开山集团股份有限公司2022年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：开山集团股份有限公司 2022年12月31日 单位：元 | 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 683,919,393.05 | 977,261,632.24 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,246,398.84 | 511,527.55 | | 应收账款 | 717,906,577.11 | 621,223,306.10 | | 应收款项融资 | 333,879,387.46 | 488,396,996.06 | | 预付款项 | 79,931,383.50 | 69,881,831.54 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 45,004,247.46 | 41,260,194.73 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,485,845,809.40 | 1,271,616,685.65 | | 合同资产 | 154,145,386.44 | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 23,144,553.17 | 49,007,804.45 | | 流动资产合计 | 3,525,023,136.43 | 3,519,159,978.32 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 137,739,720.41 | | | 长期股权投资 | 68,722,924.42 | 64,599,646.88 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,666,889,947.54 | 3,689,245,818.63 | | 在建工程 | 1,959,083,177.49 | 3,512,981,072.87 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 357,729,493.51 | 334,735,051.51 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 200,604,505.33 | 205,720,206.01 | | 长期待摊费用 | 622,417.21 | 3,094,612.61 | | 递延所得税资产 | 186,781,702.51 | 161,125,252.10 | | 其他非流动资产 | 9,122,800.55 | 117,539,007.75 | | 非流动资产合计 | 9,587,296,688.97 | 8,089,040,668.36 | | 资产总计 | 13,112,319,825.40 | 11,608,200,646.68 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,699,777,235.86 | 2,232,394,240.72 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 429,029,347.50 | 743,205,038.32 | | 应付账款 | 1,207,981,903.58 | 1,087,918,307.63 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 276,579,755.73 | 370,812,633.68 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 68,499,041.88 | 53,034,891.05 | | 应交税费 | 104,034,465.34 | 121,154,557.76 | | 其他应付款 | 45,593,632.97 | 41,147,448.64 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 693,312.52 | 693,312.52 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 586,454,033.01 | 563,483,428.68 | | 其他流动负债 | 20,523,411.73 | 17,900,350.20 | | 流动负债合计 | 5,438,472,827.60 | 5,231,050,896.68 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,653,861,116.93 | 1,370,848,721.86 | | 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 34,665,307.30 | 32,939,688.99 | | 预计负债 | 8,163,381.78 | 4,421,994.25 | | 递延收益 | 17,343,550.64 | 21,115,773.72 | | 递延所得税负债 | 28,741,749.66 | 22,466,909.20 | | 其他非流动负债 | 116,903,371.47 | | | 非流动负债合计 | 1,859,678,477.78 | 1,451,793,088.02 | | 负债合计 | 7,298,151,305.38 | 6,682,843,984.70 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 993,635,018.00 | 993,635,018.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,408,526,059.88 | 2,412,377,482.59 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 293,125,735.06 | -169,736,563.00 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 309,020,547.65 | 251,837,498.93 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,784,266,438.93 | 1,432,790,317.81 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,788,573,799.52 | 4,920,903,754.33 | | 少数股东权益 | 25,594,720.50 | 4,452,907.65 | | 所有者权益合计 | 5,814,168,520.02 | 4,925,356,661.98 | | 负债和所有者权益总计 | 13,112,319,825.40 | 11,608,200,646.68 |
法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 256,059,796.99 | 695,986,739.13 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,181,798.84 | 511,527.55 | | 应收账款 | 202,045,068.95 | 440,167,570.26 | | 应收款项融资 | 4,923,522.85 | 319,112,137.40 | | 预付款项 | 171,432,534.91 | 172,615,611.40 | | 其他应收款 | 844,044,211.52 | 1,481,273,744.52 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 12,500,000.00 | 75,000,000.00 | | 存货 | 1,321,368.54 | 9,041,936.94 | | 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 1,481,008,302.60 | 3,118,709,267.20 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 6,386,365,161.91 | 5,741,568,785.37 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 78,396,530.72 | 89,012,530.94 | | 在建工程 | | 1,108,407.10 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 45,960,931.16 | 47,359,529.12 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 23,662,221.20 | 23,792,039.98 | | 其他非流动资产 | 1,070,235,416.96 | | | 非流动资产合计 | 7,604,620,261.95 | 5,902,841,292.51 | | 资产总计 | 9,085,628,564.55 | 9,021,550,559.71 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,574,331,124.73 | 1,428,967,870.50 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 329,490,000.00 | 840,992,751.68 | | 应付账款 | 472,677,224.66 | 841,373,686.11 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 67,468,852.87 | 49,112,727.42 | | 应付职工薪酬 | 350,679.00 | | | 应交税费 | 10,088,405.06 | 27,229,728.33 | | 其他应付款 | 474,822,632.36 | 342,467,554.26 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 307,349,373.40 | 351,476,662.30 | | 其他流动负债 | 7,033,024.77 | 6,372,067.00 | | 流动负债合计 | 3,243,611,316.85 | 3,887,993,047.60 |
