大龙地产：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010—82250666

附表2

关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	控股股东	应收账款	1,949.69	14.06		1,963.75	0.00	应收工程款	经营性往来
										经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	北京市大龙房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	33,118.38				33,118.38	往来款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京双峰建材集团	同受控制	其他反映占用实质科目	83.51			83.51		应收质保金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市天竺房地产开发公司	同受控制	应收账款	14,668.45	17,488.26		12,349.93	19,806.78	应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市天竺房地产开发公司	同受控制	其他反映占用实质科目	1,003.34			973.04	30.30	应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙物业管理有限责任公司	同受控制	应收账款	0.75	3.75		3.75	0.75	应收租金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙物业管理有限责任公司	同受控制	应收账款		11.43		6.51	4.92	应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙物业管理有限责任公司	同受控制	其他反映占用实质科目		0.26			0.26	应收质保金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙资产管理有限公司	同受控制	应收账款		172.06		172.06		应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙资产管理有限公司	同受控制	其他反映占用实质科目	123.95			123.95		应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京首钢京顺轧辊有限公司	同受控制	应收账款		1.19		1.19		应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京首钢京顺轧辊有限公司	同受控制	其他反映占用实质科目	0.49				0.49	应收质保金	经营性往来

其他关联方及其附属企业	北京京顺联合轧辊有限公司	同受控制	其他反映占用实质科目	0.61			0.61		应收质保金	经营性往来
总计	/	/	/	50,949.17	17,691.01		15,678.30	52,961.88	/	/