山东美晨生态环境股份有限公司2022年半年度财务报表（更正后）
合并资产负债表
2022年6月30日单位：元 币种：人民币
| 货币资金 | 834,042,268.97 | 765,067,979.12 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应收票据 | 22,248,483.96 | 38,560,724.16 |
| 应收账款 | 1,140,274,967.15 | 1,217,672,457.41 |
| 应收款项融资 | 28,143,509.14 | 46,168,095.52 |
| 预付款项 | 45,217,110.96 | |
| 其他应收款 | 335,638,244.83 | 321,140,818.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 632,689,234.57 | 650,476,082.21 |
| 合同资产 | 4,641,163,213.22 | 4,687,550,734.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 46,239,683.27 | 45,633,508.77 |
| 其他流动资产 | ||
| ： | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 700,000.00 | 200,000.00 |
| 长期股权投资 | 49,865,655.13 | 53,041,184.34 |
| 其他权益工具投资 | 55,067,716.25 | 55,243,884.21 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 133,914,476.48 | 139,426,255.25 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | 236,181,846.23 | 224,713,763.90 |
| 公益性生物资产 | 7,715,013.18 | 7,715,013.18 |
| 使用权资产 | 5,272,790.23 | 5,781,937.66 |
| 无形资产 | 169,306,212.20 | 173,058,112.01 |
| 开发支出 | - | |
| 商誉 | 145,421,341.71 | 145,421,341.71 |
| 长期待摊费用 | 44,627,055.35 | 48,268,658.85 |
| 递延所得税资产 | 110,104,452.76 | 115,499,460.21 |
| 其他非流动资产 | 48,344,893.41 | 120,118,027.25 |
法定代表人: 窦茂功 主管会计工作负责人: 郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
合并资产负债表 (续)
2022年6月30日
单位：元 币种：人民币
| 短期借款 | 1,449,070,000.00 | 1,204,680,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 543,715,000.00 | 571,284,700.00 |
| 应付账款 | 1,843,443,611.50 | |
| 预收款项 | 0.00 | 392,415.32 |
| 合同负债 | 93,313,388.56 | 79,370,052.71 |
| 应付职工薪酬 | 27,355,645.55 | 36,627,641.45 |
| 应交税费 | 30,401,752.67 | |
| 其他应付款 | 167,756,697.82 | 191,006,908.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,766,527,749.12 | 1,915,460,915.91 |
| 其他流动负债 | 119,787,440.41 | |
| 长期借款 | 1,592,273,665.62 | 1,472,305,443.83 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 租赁负债 | 4,065,471.63 | 5,122,964.33 |
| 预计负债 | 62,310,671.66 | 65,671,365.07 |
| 递延收益 | 7,377,544.21 | 8,327,352.20 |
| 递延所得税负债 | 80,826,184.24 | 76,912,106.22 |
| 其他非流动负债 | 31,243,200.00 | 29,243,200.00 |
| 股本 (或实收资本) | 1,453,072,510.00 | 1,453,072,510.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 428,916,689.32 | 406,324,899.48 |
| 减：库存股 | 42,989,038.10 | 42,989,038.10 |
| 其他综合收益 | -9,496,733.54 | -9,497,379.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,642,112.07 | 86,642,112.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | ||
| 少数股东权益 | 182,847,309.42 | 189,934,458.77 |
法定代表人: 窦茂功 主管会计工作负责人: 郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
合并利润表2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 724,112,440.02 | 1,160,048,663.15 | |
| 其中：营业收入 | 724,112,440.02 | 1,160,048,663.15 |
| 1,016,349,947.02 | 1,255,560,864.11 | |
| 其中：营业成本 | 660,796,386.16 | 901,395,875.09 |
| 税金及附加 | 8,514,865.74 | 10,842,896.75 |
| 销售费用 | 69,947,480.41 | 75,659,862.45 |
| 管理费用 | 84,715,376.93 | |
| 研发费用 | 49,073,772.60 | 59,670,155.64 |
| 财务费用 | 143,375,384.56 | 123,276,697.25 |
| 其中：利息费用 | 135,718,545.43 | 126,246,739.08 |
| 利息收入 | 4,970,991.37 | 7,591,303.40 |
| 加：其他收益 | 3,458,554.93 | 1,162,424.95 |
| 投资收益 (损失以“- ”号填列) | 7,172,090.94 | 17,473,635.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,175,529.21 | -4,317,760.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以 “— ”号填列) | ||
| 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) | ||
| 公允价值变动收益 (损失以“- ”填列) | ||
| 信用减值损失 (损失以“- ”号填列) | 16,954,465.60 | 3,905,834.23 |
| 资产减值损失 (损失以“- ”号填列) | 4,059,544.92 | 27,944,122.12 |
| 资产处置收益 (损失以“- ”号填列) | -42,530.12 | -962,660.52 |
| -45,988,844.95 | ||
| 加：营业外收入 | 2,682,341.19 | 5,865,821.64 |
| 减：营业外支出 | 303,028.45 | 1,065,336.94 |
| -41,188,360.25 | ||
| 减：所得税费用 | 9,624,561.94 | 15,211,470.99 |
