关于中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司审计单位:致同会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:010-85665588
附表2
关于中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
名称 | ||||||||||
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 1,177,200.00 | 1,337,995.55 | 2,105,010.00 | 410,185.55 | 销售商品 | 经营性往来 | |
包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 11,710,185.55 | 110,400,000.00 | 109,483,965.12 | 12,626,220.43 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
包头钢铁(集团)有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、同一母公司控制 | 其他应收款 | 21,000.00 | 8,924,685.85 | 21,000.00 | 8,924,685.85 | 保证金 | 经营性往来 | ||
包头钢铁(集团)有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、同一母公司控制 | 应收账款 | 50,633,871.20 | 4,793,146.08 | 52,816,317.28 | 2,610,700.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
包头钢铁(集团)有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、同一母公司控制 | 预付账款 | 4,100.00 | 4,100.00 | 购买商品 | 经营性往来 |
内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 552,000.00 | 2,015,210.00 | 2,567,210.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 2,628,418.66 | 53,475,285.37 | 53,929,312.21 | 2,174,391.82 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 204,141,786.29 | 2,165,984,978.07 | 2,002,984,287.17 | 367,142,477.19 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 311,000.00 | 200.00 | 13,000.00 | 298,200.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 311,898.18 | 30,784,511.09 | 23,772,169.16 | 7,324,240.11 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 633,214.20 | 5,064,300.00 | 1,246,754.20 | 4,450,760.00 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 1,414.00 | 465,770.29 | 467,184.29 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 8,240.00 | 8,240.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
包钢集团财务有限责任公司 | 同一母公司控制 | 货币资金 | 3,630,253,948.10 | 34,340,325,352.26 | 61,369,763.07 | 35,075,002,576.81 | 2,956,946,486.62 | 存款 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
关联自然人 | ||||||||||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | / | / | / | / | / |