证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2023-022
成都中寰流体控制设备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反规定的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
报告期内,募集资金使用情况详见本报告附件1。
募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
报告期内,公司不存在募集资金置换自筹资金的情况
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金购买理财产品情况
报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) |
成都银行
成都银行 | 单位结构性存款 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 80,000,000.00 | 2022年1月14日 | 2022年4月18日 | 保本浮动收益 | 3.32% |
成都银行
成都银行 | 单位结构性存款 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 80,000,000.00 | 2022年4月18日 | 2023年7月20日 | 保本浮动收益 | 3.32% |
成都银行
成都银行 | 单位结构性存款 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 80,000,000.00 | 2022年7月20日 | 2023年10月24日 | 保本浮动收益 | 3.32% |
成都银行
成都银行 | 单位结构性存款 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 | 80,000,000.00 | 2022年11月1日 | 2023年2月6日 | 保本浮动收益 | 3.32% |
2021年11月30日,第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等),期限最长不超过12个月。资金可以滚动使用,产品到期后将及时归还至募集资金专户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,中寰股份2022年度募集资金存放和实际使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
会计师认为,公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、备查文件
(二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2023年4月20日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金净额 | 118,608,419.65 | 本报告期投入募集资金总额 | 16,486,658.84 | |||||
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 24,084,402.84 | |||||
变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
募集资金用途 | 是否已变更项目,含部分变更 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
募投项目中寰智能制造产业化升级改造项目 | 否 | 83,173,000.00 | 8,585,732.45 | 15,999,676.45 | 19.24% | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 |
募投项目中寰研发中心建设项目 | 否 | 35,435,419.65 | 7,900,926.39 | 8,084,726.39 | 22.82% | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 118,608,419.65 | 16,486,658.84 | 24,084,402.84 | - | - | - | - |
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 否 |
可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途) 情况说明 | 不适用 |
募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内,公司不存在募集资金置换自筹资金的情况 |
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 |
超募资金投向 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |