山东美晨生态环境股份有限公司
2021年度财务报表(更正后)
合并资产负债表2021年12月31日
编制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
资 产 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 765,067,979.12 | 1,023,650,322.36 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 10,000.00 | 1,714,049.92 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 3 | 38,560,724.16 | 57,941,821.09 |
应收账款 | 4 | 1,217,672,457.41 | 1,176,610,994.68 |
应收款项融资 | 5 | 46,168,095.52 | 243,601,934.52 |
预付款项 | 6 | 66,346,399.15 | 29,118,265.38 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 7 | 321,140,818.06 | 158,225,835.80 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 8 | 650,476,082.21 | 379,618,363.18 |
合同资产 | 9 | 4,687,550,734.33 | 5,384,689,726.13 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 10 | 45,633,508.77 | 50,061,309.66 |
其他流动资产 | 11 | 139,099,518.81 | 212,822,087.00 |
流动资产合计 | 7,977,726,317.54 | 8,718,054,709.72 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 12 | 200,000.00 | 200,000.00 |
长期股权投资 | 13 | 53,041,184.34 | 129,239,608.02 |
其他权益工具投资 | 14 | 55,243,884.21 | 55,750,000.00 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 15 | 139,426,255.25 | 66,153,269.00 |
固定资产 | 16 | 1,183,725,255.71 | 721,404,889.29 |
在建工程 | 17 | 224,713,763.90 | 304,058,128.51 |
公益性生物资产 | 18 | 7,715,013.18 | 7,715,013.18 |
油气资产 | |||
使用权资产 | 19 | 5,781,937.66 | |
无形资产 | 20 | 173,058,112.01 | 163,858,024.07 |
开发支出 | |||
商誉 | 21 | 145,421,341.71 | 129,703,008.35 |
长期待摊费用 | 22 | 48,268,658.85 | 36,489,374.27 |
递延所得税资产 | 23 | 115,499,460.21 | 113,261,989.20 |
其他非流动资产 | 24 | 120,118,027.25 | 27,618,425.47 |
非流动资产合计 | 2,272,212,894.28 | 1,755,451,729.36 | |
资产总计 | 10,249,939,211.82 | 10,473,506,439.08 |
法定代表人 :窦茂功 主管会计工作负责人 :郑舒文 会计机构负责人 :卢会婷
合并资产负债表(续)
2021年12月31日编制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 25 | 1,204,680,000.00 | 1,318,794,809.52 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 26 | 571,284,700.00 | 838,108,880.51 |
应付账款 | 27 | 2,026,846,422.08 | 2,292,309,537.88 |
预收款项 | 28 | 392,415.32 | 523,310.12 |
合同负债 | 29 | 79,370,052.71 | 99,983,879.32 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 30 | 36,627,641.45 | 66,716,342.27 |
应交税费 | 31 | 42,023,192.88 | 39,529,678.53 |
其他应付款 | 32 | 191,006,908.47 | 189,648,177.80 |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 33 | 1,915,460,915.91 | 194,664,696.33 |
其他流动负债 | 34 | 80,960,752.12 | 138,693,000.31 |
流动负债合计 | 6,148,653,000.94 | 5,178,972,312.59 | |
非流动负债 | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 35 | 1,472,305,443.83 | 1,360,651,751.99 |
应付债券 | 36 | 1,092,554,034.67 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 37 | 5,122,964.33 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 38 | 65,671,365.07 | 64,276,429.10 |
递延收益 | 39 | 8,327,352.20 | 5,445,527.68 |
递延所得税负债 | 23 | 76,912,106.22 | 62,911,350.08 |
其他非流动负债 | 40 | 29,243,200.00 | 24,837,500.00 |
非流动负债合计 | 1,657,582,431.65 | 2,610,676,593.52 | |
负债合计 | 7,806,235,432.59 | 7,789,648,906.11 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本(或实收资本) | 41 | 1,453,072,510.00 | 1,453,072,510.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 42 | 406,324,899.48 | 292,429,253.68 |
减:库存股 | 43 | 42,989,038.10 | 42,989,038.10 |
其他综合收益 | 44 | -9,497,379.77 | -9,357,885.12 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 45 | 86,642,112.07 | 86,642,112.07 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 46 | 360,216,216.78 | 742,283,836.39 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,253,769,320.46 | 2,522,080,788.92 | |
少数股东权益 | 189,934,458.77 | 161,776,744.05 | |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,443,703,779.23 | 2,683,857,532.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 10,249,939,211.82 | 10,473,506,439.08 |
法定代表人 :窦茂功 主管会计工作负责人 :郑舒文 会计机构负责人 :卢会婷
合并利润表2021年度
编制单位:山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 2,075,544,445.90 | 3,065,072,419.56 | |
其中:营业收入 | 47 | 2,075,544,445.90 | 3,065,072,419.56 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,475,851,560.90 | 2,953,834,183.58 | |
其中:营业成本 | 47 | 1,723,694,033.00 | 2,252,281,327.57 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 48 | 16,949,715.97 | 15,586,566.77 |
销售费用 | 49 | 166,914,921.65 | 136,279,387.48 |
管理费用 | 50 | 187,431,793.55 | 179,101,223.82 |
研发费用 | 51 | 113,605,116.28 | 126,812,969.23 |
财务费用 | 52 | 267,255,980.45 | 243,772,708.71 |
其中:利息费用 | 316,433,725.40 | 246,068,645.27 | |
利息收入 | 56,035,723.88 | 21,744,111.72 | |
加:其他收益 | 53 | 35,622,743.66 | 13,067,195.35 |
投资收益(损失以“- ”号填列) | 54 | 7,220,762.67 | 33,718,343.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,025,847.87 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“— ”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“- ”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“— ”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“- ”填列) | |||
信用减值损失(损失以“- ”号填列) | 55 | -54,051,192.04 | -30,011,378.52 |
资产减值损失(损失以“- ”号填列) | 56 | 28,035,064.93 | -71,743,408.08 |
资产处置收益(损失以“- ”号填列) | 57 | -641,165.79 | -3,205,780.76 |
三、营业利润(亏损以“- ”号填列) | -384,120,901.57 | 53,063,207.54 | |
加:营业外收入 | 58 | 5,826,684.53 | 978,605.13 |
减:营业外支出 | 59 | 4,391,043.97 | 3,001,311.58 |
四、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) | -382,685,261.01 | 51,040,501.09 | |
减:所得税费用 | 60 | 3,600,079.03 | 24,510,634.77 |
五、净利润(净亏损以“- ”号填列) | -386,285,340.04 | 26,529,866.32 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1、持续经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | -386,285,340.04 | 26,529,866.32 | |
2、终止经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“- ”号填列) | -366,807,078.25 | 42,486,910.11 | |
2、少数股东损益(净亏损以“- ”号填列) | -19,478,261.79 | -15,957,043.79 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -174,368.31 | -1,938,569.57 | |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -139,494.65 | -1,950,855.66 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,000,000.00 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -2,000,000.00 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(5)其他 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -139,494.65 | 49,144.34 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动损益 | |||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
(6)其他债权投资信用减值准备 | |||
(7)现金流量套期储备 | |||
(8)外币财务报表折算差额 | -139,494.65 | 49,144.34 | |
(9)其他 | |||
(二)归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | -34,873.66 | 12,286.09 | |
七、综合收益总额 | -386,459,708.35 | 24,591,296.75 | |
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 | -366,946,572.90 | 40,536,054.45 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -19,513,135.45 | -15,944,757.70 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.25 | 0.03 | |
(二)稀释每股收益 | -0.25 | 0.03 |
法定代表人:窦茂功 主管会计工作负责人:郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
合并现金流量表2021年度
编制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,673,157,979.94 | 1,941,556,269.86 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 13,843,519.86 | 9,482,899.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61 | 364,416,126.85 | 496,195,732.55 |
经营活动现金流入小计 | 2,051,417,626.65 | 2,447,234,902.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,278,470,343.08 | 1,640,068,990.51 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 355,373,622.73 | 282,381,419.00 | |
支付的各项税费 | 79,495,154.64 | 90,960,921.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61 | 302,899,460.99 | 661,201,921.66 |
经营活动现金流出小计 | 2,016,238,581.44 | 2,674,613,252.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,179,045.21 | -227,378,350.25 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 112,005,825.71 | 177,900,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 154,019.33 | 1,800,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,917,098.29 | 20,033,705.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 61 | 13,439,237.13 | |
投资活动现金流入小计 | 118,076,943.33 | 213,172,942.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,087,322.74 | 69,795,517.67 | |
