广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
广东金马旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周庆安及会计机构负责人(会计主管人员)苏清海声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
资产总额(元) 13,880,858,241.03 13,741,179,771.39 1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,729,926,602.53 3,310,226,064.28 12.68%
总股本(股) 504,574,149.00 504,574,149.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.39 6.56 12.65%
上年同期 增减变动(%)
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业总收入(元) 1,238,313,465.11 203,841,421.40 1,086,274,575.34 14.00%
归属于上市公司股东的净利润(元) 402,150,288.77 -14,966,801.16 92,587,033.21 334.35%
经营活动产生的现金流量净额(元) 466,446,459.13 -57,594,518.16 355,636,011.94 31.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.92 -0.38 0.70 31.43%
基本每股收益(元/股) 0.797 -0.10 0.183 335.52%
稀释每股收益(元/股) 0.797 -0.10 0.183 335.52%
加权平均净资产收益率(%) 11.42% -4.08% 3.29% 8.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.25% -4.58% 2.81% -0.56%
率(%)
注:2011 年 8 月公司通过向山东鲁能集团有限公司定向增发 353,824,149 股股份,购买其持有的王曲发电 75%股权、河曲发
电 60%股权、河曲电煤 70%股权工作已完成,并且上述股权交易发生前,公司和王曲发电、河曲发电、河曲电煤同属于山东
鲁能集团有限公司控制,故本次交易属于同一控制下的企业合并。依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》以及《企业会计
准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定,公司在编制 2012 年 1 季度合并财务报表时,对 2012 年 1 季度合并报表上年同期
数进行了调整。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用)
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计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 河曲发电公司收到政府
500,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 奖励。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 王曲发电公司日元汇率
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 573,803,976.00 掉期合约 2012 年 1-3 月的
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 损益。
少数股东权益影响额 -107,738,245.50
所得税影响额 -143,575,994.00
合计 322,989,736.50 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 7,136
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)