| 非流动负债： | | | | 长期借款 | 414,559,455.85 | 275,283,284.38 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 8,727,692.30 | 11,374,615.38 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 423,287,148.15 | 286,657,899.76 | | 负债合计 | 3,666,898,465.00 | 4,174,650,947.36 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 993,635,018.00 | 993,635,018.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,442,398,655.61 | 2,442,398,655.61 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 309,020,547.65 | 251,837,498.93 | | 未分配利润 | 1,673,675,878.29 | 1,159,028,439.81 | | 所有者权益合计 | 5,418,730,099.55 | 4,846,899,612.35 | | 负债和所有者权益总计 | 9,085,628,564.55 | 9,021,550,559.71 |
3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2022年度 | 2021年度 | | 一、营业总收入 | 3,754,252,369.52 | 3,484,737,325.03 | | 其中：营业收入 | 3,754,252,369.52 | 3,484,737,325.03 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,285,209,552.03 | 3,113,691,871.61 | | 其中：营业成本 | 2,544,790,855.69 | 2,439,083,710.49 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | | | 税金及附加 | 37,179,898.97 | 29,289,475.28 | | 销售费用 | 157,010,130.79 | 152,303,099.20 | | 管理费用 | 286,418,807.00 | 270,984,225.03 | | 研发费用 | 128,640,939.17 | 118,170,039.34 | | 财务费用 | 131,168,920.41 | 103,861,322.27 | | 其中：利息费用 | 154,968,167.87 | 98,155,674.46 | | 利息收入 | 24,710,837.35 | 21,817,496.89 | | 加：其他收益 | 27,640,070.58 | 27,796,169.92 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,123,277.54 | 13,124,303.16 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,123,277.54 | 10,000,298.60 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,831,553.96 | -1,089,838.91 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -37,501,027.30 | -47,146,882.97 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 341,950.41 | 978,266.31 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 454,815,534.76 | 364,707,470.93 | | 加：营业外收入 | 1,488,932.25 | 1,177,824.72 | | 减：营业外支出 | 2,517,211.53 | 8,607,865.95 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 453,787,255.48 | 357,277,429.70 | | 减：所得税费用 | 38,169,138.44 | 48,377,120.82 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 415,618,117.04 | 308,900,308.88 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 415,618,117.04 | 308,900,308.88 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 408,659,169.84 | 303,647,259.97 | | 2.少数股东损益 | 6,958,947.20 | 5,253,048.91 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 470,309,625.67 | -86,081,915.47 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 462,862,298.06 | -88,067,233.78 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他 | | |
| 综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 462,862,298.06 | -88,067,233.78 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 462,862,298.06 | -88,067,233.78 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,447,327.61 | 1,985,318.31 | | 七、综合收益总额 | 885,927,742.71 | 222,818,393.41 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 871,521,467.90 | 215,580,026.19 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,406,274.81 | 7,238,367.22 | | 八、每股收益 | | | | （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.31 | | （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹克坚 主管会计工作负责人：周明 会计机构负责人：周明 4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2022年度 | 2021年度 | | 一、营业收入 | 545,625,925.84 | 1,800,208,831.63 | | 减：营业成本 | 489,108,245.06 | 1,611,021,808.29 | | 税金及附加 | 4,576,655.37 | 9,191,621.02 | | 销售费用 | 600,079.12 | 22,383,537.10 | | 管理费用 | 13,629,104.39 | 29,767,260.56 | | 研发费用 | | 3,170,502.87 | | 财务费用 | 41,762,063.11 | 77,121,820.06 | | 其中：利息费用 | 117,315,601.62 | 94,408,848.61 | | 利息收入 | 57,347,062.26 | 53,425,378.15 | | 加：其他收益 | 13,391,124.90 | 3,791,032.56 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 494,923,277.54 | 88,700,298.60 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,123,277.54 | 10,000,298.60 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 73,380,749.26 | -55,833,342.75 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,998,738.21 | -6,199,472.05 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,590.27 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 573,646,192.28 | 78,012,388.36 | | 加：营业外收入 | 0.85 | 294,630.74 | | 减：营业外支出 | 210,000.00 | 754,170.71 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 573,436,193.13 | 77,552,848.39 | | 减：所得税费用 | 1,605,705.93 | 9,915,426.96 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 571,830,487.20 | 67,637,421.43 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 571,830,487.20 | 67,637,421.43 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 571,830,487.20 | 67,637,421.43 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2022年度 | 2021年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,872,927,611.50 | 