证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—023号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于本次交易后继续为标的公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发”、“公司”或者“上市公司”）于2023年4月20日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》，同意公司通过协议转让的方式，将持有的阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”、“标的公司”）97.4359%的股权以现金方式出售给新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，新农乳业及其控股子公司将成为上市公司的关联方，公司为新农乳业及其控股子公司提供的担保将构成关联担保。
公司独立董事对本次交易后继续为标的公司提供担保暨关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关联关系
本次交易完成后，谭路平先生作为上市公司的监事，系上市公司的关联自然人，同时在新农乳业担任董事，使得新农乳业及其控股子公司属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，故新农乳业及其控股子公司新疆托峰冰川牧业有限公司（以下简称“托峰冰川”）属于本次交易后上市公司的关联方。
二、担保的基本情况
（一）担保详情
截止《新疆天润乳业股份有限公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司关于阿拉尔新农乳业有限责任公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）签署前，上市公司为标的公司18笔金融机构债务提供担保，具体情况如下：
| 序号 | 借款银行 | 借款人 | 截至《股权收购协议》签署日担保余额（万元） |
| 1 | 交通银行股份有限公司阿克苏分行 | 新农乳业 | 2,408.00 |
| 2 | 交通银行股份有限公司阿克苏分行 | 新农乳业 | 757.59 |
| 3 | 交通银行股份有限公司阿克苏分行 | 新农乳业 | 2388.00 |
| 4 | 交通银行股份有限公司阿克苏分行 | 新农乳业 | 1,291.00 |
| 5 | 广发银行乌鲁木齐分行 | 新农乳业 | 100.00 |
| 6 | 广发银行乌鲁木齐分行 | 新农乳业 | 900.00 |
| 7 | 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 新农乳业 | 4,500.00 |
| 8 | 交通银行阿克苏分行营业部 | 新农乳业 | 1,612.24 |
| 9 | 交通银行股份有限公司阿克苏分行营业部 | 新农乳业 | 2,983.46 |
| 10 | 交通银行阿克苏分行营业部 | 新农乳业 | 1,632.71 |
| 11 | 中国银行股份有限公司阿克苏地区分行 | 新农乳业 | 1,500.00 |
| 12 | 中国进出口银行喀什分行 | 新农乳业 | 6,500.00 |
| 13 | 新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司 | 新农乳业 | 2,000.00 |
| 14 | 交通银行阿克苏分行营业部 | 新农乳业 | 1,173.59 |
| 15 | 新疆银行塔里木分行 | 托峰冰川 | 3,000.00 |
| 16 | 新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司 | 新农乳业 | 2,000.00 |
| 17 | 新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司 | 新农乳业 | 950.00 |
| 序号 | 借款银行 | 借款人 | 截至《股权收购协议》签署日担保余额（万元） |
| 18 | 交通银行股份有限公司阿克苏分行 | 新农乳业 | 2,000.00 |
| 合计 | 37,696.59 | ||
（二）关于解除新增担保的相关约定
上市公司在本协议签署日前为标的公司及其控股子公司提供的尚未履行完毕的担保事项，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”）同意为标的公司提供担保，并协助上市公司、标的公司办理标的公司银行融资担保人的变更，或通过“借新还旧”方式置换之前银行贷款，在完成担保人或贷款置换之前，天润乳业同意为新农开发向新农乳业融资担保提供反担保，若新农开发因为新农乳业融资担保而承担担保责任的，天润乳业承诺向上市公司予以全额赔偿。
（三）预计新增担保的其他情况说明
本次交易预计新增上述担保。根据《股权收购协议》，新农乳业及相关各方将于不晚于交割日起3个月内解除上市公司的上述担保责任。若在上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案后、交割日前，新农乳业已通过提前清偿等方式结清部分或全部上述被担保债务并解除了上市公司担保责任的，则届时新增担保的数量将相应减少。
三、被担保人的基本情况
（一）新农乳业
1、基本信息
| 名称 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 9165292274222840XN |
| 住所 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园 |
| 法定代表人 | 谭路平 |
| 注册资本 | 70,200万元 |
| 类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 经营范围 | 鲜牛乳收购及销售;牛乳制品加工及销售;种畜经营;牲畜养殖;进出口贸易经营;边境小额出口贸易;酒类经营;食品生产;酒制品生产;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生鲜乳道路运输;草种植;草及相关制品销售;运输货物打包服务;道路货物运输（不含危险货物）;食品经营;新鲜水果批发;新鲜水果零售;未经 |
| 加工的坚果、干果销售;饲料生产;饲料原料销售;肥料生产;肥料销售;生物有机肥料研发;食用菌种植;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） | |
| 成立日期 | 2002.10.15 |
| 营业期限 | 2002.10.15至长期 |