投资支付的现金 | 292,591,086.28 | 413,956,717.62 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,666,479.42 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 61 | 714,049.92 | |
投资活动现金流出小计 | 484,344,888.44 | 484,466,285.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,267,945.11 | -271,293,342.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 10,880,700.00 | 7,670,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,880,700.00 | 7,670,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 2,425,890,284.72 | 3,185,378,359.52 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61 | 860,023,698.85 | 783,033,994.12 |
筹资活动现金流入小计 | 3,296,794,683.57 | 3,976,082,353.64 | |
偿还债务支付的现金 | 1,823,538,234.99 | 2,058,157,725.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,749,441.42 | 293,466,838.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利 、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61 | 886,277,099.98 | 1,134,354,144.54 |
筹资活动现金流出小计 | 2,962,564,776.39 | 3,485,978,708.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 334,229,907.18 | 490,103,644.81 | |
四、汇率变动对现金的影响 | -199,550.11 | -752,260.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,941,457.17 | -9,320,308.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 309,901,658.11 | 319,221,966.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 312,843,115.28 | 309,901,658.11 |
法定代表人 :窦茂功 主管会计工作负责人 :郑舒文 会计机构负责人 :卢会婷
合并股东权益变动表
2021年度
制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 本 期 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本(或实收资本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,453,072,510.00 | - | - | - | 292,429,253.68 | 42,989,038.10 | -9,357,885.12 | - | 86,642,112.07 | - | 742,283,836.39 | 2,522,080,788.92 | 161,776,744.05 | 2,683,857,532.97 |
加:会计政策变更 | - | - | ||||||||||||
前期差错更正 | -6,609,051.78 | -6,609,051.78 | -6,609,051.78 | |||||||||||
同一控制下企业合并 | - | - | ||||||||||||
其他 | - | - | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,453,072,510.00 | - | - | - | 292,429,253.68 | 42,989,038.10 | -9,357,885.12 | - | 86,642,112.07 | - | 735,674,784.61 | 2,515,471,737.14 | 161,776,744.05 | 2,677,248,481.19 |
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) | - | - | - | - | 113,895,645.80 | - | -139,494.65 | - | - | - | -375,458,567.83 | -261,702,416.68 | 28,157,714.72 | -233,544,701.96 |
(一)综合收益总额 | -139,494.65 | -366,807,078.25 | -366,946,572.90 | -19,513,135.45 | -386,459,708.35 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 109,080,005.00 | - | - | - | - | - | - | 109,080,005.00 | 47,670,850.17 | 156,750,855.17 |
1. 股东投入普通股 | - | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | |||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | ||||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||||||||
4. 其他 | 109,080,005.00 | 109,080,005.00 | 46,090,850.17 | 155,170,855.17 | ||||||||||
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,651,489.58 | -8,651,489.58 | - | -8,651,489.58 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | - | - | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -8,651,489.58 | -8,651,489.58 | -8,651,489.58 | |||||||||||
4.其他 | - | - | ||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本 (或股本) | - | - | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本 (或股本) | - | - | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | ||||||||||||
4.未分配利润转增资本 (或股本) | - | - | ||||||||||||
5.设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | ||||||||||||
6.其他综合收益结转留存收益 | - | - | ||||||||||||
7. 其他 | - | - | ||||||||||||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 本期提取 | - | - | ||||||||||||
2. 本期使用 | - | - | ||||||||||||
(六)其他 | 4,815,640.80 | 4,815,640.80 | 4,815,640.80 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 1,453,072,510.00 | - | - | - | 406,324,899.48 | 42,989,038.10 | -9,497,379.77 | - | 86,642,112.07 | - | 360,216,216.78 | 2,253,769,320.46 | 189,934,458.77 | 2,443,703,779.23 |
法定代表人 : 窦茂功
主管会计工作负责人 :郑舒文
会计机构负责人 :卢会婷
合并股东权益变动表 (续)
编制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 上 期 | |||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本(或实收资本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年期末余额 | 1,453,072,510.00 | 292,429,253.68 | 42,989,038.10 | -7,407,029.46 | 86,642,112.07 | 1,070,134,846.36 | 2,851,882,654.55 | 177,721,501.75 | 3,029,604,156.30 | |||||
加:会计政策变更 | -370,337,920.08 | -370,337,920.08 | -370,337,920.08 | |||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年期初余额 | 1,453,072,510.00 | - | 292,429,253.68 | 42,989,038.10 | -7,407,029.46 | 86,642,112.07 | - | 699,796,926.28 | 2,481,544,734.47 | 177,721,501.75 | 2,659,266,236.22 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) | - | -1,950,855.66 | - | 42,486,910.11 | 40,536,054.45 | -15,944,757.70 | 24,591,296.75 | |||||||
(一)综合收益总额 | -1,950,855.66 | 42,486,910.11 | 40,536,054.45 | -15,944,757.70 | 24,591,296.75 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | ||||||||||
1. 股东投入普通股 | ||||||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | - | - | - | - | ||||||||||
1.提取盈余公积 | - | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | ||||||||||
1.资本公积转增资本 (或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本 (或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4. 未分配利润转增资本 (或股本) | ||||||||||||||
5.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | - | - | ||||||||||||
- | ||||||||||||||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 本期提取 | - | - | ||||||||||||
2. 本期使用 | - | - | ||||||||||||
(六)其他 | - | - | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,453,072,510.00 | - | - | - | 292,429,253.68 | 42,989,038.10 | -9,357,885.12 | - | 86,642,112.07 | - | 742,283,836.39 | 2,522,080,788.92 | 161,776,744.05 | 2,683,857,532.97 |
法定代表人 : 窦茂功
主管会计工作负责人 :郑舒文
会计机构负责人 :卢会婷
母公司资产负债表
2021年12月31日编制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
附注 | 期末余额 | 期初余额 | |
流动资产: | |||
货币资金 | 245,853,139.34 | 611,302,410.27 | |
交易性金融资产 | 10,000.00 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 十二、1 | 13,330,245.12 | |
应收账款 | 十二、2 | 15,991,630.13 | 15,803,649.97 |
应收款项融资 | 十二、3 | 10,366,191.65 | 55,514,764.90 |
预付款项 | 3,237,551.82 | 814,820.21 | |
其他应收款 | 十二、4 | 2,406,200,415.05 | 2,323,333,175.28 |
存货 | 11,805,659.04 | 11,155,593.65 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 205,450,794.88 | 2,952,747.47 | |
流动资产合计 | 2,898,915,381.91 | 3,034,207,406.87 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十二、4 | 2,638,719,948.11 | 2,653,216,050.90 |
其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 18,475,266.53 | 17,403,770.99 | |
固定资产 | 42,331,355.45 | 50,019,436.84 | |
在建工程 | 9,911,504.43 | 261,538.46 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 8,955,448.61 | 8,513,799.02 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 7,127,659.83 | 15,700,791.03 | |
递延所得税资产 | 12,178,003.82 | 20,280,099.55 | |
其他非流动资产 | 23,500.00 | ||
非流动资产合计 | 2,767,699,186.78 | 2,795,418,986.79 | |
资产总计 | 5,666,614,568.69 | 5,829,626,393.66 |
法定代表人 :窦茂功 主管会计工作负责人 :郑舒文 会计机构负责人 :卢会婷
母公司资产负债表(续)
2021年12月31日编制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 530,000,000.00 | 499,523,809.52 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 398,000,000.00 | 806,160,226.91 | |
应付账款 | 125,394,460.98 | 20,402,616.72 | |
预收款项 | 259,081.98 | 412,667.87 | |
合同负债 | 355,685,767.80 | 173,465,963.42 | |
应付职工薪酬 | 946,116.92 | 1,899,418.87 | |
应交税费 | 606,024.76 | 766,939.74 | |
其他应付款 | 9,310,844.54 | 23,564,223.59 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,760,089,627.36 | 73,916,299.52 | |
其他流动负债 | 67,940,616.59 | 22,550,575.24 | |
流动负债合计 | 3,248,232,540.93 | 1,622,662,741.40 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 27,130,008.01 | 687,514,057.64 | |
应付债券 | 1,092,554,034.67 | ||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 66,326,843.65 | 67,571,294.45 | |
递延收益 | 3,902,007.76 | 5,445,527.68 | |
递延所得税负债 | 167,885.60 | 201,862.80 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 97,526,745.02 | 1,853,286,777.24 | |
负债合计 | 3,345,759,285.95 | 3,475,949,518.64 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本(或实收资本) | 1,453,072,510.00 | 1,453,072,510.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 298,029,316.97 | 298,029,316.97 | |
减:库存股 | 42,989,038.10 | 42,989,038.10 | |
其他综合收益 | -7,264,353.18 | -7,264,353.18 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 86,642,112.07 | 86,642,112.07 | |
未分配利润 | 533,364,734.98 | 566,186,327.26 | |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,320,855,282.74 | 2,353,676,875.02 | |
负债和所有者权益总计 | 5,666,614,568.69 | 5,829,626,393.66 |
法定代表人 :窦茂功 主管会计工作负责人 :郑舒文 会计机构负责人 :卢会婷
母公司利润表
2021年度
编制单位:山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十二、5 | 187,131,253.91 | 316,478,822.91 |
减:营业成本 | 十二、5 | 184,406,120.24 | 298,396,839.19 |
税金及附加 | 1,509,455.22 | 3,535,025.83 | |
销售费用 | 2,525,753.14 | 3,536,661.63 | |
管理费用 | 24,287,230.91 | 28,372,786.43 | |
研发费用 | 9,749,424.51 | ||
财务费用 | -23,897,722.19 | -11,276,656.24 | |
其中:利息费用 | 142,498,724.78 | 119,885,443.85 | |
利息收入 | 174,641,724.04 | 140,645,904.16 | |
加:其他收益 | 3,147,766.23 | 5,556,221.27 | |
投资收益(损失以“- ”号填列) | 十二、6 | -17,144,698.31 | -2,936,755.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“— ”号填 列) | |||
净敞口套期收益(损失以“— ”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“- ”号填列) | -1,236,539.88 | 4,120,643.54 | |
资产减值损失(损失以“- ”号填列) | 838,759.37 | -838,759.37 | |
资产处置收益(损失以“- ”号填列) | -581,014.82 | ||
二、营业利润(亏损以“- ”号填列) | -16,094,296.00 | -10,514,923.02 | |
加:营业外收入 | 3,958.87 | 37,175.35 | |
减:营业外支出 | 11,647.04 | 509,806.92 | |
三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) | -16,101,984.17 | -10,987,554.59 | |
减:所得税费用 | 8,068,118.53 | -1,237,894.99 | |
四、净利润(净亏损以“- ”号填列) | -24,170,102.70 | -9,749,659.60 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | -24,170,102.70 | -9,749,659.60 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动损益 | |||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
6.其他债权投资信用减值准备 | |||
7.现金流量套期储备 | |||
8.外币财务报表折算差额 | |||
9.其他 | |||
六、综合收益总额 | -24,170,102.70 | -9,749,659.60 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:窦茂功 主管会计工作负责人:郑舒文 会计机构负责人:卢会婷
母公司现金流量表2021年度
编制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,738,693.28 | 460,104,626.24 | |
收到的税费返还 | - | 4,770,333.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,214,805.66 | 19,305,635.57 | |
经营活动现金流入小计 | 113,953,498.94 | 484,180,594.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,004,921.41 | 401,872,874.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,682,406.26 | 22,235,422.86 | |
支付的各项税费 | 3,318,722.83 | 21,805,793.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,849,385.22 | 35,822,487.36 | |
经营活动现金流出小计 | 111,855,435.72 | 481,736,577.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,098,063.22 | 2,444,017.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资所收到的现金 | 766,356,072.89 | 1,295,872,091.65 | |
取得投资收益所收到的现金 | - | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | 62,772,908.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,389,178.97 | 92,551,612.10 | |
投资活动现金流入小计 | 767,745,251.86 | 1,451,196,612.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 963,042.82 | 2,884,002.92 | |
投资所支付的现金 | 753,456,256.42 | 2,821,474,791.65 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,439,686.00 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | - | ||
投资活动现金流出小计 | 800,858,985.24 | 2,824,358,794.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,113,733.38 | -1,373,162,181.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资所收到的现金 | |||
借款所收到的现金 | 670,000,000.00 | 1,454,523,809.52 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,724,479,841.38 | 2,126,717,379.44 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,394,479,841.38 | 3,581,241,188.96 | |
偿还债务所支付的现金 | 710,509,895.17 | 564,085,024.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,768,514.48 | 115,796,662.10 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,523,194,657.00 | 1,558,039,792.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,382,473,066.65 | 2,237,921,478.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,006,774.73 | 1,343,319,710.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.84 | 73.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,008,899.27 | -27,398,381.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,559,452.39 | 93,957,833.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,550,553.12 | 66,559,452.39 |
法定代表人 :窦茂功 主管会计工作负责人 :郑舒文 会计机构负责人 :卢会婷
母公司股东权益变动表
2021年度编制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 本 期 | |||||||||||
股本(或实收资本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 1,453,072,510.00 | - | - | - | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | - | 86,642,112.07 | - | 566,186,327.26 | 2,353,676,875.02 |
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | - | |||||||||||
同一控制下企业合并 | - | |||||||||||
其他 | - | |||||||||||
二、本年期初余额 | 1,453,072,510.00 | - | - | - | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | - | 86,642,112.07 | - | 566,186,327.26 | 2,353,676,875.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,821,592.28 | -32,821,592.28 |
(一)综合收益总额 | -24,170,102.70 | -24,170,102.70 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 股东投入普通股 | - | |||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||||
4. 其他 | - | |||||||||||
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,651,489.58 | -8,651,489.58 |
1. 提取盈余公积 | - | |||||||||||
2. 提取一般风险准备 | - | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -8,651,489.58 | -8,651,489.58 | ||||||||||
4. 其他 | - | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 资本公积转增资本(或股本) | - | |||||||||||
2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | |||||||||||
3. 盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
4. 未分配利润转增资本(或股本) | - | |||||||||||
5.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
6. 其他综合收益结转留存收益 | - | |||||||||||
7.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 本期提取 | - | |||||||||||
2. 本期使用 | - | |||||||||||
(六)其他 | - | |||||||||||
四、本期期末余额 | 1,453,072,510.00 | - | - | - | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | - | 86,642,112.07 | - | 533,364,734.98 | 2,320,855,282.74 |
法定代表人 : 窦茂功
主管会计工作负责人 :郑舒文
会计机构负责人 :卢会婷
母公司股东权益变动表(续)
编制单位: 山东美晨生态环境股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 上 期 | |||||||||||
股本(或实收资本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续股 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 1,453,072,510.00 | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | 86,642,112.07 | 575,935,986.86 | 2,363,426,534.62 | |||||
加:会计政策变更 | - | |||||||||||
前期差错更正 | - | |||||||||||
同一控制下企业合并 | - | |||||||||||
其他 | - | |||||||||||
二、本年期初余额 | 1,453,072,510.00 | - | - | - | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | - | 86,642,112.07 | - | 575,935,986.86 | 2,363,426,534.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,749,659.60 | -9,749,659.60 |
(一)综合收益总额 | -9,749,659.60 | -9,749,659.60 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 股东投入普通股 | - | |||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | |||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||||
4. 其他 | - | |||||||||||
(三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 提取盈余公积 | - | |||||||||||
2. 提取一般风险准备 | - | |||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | - | |||||||||||
4. 其他 | - | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 资本公积转增资本(或股本) | - | |||||||||||
2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | |||||||||||
3. 盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||||
4. 未分配利润转增资本(或股本) | - | |||||||||||
5.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
(五)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 本期提取 | - | |||||||||||
2. 本期使用 | - | |||||||||||
(六)其他 | - | |||||||||||
四、本期期末余额 | 1,453,072,510.00 | - | - | - | 298,029,316.97 | 42,989,038.10 | -7,264,353.18 | - | 86,642,112.07 | - | 566,186,327.26 | 2,353,676,875.02 |
法定代表人: 窦茂功
主管会计工作负责人:郑舒文
会计机构负责人:卢会婷