昊华科技：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

昊华化工科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目 录

1、 昊华化工科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2、关于昊华化工科技集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：昊华化工科技集团股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于昊华化工科技集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	浙江中蓝新能源材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		17,178.00		9,515.09	7,662.91	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		25,045.48		22,602.06	2,443.42	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	太仓中化环保化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企	应收账款		5,130.17		3,815.76	1,314.41	销售商品	经营性往来

		业
大股东及其附属企业	江西蓝星星火有机硅有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38.4	928.25		410.99	555.66	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	聊城鲁西化工物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		717.52		391.61	325.91	销售商品	经营性往来
	中蓝国际化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	160.61				160.61	销售商品	经营性往来
	中化重庆涪陵化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		162.29		98.69	63.6	销售商品	经营性往来
	聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		56.72			56.72	销售商品	经营性往来
	鲁西工业装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		266.23		215.11	51.12	销售商品	经营性往来
	鲁西化工集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		70.72		18	52.72	销售商品	经营性往来
	中化（舟山）兴海建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,118.29		1,089.51	28.78	销售商品	经营性往来
	蓝星安迪苏南京有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	51.09	388.32		417.51	21.9	销售商品	经营性往来
	鲁西新能源装备集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		83.04		58.3	24.74	销售商品	经营性往来
	桂林橡胶制品厂有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6			6	销售商品	经营性往来
	大庆中蓝石化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企	应收账款	0.3	9.9		6.24	3.96	销售商品	经营性往来

	业
山纳合成橡胶有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.17	3.05		0.17	3.05	销售商品	经营性往来
天华院（南京）智能制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7.07		6.09	0.98	销售商品	经营性往来
宜章弘源化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.78		0.36	0.42	销售商品	经营性往来
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.16		2.77	0.39	销售商品	经营性往来
湖南中蓝新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.5		0.14	0.36	销售商品	经营性往来
中国化工橡胶桂林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.25			0.25	销售商品	经营性往来
广州合成材料研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.16		0.13	0.03	销售商品	经营性往来
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.07			0.07		销售商品	经营性往来
北京中天融资产管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,576.91				1,576.91	原中昊财务公司存款，债权债务转移形成，2006年起已全额计提坏账	非银行金融机构存款
桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		360.74		237.31	123.43	业务往来款	经营性往来

中国化工橡胶桂林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	62.04				62.04	重大资产重组前发生的尾款，因公司合并账务调整增加	经营性往来
中国化工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	37.9				37.9	提取的研发资金	经营性往来
中化商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		7.7		6.5	1.2	业务往来款	经营性往来
广州合成材料研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		17.53		16.8	0.73	业务往来款	经营性往来
鲁西化工集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		10.6		10	0.6	业务往来款	经营性往来
华夏汉华化工装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4		3.98	0.02	业务往来款	经营性往来
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.18				0.18	历史业务往来款，重大资产重组前已全额计提坏账	经营性往来
聊城氟尔新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		6,373.22		5,804.04	569.18	采购商品	经营性往来
山东蓝星东大有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	177.46	3,161.98		2,841.87	497.57	采购商品	经营性往来
中化商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		382.95		232.95	150	采购商品	经营性往来
四川蓝星机械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	187.6	1,164.29		1,272.49	79.4	采购商品	经营性往来

沧州大化股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	9	63.45		43.75	28.7	采购商品	经营性往来
中化信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		920.08		894.47	25.61	采购商品	经营性往来
蓝星工业服务（沈阳）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	151.2	190.5		321.7	20	采购商品	经营性往来
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		819.73		802.13	17.6	采购商品	经营性往来
中化石化销售（福建）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		14.24		3.09	11.15	采购商品	经营性往来
北京橡胶工业研究设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		144.44		139.31	5.13	采购商品	经营性往来
山纳合成橡胶有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.64	105.8		104.04	4.4	采购商品	经营性往来
圣奥化学科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		50.09		46.89	3.2	采购商品	经营性往来
南通星辰合成材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	5.09	1,996.65		1,999.21	2.53	采购商品	经营性往来
中化石化销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.29			0.29	采购商品	经营性往来
中国化工信息中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		155.77		155.59	0.18	采购商品	经营性往来
中国化工博物馆	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.07			0.07	采购商品	经营性往来

