合并资产负债表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年12月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 438,417,938.21 | 209,914,096.15 | 交易性金融资产 | | 15,011,877.68 | 101,182.47 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 56,014,263.01 | 35,589,586.35 | 应收账款 | | 172,850,260.34 | 184,261,731.27 | 应收款项融资 | | 40,498,435.11 | 24,008,227.25 | 预付款项 | | 36,152,485.45 | 17,150,058.91 | 其他应收款 | | 1,883,069.53 | 2,088,815.40 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | 432,498,930.04 | 371,243,878.39 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 20,404,280.87 | 13,899,116.92 | 流动资产合计 | | 1,213,731,540.24 | 858,256,693.11 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | 48,080,730.74 | 14,471,512.19 | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | | 193,288,967.91 | 182,823,273.04 | 在建工程 | | 411,987,121.22 | 66,380,463.16 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 6,296,254.16 | 8,551,428.94 | 无形资产 | | 43,138,056.59 | 27,820,369.74 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 13,218,687.71 | 200,000.00 | 递延所得税资产 | | 16,907,058.31 | 8,822,087.72 | 其他非流动资产 | | 121,668,900.82 | 43,917,455.46 | 非流动资产合计 | | 854,585,777.46 | 352,986,590.25 | 资产总计 | | 2,068,317,317.70 | 1,211,243,283.36 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合并资产负债表(续) | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年12月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | 321,630,876.40 | 143,410,960.00 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 54,211,683.33 | 56,874,133.90 | 应付账款 | | 151,311,735.48 | 81,299,054.45 | 预收款项 | | | | 合同负债 | | 556,201.33 | 3,695,565.64 | 应付职工薪酬 | | 8,846,466.67 | 7,052,080.53 | 应交税费 | | 7,485,054.69 | 11,402,654.87 | 其他应付款 | | 2,067,953.25 | 415,178.77 | 其中:应付利息 | | | 98,388.77 | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 7,218,452.11 | 11,465,192.50 | 其他流动负债 | | 22,639,492.80 | 17,566,800.73 | 流动负债合计 | | 575,967,916.06 | 333,181,621.39 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | 158,120,000.00 | | 应付债券 | | 278,918,961.13 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 4,413,681.27 | 6,665,239.50 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 49,332.50 | | 递延收益 | | 69,705,070.86 | 42,981,001.26 | 递延所得税负债 | | 1,781.65 | 192.39 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 511,208,827.41 | 49,646,433.15 | 负债合计 | | 1,087,176,743.47 | 382,828,054.54 | 股东权益: | | | | 股本 | | 115,277,000.00 | 115,277,000.00 | 其他权益工具 | | 96,506,987.59 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 409,106,196.08 | 409,106,196.08 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | 9,861,298.49 | 9,861,298.49 | 未分配利润 | | 297,318,596.22 | 272,808,522.79 | 归属于母公司股东权益合计 | | 928,070,078.38 | 807,053,017.36 | 少数股东权益 | | 53,070,495.85 | 21,362,211.46 | 股东权益合计 | | 981,140,574.23 | 828,415,228.82 | 负债和股东权益总计 | | 2,068,317,317.70 | 1,211,243,283.36 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司资产负债表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年12月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 80,267,306.02 | 80,372,839.04 | 交易性金融资产 | | 15,011,877.68 | 101,182.47 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 6,138,113.00 | 11,976,659.00 | 应收账款 | | 41,001,938.99 | 55,148,930.63 | 应收款项融资 | | 4,705,943.20 | 7,557,231.48 | 预付款项 | | 16,458,563.37 | 7,022,184.44 | 其他应收款 | | 825,470,022.42 | 429,193,427.05 | 其中:应收利息 | | 1,640,185.83 | | 应收股利 | | | | 存货 | | 163,992,206.24 | 111,383,546.19 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 6,351,166.25 | 8,194,593.77 | 流动资产合计 | | 1,159,397,137.17 | 710,950,594.07 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | |
154,495,730.74 35,877,095.47 3,506,688.42 961,985.3418,898,051.87 4,217,934.563,496,079.28221,453,565.681,380,850,702.85 | | | 66,271,512.19 | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | | 35,877,095.47 | 18,493,983.92 | 在建工程 | | 3,506,688.42 | 124,412.43 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 961,985.34 | 7,777,632.43 | 无形资产 | | 18,898,051.87 | 3,038,175.86 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | 4,217,934.56 | 984,533.96 | 其他非流动资产 | | 3,496,079.28 | 12,351,633.34 | 非流动资产合计 | | 221,453,565.68 | 109,041,884.13 | 资产总计 | | 1,380,850,702.85 | 819,992,478.20 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司资产负债表(续) | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年12月31日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | 257,607,348.62 | 93,410,960.00 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 24,721,867.03 | 11,833,494.90 | 应付账款 | | 79,789,671.34 | 45,383,485.16 | 预收款项 | | | | 合同负债 | | 1,477,768.33 | 21,541,278.45 | 应付职工薪酬 | | 3,931,673.06 | 4,007,198.63 | 应交税费 | | 1,148,622.05 | 2,345,992.71 | 其他应付款 | | 7,193,960.91 | 6,121,867.07 | 其中:应付利息 | | | 74,861.09 | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 1,484,019.55 | 1,485,475.69 | 其他流动负债 | | 956,466.55 | 2,961,173.45 | 流动负债合计 | | 378,311,397.44 | 189,090,926.06 