| -56,399,831.24 | ||
| 1、归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“- ”号填列) | -260,768,527.82 | -53,330,739.54 |
| 2、少数股东损益 (净亏损以“- ”号填列) | -7,112,102.11 | -3,069,091.70 |
| 807.79 | -72,334.81 | |
| ( 一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 646.23 | -57,867.85 |
| (二) 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | 161.56 | -14,466.96 |
| -267,879,822.14 | -56,472,166.05 | |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | -260,767,881.59 | -53,388,607.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,111,940.55 | -3,083,558.66 |
| ( 一) 基本每股收益 | -0.18 | -0.04 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.18 | -0.04 |
法定代表人: 窦茂功 主管会计工作负责人: 郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
合并现金流量表2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 848,633,429.34 | 881,087,521.13 |
| 收到的税费返还 | 17,193,052.37 | 545,894.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153,387,598.71 | 209,606,419.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,019,214,080.42 | 1,091,239,835.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,651,016.58 | 715,654,075.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,359,157.16 | 185,266,248.40 |
| 支付的各项税费 | 40,792,408.12 | 48,528,002.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,540,149.61 | 256,454,486.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,023,342,731.47 | 1,205,902,812.97 |
| 收回投资收到的现金 | 24,944,437.94 | 91,899,095.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | 152,278.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,575.00 | 2,676,696.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 333,003.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 204,249.72 | 3,162,849.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,728,302.95 | 28,398,493.24 |
| 投资支付的现金 | 121,127,972.40 | 151,231,723.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,666,479.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 210,721.80 | 1,350,000.00 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 20,217,256.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,365,620,000.00 | 1,432,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,793,395.51 | 988,638,076.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010,249,425.53 | 1,126,014,635.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,217,668.09 | 90,107,670.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443,749,054.37 | 1,028,297,856.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 312,843,115.28 | 309,901,658.11 |
法定代表人: 窦茂功 主管会计工作负责人: 郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
合并所有者权益变动表
2021年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本 期 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 (或实收资本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 小计 | ||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 1,453,072,510.00 | 406,324,899.48 | 42,989,038.10 | -9,497,379.77 | 86,642,112.07 | 360,216,216.78 | 2,253,769,320.46 | 189,934,458.77 | 2,443,703,779.23 | |||||||
| 加：会计政策变更 | - | - | |||||||||||||
| 前期差错更正 | - | - | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | - | |||||||||||||
| 其他 | - | - | |||||||||||||
| 1,453,072,510.00 | - | - | - | 406,324,899.48 | 42,989,038.10 | -9,497,379.77 | - | 86,642,112.07 | - | 360,216,216.78 | 2,253,769,320.46 | 189,934,458.77 | 2,443,703,779.23 | ||
| - | - | - | - | 22,591,789.84 | - | 646.23 | - | - | - | -260,768,527.82 | -238,176,091.75 | -7,087,149.35 | -245,263,241.10 | ||
| ( 一) 综合收益总额 | 646.23 | -260,768,527.82 | -260,767,881.59 | -7,111,940.55 | -267,879,822.14 | ||||||||||
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,791.20 | 24,791.20 | |