	中化蓝天集团贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.04			0.04	采购商品	经营性往来
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.2			0.2		采购商品	经营性往来
	中国化工财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产	598.57	623.15		1,221.72		存款利息	存款利息
	中化集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产		1,985.39		1,737.31	248.08	存款利息	存款利息
	蓝星工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		11,441.71		3,306.20	8,135.51	工程服务	经营性往来
	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		933.43			933.43	工程服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	600.00	600.00	19.12	619.12	600.00	统借统还借款及利息	非经营性往来
	中昊晨光化工研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,100.00	36,100.00	480.12	36,680.12	18,000.00	统借统还借款及利息	非经营性往来
	海洋化工研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,000.00	3,000.00	47.18	4,047.18	-	统借统还借款及利息	非经营性往来
	中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,500.00	15,000.00	390.08	6,890.08	15,000.00	统借统还借款及利息	非经营性往来
	沈阳橡胶研究设计院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,000.00	4,000.00	64.77	2,064.77	3,000.00	统借统还借款及利息	非经营性往来
	昊华气体有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,000.00	6,000.00	172.47	12,172.47	-	统借统还借款及利息	非经营性往来
	中昊国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,000.00	20,000.00	129.10	19,822.15	4,306.95	统借统还借款及利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其	晨光科慕氟材料	本公司之合营	其他流动资	5,006.56	214.54		214.54	5,006.56	合营协议	委托贷款

附属企业	（上海）有限公司	企业	产						股东借款
	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司之参股合营企业	应收账款	365.49	27,548.82		27,410.47	503.84	销售商品	经营性往来
	昊华鸿鹤化工有限责任公司	其他关联方	应收账款	360.98	31.94		75.88	317.04	销售商品	经营性往来
	河南骏化化工装备有限公司	其他关联方	应收账款	309.13				309.13	销售商品	经营性往来
	河南顺达新能源科技有限公司	其他关联方	应收账款	199.07	13.73		5.01	207.79	销售商品	经营性往来
	河北盛华化工有限公司	其他关联方	应收账款	165.81				165.81	销售商品	经营性往来
	昊华宇航化工有限责任公司	其他关联方	应收账款	100.53	105.54		90.03	116.04	销售商品	经营性往来
	河南骏化发展股份有限公司	其他关联方	应收账款	69.79	111.98		101.15	80.62	服务费	经营性往来
	自贡鸿鹤制药有限责任公司	其他关联方	应收账款	44.21	74.96		74.96	44.21	销售商品	经营性往来
	沁阳市长怀化工有限公司	其他关联方	应收账款	16.51				16.51	销售商品	经营性往来
	蓝星化工有限责任公司	其他关联方	应收账款	13.90			13.90		销售商品	经营性往来
	昊华辛集化工有限责任公司	其他关联方	应收账款		8.23		0.31	7.92	销售商品	经营性往来
	德州实华化工有限公司	其他关联方	应收账款	8.38			0.78	7.60	销售商品	经营性往来
	山东华星石油化工集团有限公司	其他关联方	应收账款	7.27				7.27	销售商品	经营性往来
	山东昌邑石化有限公司	其他关联方	应收账款	12.87	64.46		73.33	4.00	销售商品	经营性往来
	自贡张家坝氯碱化工有限责任公	其他关联方	应收账款		3.24			3.24	销售商品	经营性往来

	司
	济南裕兴化工有限责任公司	其他关联方	应收账款	2.89				2.89	销售商品	经营性往来
	自贡鸿鹤化工股份有限公司	其他关联方	应收账款	2.66			2.66		销售商品	经营性往来
	华斯防腐工程有限公司	其他关联方	应收账款	0.40			0.40		销售商品	经营性往来
	自贡鸿鹤化工股份有限公司	其他关联方	其他应收款	212.24			23.87	188.37	历史业务往来款，重大资产重组前已全额计提坏账	经营性往来
	昊华鸿鹤化工有限责任公司	其他关联方	其他应收款		73.42			73.42	业务往来款	经营性往来
	自贡鸿鹤制药有限责任公司	其他关联方	其他应收款	66.95			0.15	66.80	重大资产重组前已发生的业务尾款	经营性往来
	山东昌邑石化有限公司	其他关联方	其他应收款		1.00			1.00	业务往来款	经营性往来
	德州实华化工有限公司	其他关联方	预付款项		2,217.46		2,088.01	129.45	采购商品	经营性往来
	山东昌邑石化有限公司	其他关联方	预付款项	1.00			1.00		采购商品	经营性往来
	蓝星（成都）新材料有限公司	其他关联方	预付款项		41.34		38.22	3.12	采购商品	经营性往来
总计	/	/	/	47,226.07	197,314.40	1,302.84	172,360.71	73,482.60	/	/

注1：根据《企业会计准则解释第15号》，企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员公司资金实行集中统一管理的，对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，母公司期末在资产负债表“其他应收款”项目中列示，期初列示“其他流动资产中”。