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | 18,600,000.00 | | 应付债券 | | 278,918,961.13 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 686,266.26 | 6,330,232.72 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 49,332.50 | | 递延收益 | | 1,998,204.19 | 1,574,954.19 | 递延所得税负债 | | 1,781.65 | 192.39 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 300,254,545.73 | 7,905,379.30 | 负债合计 | | 678,565,943.17 | 196,996,305.36 | 股东权益: | | | | 股本 | | 115,277,000.00 | 115,277,000.00 | 其他权益工具 | | 96,506,987.59 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 409,106,187.89 | 409,106,187.89 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | 9,861,298.49 | 9,861,298.49 | 未分配利润 | | 71,533,285.71 | 88,751,686.46 | 股东权益合计 | | 702,284,759.68 | 622,996,172.84 | 负债和股东权益总计 | | 1,380,850,702.85 | 819,992,478.20 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合 并 利 润 表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年度 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | | 604,571,473.19 | 590,885,338.44 | 减:营业成本 | | 466,351,809.91 | 434,974,623.47 | 税金及附加 | | 688,311.56 | 1,533,519.58 | 销售费用 | | 4,907,013.77 | 5,470,919.83 | 管理费用 | | 38,832,680.38 | 43,934,946.93 | 研发费用 | | 45,147,487.65 | 37,123,309.71 | 财务费用 | | 10,161,336.52 | 5,273,625.95 | 其中:利息费用 | | 13,372,459.02 | 5,174,333.62 | 利息收入 | | 1,923,107.35 | 1,190,256.38 | 加:其他收益 | | 4,285,817.71 | 4,589,250.53 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | -194,545.00 | -1,050,834.35 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,218.55 | 71,512.19 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | -118,827.32 | -555,746.91 | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 11,877.68 | 1,282.58 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -4,503,310.84 | -573,385.14 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 827,118.05 | -2,828,776.34 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -6,259.82 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 38,903,531.18 | 62,711,930.25 | 加:营业外收入 | | 944,291.08 | 23,505,296.98 | 减:营业外支出 | | 1,334,123.23 | 99,981.27 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 38,513,699.03 | 86,117,245.96 | 减:所得税费用 | | -982,330.79 | 8,051,371.80 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 39,496,029.82 | 78,065,874.16 | (一)按经营持续性分类: | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 39,496,029.82 | 78,065,874.16 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类: | | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 40,187,745.43 | 78,330,635.77 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -691,715.61 | -264,761.61 | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | (5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | | (7)其他 | | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 六、综合收益总额 | | 39,496,029.82 | 78,065,874.16 | (一)归属于母公司股东的综合收益总额 | | 40,187,745.43 | 78,330,635.77 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -691,715.61 | -264,761.61 | 七、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | | 0.35 | 0.74 | (二)稀释每股收益 | | 0.35 | 0.74 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司利润表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年度 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | | 191,405,882.12 | 235,137,989.47 | 减:营业成本 | | 148,235,012.47 | 183,760,844.25 | 税金及附加 | | 157,099.71 | 134,655.70 | 销售费用 | | 4,512,765.24 | 4,486,539.10 | 管理费用 | | 18,105,201.60 | 20,628,252.19 | 研发费用 | | 19,099,604.68 | 13,483,963.96 | 财务费用 | | 8,615,345.07 | 3,516,165.59 | 其中:利息费用 | | 10,693,443.58 | 3,909,986.24 | 利息收入 | | 2,193,863.81 | 1,119,056.58 | 加:其他收益 | | 2,918,081.28 | 1,803,376.39 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | -48,853.22 | -195,550.15 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,218.55 | 71,512.19 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | -29,640.09 | -56,854.44 | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 11,877.68 | 1,282.58 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -423,943.18 | -1,663,527.35 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -40,913.44 | 12,528.48 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 71,200.40 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -4,831,697.13 | 9,085,678.63 | 加:营业外收入 | | 266,232.74 | 22,793,600.00 | 减:营业外支出 | | 207,075.70 | 57,638.04 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -4,772,540.09 | 31,821,640.59 | 减:所得税费用 | | -3,231,811.34 | 3,014,498.02 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -1,540,728.75 | 28,807,142.57 | (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -1,540,728.75 | 28,807,142.57 | (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | | -1,540,728.75 | 28,807,142.57 | 七、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | | -0.01 | 0.25 | (二)稀释每股收益 | | -0.01 | 0.25 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合并现金流量表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年度 