澳柯玛股份有限公司2022年年度财务报表附注
2．本期增加金额 272,510,914.52
207,905,484.07
939,521.14
10,438,412.37
491,794,332.10
（1）购置
3,168,868.84
194,732,614.50
939,521.14
9,525,863.70
208,366,868.18
（2）在建工程转入
180,651,851.11
13,172,869.57
912,548.67
194,737,269.35
（3）其他
88,690,194.57
88,690,194.57
3．本期减少金额 24,021,477.79
13,727,410.08
1,431,088.91
2,627,718.60
41,807,695.38
（1）处置或报废 4,045,523.40
13,727,410.08
1,431,088.91
2,627,718.60
21,831,740.99
（2）合并减少
（3）其他
19,975,954.39
19,975,954.39
4．期末余额826,330,520.33
832,399,563.50
23,963,568.99
54,925,225.16
1,737,618,877.98
二、累计折旧
1．年初余额 187,268,799.10
376,077,255.51
16,696,254.53
32,132,884.11
612,175,193.25
2．本期增加金额 21,964,252.58
48,624,487.77
1,902,225.17
4,811,045.80
77,302,011.32
（1）计提 21,964,252.58
48,624,487.77
1,902,225.17
4,811,045.80
77,302,011.32
3．本期减少金额12,725,585.87
12,828,021.89
1,346,441.50
2,491,311.01
29,391,360.27
（1）处置或报废
2,739,993.07
12,828,021.89
1,346,441.50
2,491,311.01
19,405,767.47
（2）合并减少
（3）其他 9,985,592.80
9,985,592.80
4．期末余额 196,507,465.81
411,873,721.39
17,252,038.20
34,452,618.90
660,085,844.30
三、减值准备
1．年初余额2,068,793.04
3,494,937.25
5,563,730.29
2．本期增加金额
（1）计提
3．本期减少金额
5,036.12
5,036.12
（1）处置或报废
5,036.12
5,036.12
（2）合并减少
4．期末余额2,068,793.04
3,489,901.13
5,558,694.17
四、账面价值
1．期末账面价值627,754,261.48
417,035,940.98
6,711,530.79
20,472,606.26
1,071,974,339.51
2．年初账面价值 388,503,491.46
258,649,296.75
7,758,882.23
14,981,647.28
669,893,317.72
②期末无暂时闲置的固定资产情况。
③期末无通过经营租赁租出的固定资产。
④未办妥产权证书的固定资产情况：
项目 账面原值 未办妥产权证书的原因
房屋建筑物 8,621,042.44
详见注
合计8,621,042.44
注：2006年度青岛澳柯玛集团总公司及下属子公司偿还公司债务计入的房屋建筑物，截至2022年12月31日尚有原值8,621,042.44元房产的产权变更手续尚未完成。为解决抵债房产产权过户问题，2013年7月25日，本公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称“华通集团”）签署了《债务代偿协议》。2013年9月5日，本公司与股东青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“企发投”）签署了协议约定：企发投代华通集团履行《债务代偿协议》项下基于三处未过户抵债房产（株洲路新厂房、传达室、工业园餐厅，账面原值合计
澳柯玛股份有限公司2022年年度财务报表附注
8,621,042.44元）的债务代偿义务，即向本公司偿付现金8,621,042.44元；本公司继续推动上述抵债房产的过户工作，其中任何一项房产完成过户后，本公司将在完成过户10个工作日内将与该项房产账面原值（即其抵债金额）等额现金归还企发投。本公司已收到企发投支付的代偿款保证金8,621,042.44元。
15、在建工程
项目 期末余额 年初余额在建工程8,303,049.05
143,752,629.67
合计8,303,049.05
143,752,629.67
（1）在建工程情况
项目
期末余额 年初余额账面余额 减值准备
账面价值 账面余额 减值准备
账面价值在建工程
8,303,049.05
8,303,049.05
143,752,629.67
143,752,629.67
合计 8,303,049.05
8,303,049.05
143,752,629.67
143,752,629.67
（2）重要在建工程项目本期变动情况
项目名称
预算数 年初余额
本期增加
本期转入固定资产金额
合并范围减少金额
期末余额金额基建工程
298,776,705.86
143,600,771.26
46,201,981.58
181,750,042.16
8,052,710.68
改造工程
1,012,836.24
1,003,918.81
904,836.24
99,082.57
其他14,362,745.11 151,858.41
12,081,788.34
12,082,390.95
151,255.80
合计314,152,287.21
143,752,629.67
59,287,688.73
194,737,269.35
8,303,049.05
16、 使用权资产
项目 房屋及建筑物 其他 合计
一、账面原值:
1.期初余额
2.本期增加金额 20,277,682.96 20,277,682.96
（1）本期租赁增加 20,277,682.96 20,277,682.96
（2）在建工程转入
（3）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他减少
4.期末余额 20,277,682.96 20,277,682.96
二、累计折旧:
1.期初余额
2.本期增加金额
2,274,408.70 2,274,408.70
（1）计提 2,274,408.70 2,274,408.70
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（3）其他减少
