四川川投能源股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告2022年1月1日至2022年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
备注：
1、杨房沟水电站预计于2024年竣工，基于2021年10月17日杨房沟水电站的四台机组已全部投产发电，且2022年已较为稳定运行，故计算2022年度杨房沟水电站的效益情况如下：2022年度杨房沟水电站累计销售电量57.11亿千瓦时，实现毛利7.22亿元。（根据该项目可行性研究报告，杨房沟水电站预计建设期10年，经营期30年，经营期每年预计出厂电量63.8279亿千瓦时，经营期每年预计毛利9.40亿元）。
2、两河口水电站预计2023年竣工，2022年3月18两河口水电站6台机组全部投产发电。公司将在该项目投资金额审定，电费结算价格确定并稳定运行后测算实际效益情况。
四、使用闲置募集资金购买理财产品情况
2021年9月27日，本公司第十届二十八次董、监事会会议审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对22亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为自上次董事会授权批准到期日2021年10月23日起至2022年10月22日止，12个月内资金可滚动使用。
2022年10月21日,本公司第十一届第九次董、监事会会议审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对21亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为2022年10月23日起至2023年10月22日止，12个月内资金可滚动使用。