3,823,098,114.89 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 98,124,951.11 | 77,908,267.10 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 934,088,116.48 | 396,564,612.25 | | 经营活动现金流入小计 | 4,905,140,679.09 | 4,297,570,994.24 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,730,310,975.65 | 2,536,134,943.76 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 625,824,493.47 | 621,912,519.42 | | 支付的各项税费 | 211,694,536.01 | 190,419,080.12 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 986,845,774.17 | 510,230,632.80 | | 经营活动现金流出小计 | 4,554,675,779.30 | 3,858,697,176.10 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 350,464,899.79 | 438,873,818.14 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 948,026.79 | 20,255,082.32 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 948,026.79 | 20,255,082.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,212,828,930.89 | 1,379,326,359.40 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 21,668,421.53 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,212,828,930.89 | 1,400,994,780.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,211,880,904.10 | -1,380,739,698.61 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 4,288,805,000.00 | 1,952,109,444.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,200,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 4,462,005,000.00 | 1,952,109,444.86 | | 偿还债务支付的现金 | 3,549,585,294.04 | 1,513,558,752.97 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,221,707.67 | 212,584,157.78 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600,000.00 | 600,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,415,884.67 | 24,233,925.89 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,763,222,886.38 | 1,750,376,836.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 698,782,113.62 | 201,732,608.22 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,149,374.29 | -117,558,735.37 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,484,516.40 | -857,692,007.62 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 584,954,165.16 | 1,442,646,172.78 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 440,469,648.76 | 584,954,165.16 |
6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2022年度 | 2021年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,181,518,209.26 | 2,177,655,133.92 | | 收到的税费返还 | | 4,445,607.92 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 362,338,181.87 | 362,237,664.00 | | 经营活动现金流入小计 | 1,543,856,391.13 | 2,544,338,405.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,421,326,157.15 | 1,791,851,625.69 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,581,264.57 | 66,352,034.88 | | 支付的各项税费 | 30,696,638.93 | 48,355,712.04 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 509,412,083.20 | 332,501,079.04 | | 经营活动现金流出小计 | 1,964,016,143.85 | 2,239,060,451.65 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -420,159,752.72 | 305,277,954.19 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 42,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 553,300,000.00 | 3,700,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 30,994,093.18 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,291,960.24 | 17,510,751.37 | | 投资活动现金流入小计 | 594,591,960.24 | 94,204,844.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 559,057.00 | 7,387,812.61 | | 投资支付的现金 | 640,673,099.00 | 1,406,747,367.78 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 34,630,055.00 | | 投资活动现金流出小计 | 641,232,156.00 | 1,448,765,235.39 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -46,640,195.76 | -1,354,560,390.84 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 2,556,650,000.00 | 2,396,500,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,200,000.00 | 219,165,800.96 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,729,850,000.00 | 2,615,665,800.96 | | 偿还债务支付的现金 | 2,317,650,000.00 | 1,953,448,576.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,803,464.82 | 131,767,419.45 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,900,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,433,453,464.82 | 2,087,115,995.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 296,396,535.18 | 528,549,805.32 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198,230.79 | -27,435,815.92 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,601,644.09 | -548,168,447.25 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,397,193.87 | 862,565,641.12 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,795,549.78 | 314,397,193.87 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2022年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,412,377,482.59 | | -169,736,563.00 | | 251,837,498.93 | | 1,432,790,317.81 | | 4,920,903,754.33 | 4,452,907.65 | 4,925,356,661.98 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,412,377,482.59 | | -169,736,563.00 | | 251,837,498.93 | | 1,432,790,317.81 | | 4,920,903,754.33 | 4,452,907.65 | 4,925,356,661.98 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－ | | | | | -3,851,422.71 | | 462,862,298.06 | | 57,183,048.72 | | 351,476,121.12 | | 867,670,045.19 | 21,141,812.85 | 888,811,858.04 |