| 1. 股东投入普通股 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | |||||||||||||
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | |||||||||||||
| 4. 其他 | -1,975,208.80 | -1,975,208.80 | |||||||||||||
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.提取盈余公积 | - | - | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | - | |||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | |||||||||||||
| 4.其他 | - | - | |||||||||||||
| (四) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.资本公积转增资本 (或股本) | - | - | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本 (或股本) | - | - | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | |||||||||||||
| 4.未分配利润转增资本 (或股本) | - | - | |||||||||||||
| 5.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
| 6.其他综合收益结转留存收益 | - | - | |||||||||||||
| 7. 其他 | - | - | |||||||||||||
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 本期提取 | - | - | |||||||||||||
| 2. 本期使用 | - | - | |||||||||||||
| (六) 其他 | 22,591,789.84 | 22,591,789.84 | 22,591,789.84 | ||||||||||||
| 1,453,072,510.00 | - | - | - | 428,916,689.32 | 42,989,038.10 | -9,496,733.54 | - | 86,642,112.07 | - | 99,447,688.96 | 2,015,593,228.71 | 182,847,309.42 | 2,198,440,538.13 | ||
法定代表人: 窦茂功
主管会计工作负责人： 郑舒文
会计机构负责人 :卢会婷
合并所有者权益变动表2021年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 上期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 (或实收资本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 1,453,072,510.00 | 292,429,253.68 | 42,989,038.10 | -9,357,885.12 | 86,642,112.07 | 1,419,610,788.37 | 3,199,407,740.90 | 161,776,744.05 | 3,361,184,484.95 | ||||||
| 加：会计政策变更 | - | - | ||||||||||||
| 前期差错更正 | - | - | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | - | ||||||||||||
| 其他 | - | - | ||||||||||||
| 1,453,072,510.00 | 292,429,253.68 | 42,989,038.10 | -9,357,885.12 | 86,642,112.07 | 1,419,610,788.37 | 3,199,407,740.90 | 161,776,744.05 | 3,361,184,484.95 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | -57,867.85 | - | - | - | -59,640,827.04 | -59,698,694.89 | 31,345,582.89 | -28,353,112.00 | |
| ( 一) 综合收益总额 | -57,867.85 | -53,330,739.54 | -53,388,607.39 | -3,069,091.70 | -56,457,699.09 | |||||||||
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,414,674.59 | 34,414,674.59 |
| 1. 股东投入普通股 | - | 34,414,674.59 | 34,414,674.59 | |||||||||||
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | ||||||||||||
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||||||||
| 4. 其他 | - | |||||||||||||
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,310,087.50 | -6,310,087.50 | - | -6,310,087.50 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | - | ||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -6,310,087.50 | -6,310,087.50 | -6,310,087.50 | |||||||||||
| 4.其他 | - | - | ||||||||||||
| (四) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||||||
| 4. 未分配利润转增资本 (或股本) | - | - | ||||||||||||
| 5.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | ||||||||||||
| 6.其他 | - | - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | ||||||||||||
| 2. 本期使用 | - | - | ||||||||||||
| (六) 其他 | - | - | ||||||||||||
| 1,453,072,510.00 | 292,429,253.68 | 42,989,038.10 | -9,415,752.97 | 86,642,112.07 | 1,359,969,961.33 | 3,139,709,046.01 | 193,122,326.94 | 3,332,831,372.95 | ||||||
法定代表人: 窦茂功
主管会计工作负责人：郑舒文
会计机构负责人:卢会婷
母公司资产负债表
2022年6月30日单位：元 币种：人民币
| 货币资金 | 126,319,298.06 | 245,853,139.34 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 14,393,775.86 | 15,991,630.13 |
| 应收款项融资 | 3,155,925.89 | 10,366,191.65 |
| 预付款项 | 1,312,682.64 | 3,237,551.82 |
| 其他应收款 | 2,194,312,838.14 | 2,406,200,415.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 11,805,659.04 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 287,890,091.78 | 205,450,794.88 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,638,293,138.64 | 2,638,719,948.11 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,818,791.83 | 18,475,266.53 |