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 528,507,402.48 | 575,945,268.44 5,786,953.83 75,024,096.35 656,756,318.62 486,183,725.96 38,907,342.92 23,117,146.52 50,543,802.77 598,752,018.17 58,004,300.45 -37,018.35 -37,018.35 90,876,387.64 14,400,000.00 99,899.89 105,376,287.53 -105,413,305.88 224,480,000.00 16,320,000.00 160,000,000.00 3,200,000.00 387,680,000.00 156,765,166.59 7,575,655.05 16,337,307.32 180,678,128.96 207,001,871.04 -436,761.73 159,156,103.88 22,760,456.15 181,916,560.03 350,632,091.69 | 收到的税费返还 | | 27,733,775.27 | 5,786,953.83 | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 63,597,003.34 | 75,024,096.35 | 经营活动现金流入小计 | | 619,838,181.09 | 656,756,318.62 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 538,359,204.66 | 486,183,725.96 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 51,146,926.18 | 38,907,342.92 | 支付的各项税费 | | 13,927,718.42 | 23,117,146.52 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 40,441,141.26 | 50,543,802.77 | 经营活动现金流出小计 | | 643,874,990.52 | 598,752,018.17 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -24,036,809.43 | 58,004,300.45 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 234.12 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 133,500.00 | -37,018.35 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 101,711.17 235,445.29 407,939,842.33 33,600,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 235,445.29 | -37,018.35 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 407,939,842.33 | 90,876,387.64 | 投资支付的现金 | | 33,600,000.00 | 14,400,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 15,000,000.00 | 99,899.89 | 投资活动现金流出小计 | | 456,539,842.33 | 105,376,287.53 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -456,304,397.04 | -105,413,305.88 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | 32,400,000.00 | 224,480,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 32,400,000.00 | 16,320,000.00 | 取得借款收到的现金 | | 953,568,000.00 | 160,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,130,237.72 | 3,200,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | | 995,098,237.72 | 387,680,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 250,444,950.17 | 156,765,166.59 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,906,987.21 | 7,575,655.05 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,450,101.44 | 16,337,307.32 | 筹资活动现金流出小计 | | 281,802,038.82 | 180,678,128.96 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 713,296,198.90 | 207,001,871.04 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 278,150.42 | -436,761.73 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 233,233,142.85 | 159,156,103.88 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 181,916,560.03 | 22,760,456.15 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 415,149,702.88 | 181,916,560.03 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司现金流量表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2022年度 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 188,297,778.20 | 263,368,208.49 3,794,323.39 75,816,569.78 342,979,101.66 187,017,870.69 10,920,204.78 6,109,833.32 226,285,547.02 430,333,455.81 -87,354,354.15 -37,018.35 -37,018.35 3,811,761.20 36,600,000.00 99,899.89 40,511,661.09 -40,548,679.44 208,160,000.00 90,000,000.00 800,000.00 298,960,000.00 76,000,000.07 3,919,144.42 15,817,765.85 95,736,910.34 203,223,089.66 -349,402.28 74,970,653.79 4,514,041.73 79,484,695.52 119,271,319.32 | 收到的税费返还 | | 11,122,646.77 | 3,794,323.39 75,816,569.78 257,628.68 | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 404,863,885.89 | 75,816,569.78 | 经营活动现金流入小计 | | 604,284,310.86 | 342,979,101.66 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 177,450,414.99 | 187,017,870.69 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 16,477,026.30 | 10,920,204.78 | 支付的各项税费 | | 1,977,744.44 | 6,109,833.32 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 824,892,602.49 | 226,285,547.02 | 经营活动现金流出小计 | | 1,020,797,788.22 | 430,333,455.81 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -416,513,477.36 | -87,354,354.15 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 234.12 37,500.00 101,711.17 139,445.29 29,322,301.13 88,215,000.00 15,000,000.00 132,537,301.13 -132,397,855.84 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 37,500.00 | -37,018.35 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 101,711.17 | | 投资活动现金流入小计 | | 139,445.29 | -37,018.35 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,322,301.13 | 3,811,761.20 | 投资支付的现金 | | 88,215,000.00 | 36,600,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 15,000,000.00 | 99,899.89 | 投资活动现金流出小计 | | 132,537,301.13 | 40,511,661.09 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -132,397,855.84 | -40,548,679.44 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 208,160,000.00 | 取得借款收到的现金 | | 680,068,000.00 | 90,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,915,043.24 | 