证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-049
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 ?同一控制下企业合并 □其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 4,062,854,170.33 | 4,662,455,730.13 | 4,674,895,647.94 | -13.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -61,128,131.75 | 32,961,657.46 | 35,259,373.86 | -273.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -65,356,708.71 | 27,497,168.89 | 29,794,885.29 | -319.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,047,244,624.60 | -2,656,845,942.55 | -2,657,421,006.98 | 22.96% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0484 | 0.0261 | 0.0279 | -273.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0484 | 0.0261 | 0.0279 | -273.48% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.67% | 0.38% | 0.40% | -1.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 32,832,558,119.44 | 33,303,843,549.08 | 33,774,328,722.12 | -2.79% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 9,370,979,880.56 | 9,561,206,300.31 | 9,742,562,930.37 | -3.81% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -103,513.92 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,480,516.12 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 89,425.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,811,186.03 | |
| 减：所得税影响额 | 808,574.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 240,462.43 | |
| 合计 | 4,228,576.96 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用货币资金较期初下降51.90%，系报告期内货币资金支付货款增长所致。应收款项融资较期初下降90.10%，系报告期内票据付款增长所致。预付款项较期初增长81.59%，系报告期内预付材料款增长所致。其他流动资产较期初增长56.40%，系报告期内预缴税金增长所致。在建工程较期初增长30.23%，系报告期内在建工程投入增长所致。开发支出较期初增长31.43%，系报告期内研发资本化增长所致。预收款项较期初下降38.02%，系报告期内预收款项减少所致。合同负债较期初增长70.25%，系报告期内预收货款增长所致。应交税费较期初下降49.14%，系报告期内支付税费增长所致。其他流动负债较期初增长58.72%，系报告期内待转销项税额增长所致递延所得税负债较期初增长51.92%，系报告期内确认递延所得税负债增长所致。其他综合收益较期初下降58.47%，系报告期内汇率变动所致。专项储备较期初增长100%，系报告期内计提安全费所致。销售费用同比增长37.20%，系报告期内计提销售人员工资奖金增长所致。财务费用同比增长154.26%，系报告期内计提借款利息费用增长所致。其他收益同比下降45.86%，系报告期内收到的与经营活动有关的政府补助减少所致。资产处置收益同比增长343.91%，系报告期内资产处置收益增长所致。营业外支出同比增长40.59%，系报告期内支付的违约金增长所致。所得税费用同比下降47.79%，系报告期内利润同比下降，所得税费用计提减少所致。归属于母公司所有者的净利润同比下降273.37%，系报告期内主要产品市场价格下降，销售毛利率下降所致。少数股东损益同比下降93.10%，系报告期内少数股东股权减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.31%，系报告期内现金收款增长所致。收到的税费返还同比增长100%，系报告期内收到的增值税留底退税所致。收到其他与经营活动有关的现金同比下降48.65%，系报告期内收到的保证金减少所致。支付的各项税费同比增长50.11%，系报告期内支付的各项税费同比增长所致。取得投资收益收到的现金同比增长100%，系报告期内收到参股公司分红所致。取得借款收到的现金同比增长100%，系报告期内取得的借款增长所致。偿还债务支付的现金同比下降66.67%，系报告期内偿还借款减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长120.47%，系报告期内支付少数股东股利增长所致。支付其他与筹资活动有关的现金同比增长823.49%，系报告期内现金购买参股公司股权所致。筹资活动产生的现金流量净额同比下降426.34%，系报告期内筹资活动现金流出同比增长所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长49.94%，系报告期内汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,365 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 国有法人 | 31.43% | 396,731,588.00 | |||
| 中国建筑股份有限公司 | 国有法人 | 12.29% | 155,147,482.00 | |||
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 国有法人 | 12.29% | 155,147,482.00 | |||
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 国有法人 | 3.08% | 38,906,072.00 | |||
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 国有法人 | 1.69% | 21,315,302.00 | |||
| 新疆电信实业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 1.35% | 17,000,000.00 | |||
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 15,549,900.00 | |||
| 新疆天山水泥股 | 境内非 | 1.06% | 13,419,473.00 | |||
| 份有限公司 | 国有法人 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.80% | 10,159,793.00 | |||
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 国有法人 | 0.52% | 6,590,712.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 396,731,588.00 | 人民币普通股 | 396,731,588.00 | |||
| 中国建筑股份有限公司 | 155,147,482.00 | 人民币普通股 | 155,147,482.00 | |||
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 155,147,482.00 | 人民币普通股 | 155,147,482.00 | |||
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 38,906,072.00 | 人民币普通股 | 38,906,072.00 | |||
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 21,315,302.00 | 人民币普通股 | 21,315,302.00 | |||
| 新疆电信实业（集团）有限责任公司 | 17,000,000.00 | 人民币普通股 | 17,000,000.00 | |||
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 15,549,900.00 | 人民币普通股 | 15,549,900.00 | |||
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 13,419,473.00 | 人民币普通股 | 13,419,473.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,159,793.00 | 人民币普通股 | 10,159,793.00 | |||
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 6,590,712.00 | 人民币普通股 | 6,590,712.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议，2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟分别由战略投资者安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及公司实际控制人中国建筑集团有限公司所控制的下属企业中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“中建西南院”）认购本次非公开发行的股票。本次发行价格为7.00元/股；发行股票数量为280,016,005股，其中中建西南院拟认购股票数量为28,571,428股，海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577股；计划募集资金总额为196,011.20万元。2021年12月21日，公司与中建西南院签署了附条件生效的股票认购协议、与海螺水泥签署了附条件生效的股票认购协议和附条件生效的战略合作协议。2022年1月21日，公司发布了《关于非公开发行股票方案获得中国建筑集团有限公司批复的公告》。