澳柯玛股份有限公司2022年年度财务报表附注
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
1、现金
722,604,539.63
1,126,214,672.23
其中：库存现金283,972.78
493,419.94
可随时用于支付的银行存款639,864,152.83
1,025,751,993.30
可随时用于支付的其他货币资金82,456,414.02
99,969,258.99
2、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3、期末现金及现金等价物余额
722,604,539.63
1,126,214,672.23
56、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目：
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金
其中：
美元 23,830,535.02 6.9646
165,970,144.23
欧元 2,649,983.11 7.4229
19,670,559.63
港元476,377.77 0.8933
425,533.98
澳币60,614.91 4.7138
285,726.56
英镑8,483.33 8.3941
71,209.92
印尼盾18,364,967,520.76 0.0004
8,168,737.55
日元 303,714.00 0.0524
15,902.47
奈拉 153,908,997.54 0.0154
2,367,583.05
应收账款
其中：
美元73,371,969.81 6.9646
511,006,421.01
印尼盾75,816,939,488.50 0.0004
33,723,374.68
奈拉 115,752,390.60 0.0154
1,780,619.71
其他应收款
其中：
美元72,766.98 6.9646
506,792.91
印尼盾824,086,769.00 0.0004
366,553.79
预付账款
其中：
美元 4,171,741.86 6.9646
29,054,513.36
应付账款
其中：
美元47,492,841.28 6.9646
330,768,643.44
英镑
534.45 8.3941
4,486.23
其他应付款
其中：
美元616,900.00 6.9646
4,296,461.74
印尼盾2,222,821,900.00 0.0004
988,711.18
合同负债
其中：
美元 19,138,214.56 6.9646
133,290,009.11
澳柯玛股份有限公司2022年年度财务报表附注
欧元 887.82 7.4229
6,590.20
印尼盾 13,593,933,912.00 0.0004
6,046,581.80
奈拉16,346,000.00 0.0154
251,450.62
（2）公司境外经营实体外币报表折算情况：
境外经营单位名称 本位币名称
折算汇率（人民币：外币）资产 负债 收入 费用
所有者权益（除未分配利润）
澳柯玛（印尼）电器有限公司
印尼盾
0.0004
0.0004
0.0005
0.0005
0.0005
澳柯玛尼日利亚有限公司
奈拉
0.0154
0.0154
0.0161
0.0163
0.0165
注：如“附注四、（八）外币业务和外币报表折算”所述，所有者权益中的“未分配利润”根据折算后的净利润、利润分配等项目计算列示；除未分配利润外的其他所有者权益项目，按照其发生时的即期汇率折算。折算后资产类、负债类和所有者权益项目合计数的差额，作为外币报表折算差额确认为其他综合收益。
57、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因货币资金94,241,744.65保证金固定资产 110,847,221.38 融资抵押无形资产348,720,137.39融资抵押/融资质押合计 553,809,103.42
七、合并范围的变更
1、本期新增子公司
名称 期末净资产 本期净利润澳柯玛尼日利亚有限公司-24,768.59
-63,356.53
2、本期处置子公司
无
3、其他减少
子公司名称 类型
注销或转让日净
资产
期初至注销或转让日净利润青岛源力源动力技术有限公司注销
-2,861,518.91
| 0.00 |
青岛澳龙光电科技股份有限公司
注销
| 0.00 |
22,508,907.46
澳柯玛股份有限公司2022年年度财务报表附注
青岛海轩国际人才科技园有限公司 233,785,407.10
11,689,270.36
合计288,218,727.52
14,410,936.38
应收利息：
上海全祥投资中心（有限合伙）22,839,279.73
合计 22,839,279.73
（2）应付项目
项目名称 期末余额 年初余额短期借款：
青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
应付账款：
青岛澳柯玛制冷发展有限公司469,281.76
469,281.76
青岛澳慧冷云物联科技有限公司1,612,475.24
222,900.00
合计 2,081,757.00
692,181.76
合同负债：
青岛澳柯玛融资租赁有限公司
125,266.08
青岛海轩国际人才科技园有限公司367,744.76
青岛澳柯玛金汇投资有限公司123,446.70
102,872.24
合计491,191.46
228,138.32
其他应付款：
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司
2,156,918.60
青岛市企业发展投资有限公司 8,621,042.44
8,621,042.44
合计 8,621,042.44
10,777,961.04
6、关联方承诺：无。
十、股份支付
1、股份支付总体情况
项目 相关内容公司本期授予的各项权益工具总额公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
限制性股票行权价格2.32元/股，2022年到期。注：2018年10月25日，公司七届十四次董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划授予242名激励对象限制性股票2,243万股，授予价格为2.32元/股，授予登记完成日为2018年11月29日。具体解锁安排如下表所示：
解锁期 解锁时间
可解锁数量占限制
性股票数量比例第一次解锁
自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。
33%