| 固定资产 | 39,720,850.03 | 42,331,355.45 |
| 在建工程 | 9,911,504.43 | 9,911,504.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 8,738,606.73 | 8,955,448.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,742,046.65 | 7,127,659.83 |
| 递延所得税资产 | 12,151,038.92 | 12,178,003.82 |
| 其他非流动资产 | ||
法定代表人: 窦茂功 主管会计工作负责人: 郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
母公司资产负债表 (续)
2022年6月30日单位：元 币种：人民币
| 短期借款 | 758,750,000.00 | 530,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 151,000,000.00 | 398,000,000.00 |
| 应付账款 | 198,586,417.80 | 125,394,460.98 |
| 预收款项 | 259,081.98 | |
| 合同负债 | 235,302,773.53 | 355,685,767.80 |
| 应付职工薪酬 | 507,536.21 | 946,116.92 |
| 应交税费 | 464,747.54 | 606,024.76 |
| 其他应付款 | 9,141,718.12 | 9,310,844.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,561,350,947.19 | 1,760,089,627.36 |
| 其他流动负债 | 87,898,578.05 | 67,940,616.59 |
| 长期借款 | 27,130,008.01 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 66,393,391.92 | 66,326,843.65 |
| 递延收益 | 3,153,416.30 | 3,902,007.76 |
| 递延所得税负债 | 150,897.00 | 167,885.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 股本 (或实收资本) | 1,453,072,510.00 | 1,453,072,510.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 298,029,316.97 | 298,029,316.97 |
| 减：库存股 | 42,989,038.10 | 42,989,038.10 |
| 其他综合收益 | -7,264,353.18 | -7,264,353.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,642,112.07 | 86,642,112.07 |
| 未分配利润 | 526,569,618.18 | 533,364,734.98 |
法定代表人: 窦茂功 主管会计工作负责人: 郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
母公司利润表
2022年1-6月单位：元 币种：人民币
| 264,713,423.53 | 60,799,096.62 | |
| 减：营业成本 | 264,082,394.33 | 58,415,208.62 |
| 税金及附加 | 728,760.03 | 797,053.83 |
| 销售费用 | 717,570.33 | 1,614,626.37 |
| 管理费用 | 9,451,169.57 | 9,323,169.08 |
| 研发费用 | 757,589.11 | 981,296.96 |
| 财务费用 | -8,908,037.40 | -6,136,794.43 |
| 其中：利息费用 | 70,527,735.15 | 73,998,971.56 |
| 利息收入 | 86,265,109.04 | 83,150,852.87 |
| 加：其他收益 | 1,271,712.27 | 1,007,286.45 |
| 投资收益 (损失以“- ”号填列) | -5,798,713.07 | -631,329.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -426,809.47 | -1,532,275.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“— ”号填列) | ||
| 净敞口套期收益 (损失以“— ”号填列) | ||
| 公允价值变动收益 (损失以“- ”号填列) | ||
| 信用减值损失 (损失以“- ”号填列) | -502,277.19 | -734,185.77 |
| 资产减值损失 (损失以“- ”号填列) | 838,759.37 | |
| 资产处置收益 (损失以“- ”号填列) | ||
| 加：营业外收入 | 360,159.93 | 1,183,517.25 |
| 减：营业外支出 | ||
| 减：所得税费用 | 9,976.30 | -52,559.35 |
| ( 一) 持续经营净利润 (净亏损以“- ”号填列) | -6,795,116.80 | -2,478,856.53 |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“- ”号填列) | ||
| ( 一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| ( 一) 基本每股收益 | ||
| (二) 稀释每股收益 |
法定代表人: 窦茂功 主管会计工作负责人: 郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
母公司现金流量表
2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,476,749.81 | 37,554,677.04 |
| 收到的税费返还 | - | 430,018.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,057,372.44 | 12,681,268.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,248,245.66 | 14,623,255.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,799,700.47 | 20,405,751.84 |
| 支付的各项税费 | 12,604.81 | 2,560,300.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,357,756.92 | 7,939,829.90 |
| 收回投资所收到的现金 | 58,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 223,000,000.00 | 92,149,083.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,519.47 | |
| 投资所支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,189,686.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 191,136,256.42 |
| 吸收投资所收到的现金 | - | |
| 借款所收到的现金 | 698,750,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 840,429,472.83 | 1,859,555,286.23 |
