关于成都燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：成都燃气集团股份有限公司审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：028-85560449
附表2
关于成都燃气集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 成都统建城市建设开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 74,372.40 | 491,396.96 | 492,790.16 | 72,979.20 | 天然气销售 | 经营性往来 | |
| 成都市干道建设指 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 5,580.96 | 167,071.09 | 165,394.99 | 7,257.06 | 天然气销售 | 经营性往来 |
| 挥部 | 的附属企业 | ||||||||
| 成都金信源建设投资有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,807.15 | 145,882.81 | 147,729.36 | 3,960.60 | 天然气销售 | 经营性往来 | |
| 成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 765.90 | 91,165.03 | 91,165.03 | 765.90 | 天然气销售 | 经营性往来 | |
| 中房集团成都房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 22,206.60 | 1,691,725.74 | 1,712,794.14 | 1,138.20 | 天然气销售 | 经营性往来 | |
| 成都文殊坊经营管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25,955.15 | 570,022.32 | 595,977.47 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 | |
| 成都城投远大建筑科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 113,671.95 | 295,845.64 | 248,399.06 | 161,118.53 | 天然气销售 | 经营性往来 | |
| 成都城投置地（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 88,019.85 | 437,147.88 | 478,781.53 | 46,386.20 | 天然气销售 | 经营性往来 | |
| 成都城投资产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,053.91 | 72,431.87 | 66,045.90 | 7,439.88 | 天然气销售 | 经营性往来 | |
| 成都花园物业管理有限责任 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,139,507.12 | 1,139,507.12 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 |
| 公司 | |||||||||
| 四川师范大学实验外国语学校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 704,692.42 | 704,692.42 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都市睿华建设投资有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 273,856.36 | 273,856.36 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都统建锦城投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 90,019.13 | 90,019.13 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 52,639.22 | 52,639.22 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都市中锦建设投资有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,544.54 | 7,544.54 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都城投集团兴西华建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25,754.95 | 25,754.95 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都高新区金万汇幼稚园 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20,935.96 | 20,935.96 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||
| 成都城投教育投资管理集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17,482.42 | 17,482.42 | 0.00 | 天然气销售 | 经营性往来 |
| 成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13,664.10 | 13,664.10 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||||
| 成都干道齐通基础工程公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20,118.33 | 20,118.33 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||||
| 成都市蓉城管线投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,237.12 | 11,237.12 | 天然气销售 | 经营性往来 | ||||
| 成都城投智慧城市科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17,036.50 | 14,986.90 | 2,049.60 | 天然气销售 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都市气体计量检定有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,328,561.76 | 1,259,413.53 | 69,148.23 | 代垫资金 | 非经营性往来 | ||
| 成都市燃气客户服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 765,871.76 | 1,161,451.77 | 752,270.97 | 1,175,052.56 | 代垫资金 | 非经营性往来 | ||
| 成都液化天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,500,000.00 | - | 17,500,000.00 | 代垫资金 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企 | 成都世纪源通燃气 | 联营企业 | 1,422,661.29 | 1,422,661.29 | 代垫五险一金 | 非经营性往来 |
| 业 | 有限责任公司 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川联发天然气有限责任公司 | 联营企业 | 1,359,242.32 | 1,359,242.32 | 代垫五险一金 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川空港燃气有限公司 | 联营企业 | 300,371.95 | 300,371.95 | 代垫五险一金 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都荣和天然气有限责任公司 | 联营企业 | 595,391.92 | 595,391.92 | 代垫五险一金 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都成燃新安燃气有限公司 | 联营企业 | 104,686.56 | 104,686.56 | 代垫五险一金 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都公集实业有限责任公司 | 联营企业 | 123,229.72 | 123,229.72 | 代垫五险一金 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都华润燃气设计有限公司 | 联营企业 | 189,232.56 | 189,232.56 | 代垫五险一金 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都华润燃气工程有限公司 | 联营企业 | 19,715.10 | -60,825.04 | 80,540.14 | 天然气销售 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都华润燃气设计有限公司 | 联营企业 | 19,696.88 | 14,127.59 | 5,569.29 | 天然气销售 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方 |
| 及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 19,931,867.39 | 11,652,857.58 | 12,451,319.58 | 19,133,405.39 | / | / |