2022年4月1日，公司发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。
2022年4月19日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。
2022年5月13日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。
2022年9月24日，公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。
2022年9月29日，公司召开第七届十五次董事会会议、第七届十三次监事会会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。调整后，本次发行价格为6.905元/股；发行股票数量为214,845,838股，其中中建西南院拟认购股票数量为21,921,791股，海螺水泥拟认购股票数量为192,924,047股；计划募集资金总额为148,351.05万元。
2022年10月10日，公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》，并向中国证监会提交了回复报告。
2022年11月1日，公司召开第七届十七次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》，对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。
公司分别于2023年1月16日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议，2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年2月15日止。
依据全面实行股票发行注册制的相关规定，公司分别于2023年2月24日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023年3月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。2023年3月4日，公司发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。
2023年4月1日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》。公司本次向特定对象发行股票的方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施，能否取得深交所审核通过、中国证监会同意注册，以及最终时间均存在不确定性。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,235,027,082.54 | 4,646,576,449.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 188,907,812.65 | 192,950,951.89 |
| 应收账款 | 23,716,426,027.04 | 21,343,804,043.58 |
| 应收款项融资 | 117,244,967.94 | 1,184,245,012.08 |
| 预付款项 | 79,241,015.74 | 43,637,324.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 358,706,000.63 | 332,700,224.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,802,126.18 | 3,802,126.18 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 412,421,699.71 | 376,735,048.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 278,216,763.38 | 177,891,840.03 |
| 流动资产合计 | 27,386,191,369.63 | 28,298,540,894.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 318,213,194.40 | 319,752,851.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 585,696,299.73 | 590,585,022.83 |
| 固定资产 | 2,132,433,618.97 | 2,153,901,966.37 |
| 在建工程 | 243,516,230.85 | 186,986,110.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,413,714,066.11 | 1,475,056,273.63 |
| 无形资产 | 508,003,987.75 | 513,703,858.23 |
| 开发支出 | 13,507,517.52 | 10,277,148.63 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,182,783.87 | 18,036,570.42 |
| 递延所得税资产 | 197,581,531.28 | 190,898,513.78 |
| 其他非流动资产 | 16,517,519.33 | 16,589,511.84 |
| 非流动资产合计 | 5,446,366,749.81 | 5,475,787,828.03 |
| 资产总计 | 32,832,558,119.44 | 33,774,328,722.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 895,716,638.89 | 855,957,749.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,538,340,037.89 | 1,471,209,458.09 |
| 应付账款 | 15,372,371,183.67 | 15,952,013,246.45 |
| 预收款项 | 1,169,238.26 | 1,886,396.42 |
| 合同负债 | 249,328,177.25 | 146,446,087.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 307,756,711.75 | 357,529,025.35 |
| 应交税费 | 280,843,109.52 | 552,224,091.61 |
| 其他应付款 | 459,634,573.90 | 491,824,796.73 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 30,817,347.55 | 46,397,347.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 573,245,255.27 | 476,516,746.78 |
| 其他流动负债 | 355,901,875.81 | 224,229,380.33 |
| 流动负债合计 | 20,034,306,802.21 | 20,529,836,979.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 757,644,400.00 | 757,644,400.00 |
| 应付债券 | 699,504,166.73 | 699,416,666.72 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 954,257,868.88 | 1,062,239,601.84 |
| 长期应付款 | 4,705,740.00 | 4,712,220.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,402,283.95 | 7,318,021.95 |
| 递延所得税负债 | 25,367,661.86 | 16,698,568.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,448,882,121.42 | 2,548,029,478.54 |
| 负债合计 | 22,483,188,923.63 | 23,077,866,458.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,262,354,304.00 | 1,262,354,304.00 |
| 其他权益工具 | 599,100,000.00 | 599,100,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 599,100,000.00 | 599,100,000.00 |
| 资本公积 | 2,675,285,337.35 | 2,988,193,338.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,654,200.88 | -2,936,978.84 |
| 专项储备 | 4,170,305.16 | |
| 盈余公积 | 252,375,473.38 | 252,375,473.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,582,348,661.55 | 4,643,476,793.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,370,979,880.56 | 9,742,562,930.37 |
| 少数股东权益 | 978,389,315.25 | 953,899,333.75 |