800,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | | 682,983,043.24 | 298,960,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 120,598,000.00 | 76,000,000.07 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,827,352.44 | 3,919,144.42 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,915,566.04 | 15,817,765.85 | 筹资活动现金流出小计 | | 146,340,918.48 | 95,736,910.34 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 536,642,124.76 | 203,223,089.66 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -10,235.01 | -349,402.28 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -12,279,443.45 | 74,970,653.79 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 79,484,695.52 | 4,514,041.73 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 67,205,252.07 | 79,484,695.52 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合并股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2022年度 单位:人民币元 单位:人民币元 | 项 目 | 本 期 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 409,106,196.08 9,861,298.49 272,808,522.79 86,277,000.00 | | | | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 272,808,522.79 | 807,053,017.36 | 21,362,211.46 | 828,415,228.82 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 272,808,522.79 | 807,053,017.36 | 21,362,211.46 | 828,415,228.82 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 96,506,987.59 | | | | | | 24,510,073.43 | 121,017,061.02 | 31,708,284.39 | 152,725,345.41 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,187,745.43 | 40,187,745.43 | -691,715.61 | 39,496,029.82 | (二)股东投入和减少资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | 32,400,000.00 | 128,906,987.59 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | | 96,506,987.59 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | | -15,677,672.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | | -15,677,672.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 297,318,596.22 | 928,070,078.38 | 53,070,495.85 | 981,140,574.23 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合并股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2022年度 单位:人民币元 单位:人民币元 | 项 目 | 上 期 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 86,277,000.00 | | | | 243,924,129.68 | | | | 6,980,584.23 | 197,358,601.28 | 534,540,315.19 | 5,306,973.07 | 539,847,288.26 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 86,277,000.00 | | | | 243,924,129.68 | | | | 6,980,584.23 | 197,358,601.28 | 534,540,315.19 | 5,306,973.07 | 539,847,288.26 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,000,000.00 | | | | 165,182,066.40 | | | | 2,880,714.26 | 75,449,921.51 | 272,512,702.17 | 16,055,238.39 | 288,567,940.56 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 78,330,635.77 | 78,330,635.77 | -264,761.61 | 78,065,874.16 | (二)股东投入和减少资本 | 29,000,000.00 | | | | 165,182,066.40 | | | | | | 194,182,066.40 | 16,320,000.00 | 210,502,066.40 | 1.股东投入的普通股 | 29,000,000.00 | | | | 165,182,066.40 | | | | | | 194,182,066.40 | 16,320,000.00 | 210,502,066.40 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 2,880,714.26 | -2,880,714.26 | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,880,714.26 | -2,880,714.26 | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 272,808,522.79 | 807,053,017.36 | 21,362,211.46 | 828,415,228.82 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2022年年度 单位:人民币元 单位:人民币元 | 项 目 | 本 期 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 88,751,686.46 | 622,996,172.84 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 88,751,686.46 | 622,996,172.84 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 96,506,987.59 | | | | | | -17,218,400.75 | 79,288,586.84 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,540,728.75 | -1,540,728.75 | (二)股东投入和减少资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 71,533,285.71 | 702,284,759.68 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2022年度 单位:人民币元 2021年1-6月 单位:人民币元 | 项 目 | 上 期 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 86,277,000.00 | | | | 243,924,121.49 | | | | 6,980,584.23 | 62,825,258.15 | 400,006,963.87 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 86,277,000.00 | | | | 243,924,121.49 | | | | 6,980,584.23 | 62,825,258.15 | 400,006,963.87 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,000,000.00 | | | | 165,182,066.40 | | | | 2,880,714.26 | 25,926,428.31 | 222,989,208.97 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 28,807,142.57 | 28,807,142.57 | (二)股东投入和减少资本 | 29,000,000.00 | | | | 165,182,066.40 | | | | | | 194,182,066.40 | 1.股东投入的普通股 | 29,000,000.00 | | | | 165,182,066.40 | | | | | | 194,182,066.40 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 2,880,714.26 | -2,880,714.26 | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,880,714.26 | -2,880,714.26 | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 88,751,686.46 | 622,996,172.84 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
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