中国国际金融股份有限公司关于厦门亿联网络技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对亿联网络2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 159号）核准，并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176号）同意，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票1,867万股，发行价格为人民币88.67元/股，募集资金总额为人民币1,655,468,900.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,589,547,235.31元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月10日出具致同验字[2017]第350ZA0014号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金158,410.48万元，尚未使用的募集资金金额为15,044.43万元，其中存放在募集资金专户的存款余额8,044.43万元，同时持有未到期保本理财7,000.00万元。
2、本年度使用金额及当前余额
公司募集资金投资项目中的“云通信运营平台建设项目”已于2021年12月31日达到预定可使用状态，经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过后，公司于2022年5月24日将节余募集资金（含利息收入和理财收益）永久补充公司流动资金。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专项账户均已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2017年4月16日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
相应募集资金专项账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；其它项目的实施地点不变。
经2020年12月7日召开的公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，及2020年12月24日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，考虑到当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要，公司变更云通信运营平台建设项目的实施方式，由自建IDC（互联网数据中心）机房变更为向第三方专业机房与服务器服务商租赁IAAS服务（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）的模式；同时，将因项目实施方式变更而减少的相关服务器投资额调增至项目研发费用；此外，将项目达到预定可使用状态的日期由2020年12月31日延期至2021年12月31日。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见
后，上述预先投入资金已于2017年5月15日完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2019年8月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首发募集资金项目“统一通信终端的升级和产业化项目”结项，并将上述项目的结余募集资金（含利息收入）合计8,943.91万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，公司于2019年9月17日从公司“统一通信终端的升级和产业化项目”募集资金存储专户将8,943.91万元及利息收益转入公司一般结算账户，以补充日常流动资金。
2020年4月14日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，及2020年5月12日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“研发及云计算中心建设项目”结项，并将上述项目的结余募集资金（含利息收入和理财收益）合计16,088.12万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，公司于2020年12月18日从公司“研发及云计算中心建设项目”募集资金存储专户将16,088.12万元及利息收益转入公司一般结算账户，以补充日常流动资金。
2022年4月22日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，及2022年5月16日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“云通信运营平台建设项目”结项，并将节余募集资
金（含利息收入和理财收益）合计15,044.43万元（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信银行厦门分行集美支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，公司于2022年5月24日从公司“云通信运营平台建设项目”募集资金存储专户将15,044.43万元及利息收益324.19万元，合计15,368.62万元转入公司一般结算账户，以补充日常流动资金。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。
（七）募集资金使用的其他情况
经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议及2020年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的理财产品，在上述额度及决议有效期内资金可循环投资、滚动使用。2022年度，公司认购厦门农村商业银行结构性存款4,000.00万元；厦门银行结构性存款22,000.00万元，赎回33,000.00万元（其中7,000.00万元为2021年购买的结构性存款产品在本年赎回）。上述产品已于2022年5月23日到期，取得理财收益314.32万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、超募资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亿联网络2022年度募集资金使用和管理规范，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对亿联网络董事会披露的2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 158,954.72 | 本年度投入募集资金总额 | 15,368.62 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 173,779.10 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、统一通信终端的升级和产业化项目 | 否 | 42,883.28 | 42,883.28 | - | 36,037.10 | 84.04 | 2019年6月30日 | - | 是 | 否 | |
| 2、高清视频会议系统的研发及产业化项目 | 否 | 37,355.80 | 37,355.80 | - | 40,311.28 | 107.91 | 2020年2月29日 | - | 是 | 否 | |
| 3、云通信运营平台建设项目 | 否 | 43,908.00 | 43,908.00 | - | 36,084.34 | 82.18 | 2021年12月31日 | - | 不适用 | 否 | |
| 4、研发及云计算中心建设项目 | 否 | 24,826.31 | 24,826.31 | - | 10,732.24 | 43.23 | 2019年12月31日 | - | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 148,973.39 | 148,973.39 | - | 123,164.96 | 82.68 | - | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 9,981.33 | 9,981.33 | - | 10,213.49 | 102.33 | - | - | - | - |
| 节余募集资金永久性补充流动资金 | 否 | - | - | 15,368.62 | 40,400.65 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 158,954.72 | 158,954.72 | 15,368.62 | 173,779.10 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、云通信运营平台建设项目：延期至2021年12月31日，该项目目前已实际执行完毕，不产生直接经济效益，该项目的有效实施进一步提高公司的技术研发水平和盈利能力。 2、研发及云计算中心建设项目：该项目已实际执行完毕，不产生直接经济效益，无法单独核算效益。该项目的有效实施进一步提高公司的技术研发水平和盈利能力。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经2018年4月24日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路1号”；其它项目的实施地点不变。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 经2020年12月7日召开的公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，及2020年12月24日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》，考虑到当前市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要，公司变更云通信运营平台建设项目的实施方式，由自建IDC（互联网数据中心）机房变更为向第三方专业机房与服务器服务商租赁IAAS服务（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）的模式。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为28,541.04万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金23,211.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述募集资金项目已于2017年5 | |||||||||
| 月15日完成置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化项目”、“研发及云计算中心建设项目”及“云通信运营平台建设项目”均已达到预定可使用状态。出现资金节余的主要原因为： （一）公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目实施质量的前提下，严格控制募集资金投入。 （二）公司充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，严格控制各项支出，节约成本和费用，加强了募投项目费用控制和管理，减少了项目铺底流动资金的开支。 （三）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了利息收入。 经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“统一通信终端的升级和产业化项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）合计8,943.91万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 经第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，及2019年年度股东大会审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“研发及云计算中心建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入和理财收益）合计16,088.12万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，及2021年年度股东大会审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“云通信运营平台建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入和理财收益）合计15,368.62万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、、中信银行厦门分行集美支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：上述募投项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息及保本理财收益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门亿联网络技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
| 保荐代表人： | |||
| 许佳 | 成宇 | ||
中国国际金融股份有限公司
2023年 4月 21日