| 股东信息 | 新农开发持股97.4359%，阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司持股2.5641%。 |
2、财务信息
单位：万元
| 科目 | 2022年12月31日/ 2022年度 | 2021年12月31日/ 2021年度 |
| 资产总额 | 99,269.48 | 77,818.18 |
| 负债总额 | 77,728.52 | 59,236.32 |
| 所有者权益合计 | 21,540.96 | 18,581.87 |
| 营业收入 | 30,599.67 | 32,336.29 |
| 净利润 | 2,704.20 | 3,247.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,750.15 | 6,556.54 |
3、关联关系介绍：本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的关联方，公司为标的公司提供的担保将构成关联担保。
4、经查询，新农乳业不属于失信被执行人。
（二）托峰冰川
1、基本信息
| 名称 | 新疆托峰冰川牧业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91659002MA782GNN69 |
| 住所 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园新越路以东新农甘草以北新农乳业办公楼4层7-10、12号 |
| 法定代表人 | 仲泽民 |
| 注册资本 | 4,240.738万元 |
| 类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 经营范围 | 畜禽、畜牧养殖;饲草种植;生鲜乳生产、销售;饲料加工、销售;农副产品、畜产品收购、销售;畜牧机械设备、挤奶设备、冷冻精液销售;牲畜繁殖服务、农牧技术咨询服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 2018.08.14 |
| 营业期限 | 2018.08.14至长期 |
| 股东信息 | 新农乳业持股64.52%；新疆天康饲料有限公司持股35.48%。 |
2、财务信息
单位：万元
| 项目 | 2022年度 2022年12月31日 | 2021年度 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 15,609.39 | 15,164.32 |
| 负债总额 | 9,652.91 | 9,313.79 |
| 所有者权益合计 | 5,956.48 | 5,850.52 |
| 营业收入 | 10,096.05 | 12,233.07 |
| 净利润 | 105.96 | 995.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,970.53 | 1,166.39 |
3、关联关系介绍：本次交易完成后，托峰冰川将成为上市公司的关联方，公司为标的公司提供的担保将构成关联担保。
4、经查询，托峰冰川不属于失信被执行人。
四、担保的必要性和对公司的影响
（一）担保的必要性
上述担保是因本次交易事项导致的原合并报表范围内担保事项转变为关联担保，是历史期间已经发生并延续下来的，是为保障标的公司得以平稳交接和过渡，确保担保对象融资业务的持续稳定，维护担保对象日常经营的正常开展。
（二）对公司的影响
本次新增担保系基于公司历史期间已经发生并延续下来的担保事项，因本次交易完成后转变而来。
为切实防范公司的担保风险，保护上市公司和全体股东利益，公司及标的公司、交易对方已对本次交易完成后担保事项做出妥善安排。本次新增担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、董事会意见
经公司董事会审慎判断，公司继续为新农乳业及其控股子公司提供担保的事项，系基于公司历史期间已经发生并延续下来的担保事项，因本次交易完成后转变而来。公司及标的公司、交易对方已对本次交易完成后担保事项做出妥善安排。
本次新增担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
1．事前认可意见本次交易后，公司将继续为新农乳业及其子公司提供担保。上述担保系基于公司历史期间已经发生并延续下来的担保事项，因本次交易完成后转变而来。新农乳业及其子公司自身信誉良好，交易对方天润乳业同意为新农开发向新农乳业及其子公司的融资担保提供反担保。
我们认为本次担保风险较小，可控性强。我们对该担保暨关联交易事项进行了事前审议，同意将该事项提交董事会审议。2．独立意见独立董事认为，公司继续为新农乳业及其控股子公司提供担保的事项，系基于公司历史期间已经发生并延续下来的担保事项，因本次交易完成后转变而来。公司董事会对本次继续提供担保事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司及标的公司、交易对方已对本次交易完成后担保事项做出妥善安排。本次新增担保暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
七、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为，关于公司本次重大资产出售后继续为标的公司提供关联担保事项已经上市公司第八届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，此议案尚需提交上市公司股东大会审议，相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，基于上述情况，独立财务顾问对上市公司本次担保事项无异议。
八、公司与关联方累计交易情况
本次交易完成前，标的公司及其控股子公司托峰冰川仍为公司合并范围内子公司，与公司的交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，上市公司及其控股子公司的累计对外担保额度总金额为69,281.17万元，占上市公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的比
例为117.79%。其中，除本次新增担保以外，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为31,584.58万元。截至本公告出具日，上市公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保损失金额的情况。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023年4月21日