| ”号填列） | | | | | | | | | | | | | | | | | （一）综合收益总额 | | | | | | | 462,862,298.06 | | | | 408,659,169.84 | | 871,521,467.90 | 14,406,274.81 | 885,927,742.71 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 57,183,048.72 | | -57,183,048.72 | | | -1,600,000.00 | -1,600,000.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 57,183,048.72 | | -57,183,048.72 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或 | | | | | | | | | | | | | | -1,600,000.00 | -1,600,000.00 |
| 股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | -3,851,422.71 | | | | | | | | -3,851,422.71 | 2,435,538.04 | -1,415,884.67 | | 四、本期期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,408,526,059.88 | | 293,125,735.06 | | 309,020,547.65 | | 1,784,266,438.93 | | 5,788,573,799.52 | 25,594,720.50 | 5,814,168,520.02 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2021年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,438,068,455.06 | | -81,669,329.22 | | 245,073,756.79 | | 1,165,715,850.52 | | 4,760,823,751.15 | -7,359,891.91 | 4,753,463,859.24 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,438,068,455.06 | | -81,669,329.22 | | 245,073,756.79 | | 1,165,715,850.52 | | 4,760,823,751.15 | -7,359,891.91 | 4,753,463,859.24 | | 三、本期增减变动金额（减少以 | | | | | -25,690,972.47 | | -88,067,233.78 | | 6,763,742.14 | | 267,074,467.29 | | 160,080,003.18 | 11,812,799.56 | 171,892,802.74 |
| “－”号填列） | | | | | | | | | | | | | | | | | （一）综合收益总额 | | | | | | | -88,067,233.78 | | | | 303,647,259.97 | | 215,580,026.19 | 7,238,367.22 | 222,818,393.41 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,763,742.14 | | -36,572,792.68 | | -29,809,050.54 | -600,000.00 | -30,409,050.54 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,763,742.14 | | -6,763,742.14 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者 | | | | | | | | | | | -29,809,050. | | -29,809,050. | -600,000.00 | -30,409,050. |
| （或股东）的分配 | | | | | | | | | | | 54 | | 54 | | 54 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | -25,690,972.47 | | | | | | | | -25,690,972.47 | -725,567.66 | -26,416,540.13 | | 四、本期期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,412,377,482.59 | | -169,736,563.00 | | 251,837,498.93 | | 1,432,790,317.81 | | 4,920,903,754.33 | 4,452,907.65 | 4,925,356,661.98 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2022年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,442,398,655.61 | | | | 251,837,498.93 | 1,159,028,439.81 | | 4,846,899,612.35 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,442,398,655.61 | | | | 251,837,498.93 | 1,159,028,439.81 | | 4,846,899,612.35 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 57,183,048.72 | 514,647,438.48 | | 571,830,487.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 571,830,487.20 | | 571,830,487.20 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 57,183,048.72 | -57,183,048.72 | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 57,183,048.72 | -57,183,048.72 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资 | | | | | | | | | | | | |
| 本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,442,398,655.61 | | | | 309,020,547.65 | 1,673,675,878.29 | | 5,418,730,099.55 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2021年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 未分 | 其他 | 所有 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 配利润 | | 者权益合计 | | 一、上年期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,444,211,324.99 | | | | 245,073,756.79 | 1,127,963,811.06 | | 4,810,883,910.84 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,444,211,324.99 | | | | 245,073,756.79 | 1,127,963,811.06 | | 4,810,883,910.84 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -1,812,669.38 | | | | 6,763,742.14 | 31,064,628.75 | | 36,015,701.51 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 67,637,421.43 | | 67,637,421.43 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支 | | | | | | | | | | | | |
| 付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,763,742.14 | -36,572,792.68 | | -29,809,050.54 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,763,742.14 | -6,763,742.14 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -29,809,050.54 | | -29,809,050.54 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | -1,812,669.38 | | | | | | | -1,812,669.38 | | 四、本期期末余额 | 993,635,018.00 | | | | 2,442,398,655.61 | | | | 251,837,498.93 | 1,159,028,439.81 | | 4,846,899,612.35 |
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