| 偿还债务所支付的现金 | 578,098,528.59 | 474,969,320.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,697,615.17 | 34,146,500.96 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,125,040,000.00 | 1,527,494,084.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,550,553.12 | 66,559,452.39 |
法定代表人: 窦茂功 主管会计工作负责人: 郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
母公司所有者权益变动表
2022年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本 期 | |||||||||||
| 股本 (或实收资本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 1,453,072,510.00 | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | 86,642,112.07 | 533,364,734.98 | 2,320,855,282.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | |||||||||||
| 其他 | - | |||||||||||
| 1,453,072,510.00 | - | - | - | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | - | 86,642,112.07 | - | 533,364,734.98 | 2,320,855,282.74 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,795,116.80 | -6,795,116.80 | |
| ( 一) 综合收益总额 | -6,795,116.80 | -6,795,116.80 | ||||||||||
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入普通股 | - | |||||||||||
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||||
| 4. 其他 | - | |||||||||||
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | |||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | - | |||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | - | |||||||||||
| 4. 其他 | - | |||||||||||
| (四) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | - | |||||||||||
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | - | |||||||||||
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
| 4. 未分配利润转增资本 (或股本) | - | |||||||||||
| 5.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 6. 其他综合收益结转留存收益 | - | |||||||||||
| 7.其他 | ||||||||||||
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | |||||||||||
| 2. 本期使用 | - | |||||||||||
| (六) 其他 | - | |||||||||||
| 1,453,072,510.00 | - | - | - | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | - | 86,642,112.07 | - | 526,569,618.18 | 2,314,060,165.94 | |
法定代表人: 窦茂功
主管会计工作负责人：郑舒文
会计机构负责人:卢会婷
母公司所有者权益变动表 (续)
2021年1-6月
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 上 期 | |||||||||||
| 股本 (或实收资本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续股 | 其他 | ||||||||||
| 1,453,072,510.00 | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | 86,642,112.07 | 566,186,327.26 | 2,353,676,875.02 | ||||||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | - | |||||||||||
| 其他 | - | |||||||||||
| 1,453,072,510.00 | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | 86,642,112.07 | 566,186,327.26 | 2,353,676,875.02 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,788,944.03 | -8,788,944.03 | |
| ( 一) 综合收益总额 | -2,478,856.53 | -2,478,856.53 | ||||||||||
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入普通股 | - | |||||||||||
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||||
| 4. 其他 | - | |||||||||||
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,310,087.50 | -6,310,087.50 |
| 1. 提取盈余公积 | - | |||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | - | |||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -6,310,087.50 | -6,310,087.50 | ||||||||||
| 4. 其他 | - | |||||||||||
| (四) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | - | |||||||||||
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | - | |||||||||||
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
| 4. 未分配利润转增资本 (或股本) | - | |||||||||||
| 5.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | |||||||||||
| 2. 本期使用 | - | |||||||||||
| (六) 其他 | - | |||||||||||
| 1,453,072,510.00 | - | - | - | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | - | 86,642,112.07 | - | 557,397,383.23 | 2,344,887,930.99 | |
法定代表人: 窦茂功
主管会计工作负责人：郑舒文
会计机构负责人:卢会婷