| 所有者权益合计 | 10,349,369,195.81 | 10,696,462,264.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,832,558,119.44 | 33,774,328,722.12 |
法定代表人：吴志旗 主管会计工作负责人：邵举洋 会计机构负责人：高淑丽
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,062,854,170.33 | 4,674,895,647.94 |
| 其中：营业收入 | 4,062,854,170.33 | 4,674,895,647.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,099,225,800.16 | 4,575,484,940.45 |
| 其中：营业成本 | 3,794,998,137.06 | 4,316,103,620.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,970,735.43 | 31,906,607.21 |
| 销售费用 | 57,345,430.49 | 41,797,285.20 |
| 管理费用 | 85,566,746.94 | 73,939,567.71 |
| 研发费用 | 99,936,848.48 | 100,958,247.73 |
| 财务费用 | 27,407,901.76 | 10,779,612.41 |
| 其中：利息费用 | 34,476,351.59 | 17,236,361.32 |
| 利息收入 | 7,757,584.98 | 7,804,150.09 |
| 加：其他收益 | 2,018,680.98 | 3,728,911.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,745,960.01 | -1,922,124.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 426,477.26 | 670,315.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,172,437.27 | -620,500.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,704,142.02 | -19,714,285.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,951,592.72 | 439,635.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -49,851,458.16 | 81,942,844.31 |
| 加：营业外收入 | 3,487,581.01 | 4,678,037.66 |
| 减：营业外支出 | 2,269,666.48 | 1,614,442.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -48,633,543.63 | 85,006,439.47 |
| 减：所得税费用 | 10,441,029.42 | 19,996,606.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,074,573.05 | 65,009,833.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,074,573.05 | 65,009,833.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -61,128,131.75 | 35,259,373.86 |
| 2.少数股东损益 | 2,053,558.70 | 29,750,459.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,717,222.04 | 317,572.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,717,222.04 | 317,572.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,717,222.04 | 317,572.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,717,222.04 | 317,572.06 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -60,791,795.09 | 65,327,405.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -62,845,353.79 | 35,576,945.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,053,558.70 | 29,750,459.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0484 | 0.0279 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0484 | 0.0279 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：89,425.74元，上期被合并方实现的净利润为：4,418,685.38元。法定代表人：吴志旗 主管会计工作负责人：邵举洋 会计机构负责人：高淑丽
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,058,176,274.68 | 1,567,384,839.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 170,297.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,719,531.71 | 57,871,623.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,088,066,103.88 | 1,625,256,462.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,193,267,967.94 | 3,471,545,230.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 415,579,429.88 | 435,592,815.09 |
| 支付的各项税费 | 421,722,675.04 | 280,942,285.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,740,655.62 | 94,597,139.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,135,310,728.48 | 4,282,677,469.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,047,244,624.60 | -2,657,421,006.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 859,000.00 | 808,463.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,859,000.00 | 808,463.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,022,520.70 | 58,230,553.44 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 51,022,520.70 | 58,230,553.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,163,520.70 | -57,422,089.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,450,000.00 | 18,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,450,000.00 | 18,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 72,450,000.00 | 18,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,308,169.70 | 10,571,829.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,100,000.00 | 5,732,211.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,482,361.88 | 38,709,897.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,790,531.58 | 79,281,726.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318,340,531.58 | -60,481,726.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,865.05 | -181,527.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,413,839,541.93 | -2,775,506,350.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,537,452,574.81 | 5,222,859,847.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,123,613,032.88 | 2,447,353,497.05 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
中建西部建设股份有限公司董事会2023年04月21日