| 成都豪能科技股份有限公司 |
| 截至2023年3月31日止 |
| 前次募集资金使用情况鉴证报告 |
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| 鉴证报告 | |
| 截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告 | 1-5 |
成都豪能科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
成都豪能科技股份有限公司
截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金数额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券500万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额7,541,698.12元后，实际募集资金净额为人民币492,458,301.88元。上述募集资金已于2022年12月1日存入公司开立的募集资金专项账户，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（编号为XYZH/2022CDAA1B0024）。
（二）募集资金专户存放情况
公司及泸州豪能传动技术有限公司和招商证券股份有限公司与存放募集资金的开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年3月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额注 | 截止日余额 | 备注 |
| 成都豪能科技股份有限公司 | 中信银行成都分行 | 8111001012800870529 | 494,850,000.00 | 4,115,658.99 | |
| 泸州豪能传动技术有限公司 | 建设银行成都经开区支行 | 51050155680809112233 | 截止日已使用完毕 | ||
| 合计 | 494,850,000.00 | 4,115,658.99 | |||
注：成都豪能科技股份有限公司中信银行成都分行专户初始存放金额包含需支付的发行费用2,391,698.12元以及需划转至泸州豪能传动技术有限公司用于实施“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”项目的350,000,000.00元。
成都豪能科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、 前次募集资金使用情况
公司前次募集资金使用情况详见附表1。
三、 前次募集资金变更情况
（一）公司前次募集资金投资项目不存在变更的情况。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况
单位：人民币万元
| 投资项目 | 承诺募集资金 投资总额 | 截止日实际募集资金 投资总额 | 差额 |
汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程
| 汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程 | 35,000.00 | 35,014.61 | 14.61注1 |
| 补充流动资金 | 14,245.83 | 13,859.89 | -385.94注2 |
| 合计 | 49,245.83 | 48,874.50 | -371.33 |
注1：汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程项目截止日实际投资金额较承诺投资金额多14.61万元，系实际投资金额包含募集资金专户利息收入。
注2：补充流动资金项目截止日实际投资金额较承诺投资金额少385.94万元，系项目尚处于实施中。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一） 公司前次募集资金投资项目不存在转让情况。
（二） 前次募集资金投资先期投入置换情况
为顺利推进募投项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币266,840,287.49元，募集资金到位后，公司已于2022年12月置换先期投入的266,840,287.49元。该次置换已经公司2022年12月6日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为XYZH/2022CDAA1F0009的《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
五、 前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
公司前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况详见附表2。
成都豪能科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表1：
前次募集资金实际使用情况对照表
截至2023年3月31日
单位：人民币万元
募集资金总额：
49,245.83
49,245.83
已累计使用募集资金总额：
已累计使用募集资金总额：
48,874.50
48,874.50
各年度使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：
—
—
2022年：
2022年：
44,983.15
44,983.15
变更用途的募集资金总额比例：
变更用途的募集资金总额比例：
—
—
2023年1-3月：
2023年1-3月：
3,891.35
3,891.35投资项目
投资项目募集资金投资总额
募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
截止日募集资金累计投资额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）序号
序号承诺投资项目
承诺投资项目实际投资项目
实际投资项目募集前承诺投资金额
募集前承诺投资金额募集后承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额实际投
资
金额
实际投资
金额募集前承诺投资金
额
募集前承诺投资金
额募集后承诺投资金
额
募集后承诺投资金
额实际投资
金额
实际投资
金额
汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程
汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程
汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程35,000.00
35,000.0035,000.00
35,000.0035,014.61
35,014.6135,000.00
35,000.0035,000.00
35,000.0035,014.61
35,014.61
14.61
14.61
2024年9月
2024年9月
补充流动资金
补充流动资金补充流动资金
补充流动资金14,245.83
14,245.8314,245.83
14,245.8313,859.89
13,859.8914,245.83
14,245.8314,245.83
14,245.8313,859.89
13,859.89-385.94
-385.94
不适用
不适用
合计
合计
49,245.83
49,245.8349,245.83
49,245.8348,874.50
48,874.5049,245.83
49,245.8349,245.83
49,245.8348,874.50
48,874.50-371.33
-371.33
注：公司汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程项目实际投资金额高于承诺投资金额，系实际投资金额包含募集资金专户利息收入。
成都豪能科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年3月31日
单位：人民币万元
实际投资项目
截止日投资项目累计产能利用率
截止日投资项目累计产能利用率承诺效益
承诺效益最近三年实际效益
最近三年实际效益
截止日累计实现效
益
截止日累计实现效
益是否达到预期效益
是否达到预期效益序号
序号项目名称
项目名称2021年度
2021年度2022年度
2022年度2023年1-3月
2023年1-3月
汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程
汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程
不适用
不适用项目达产后每年实现销
售收入107,668.02元
项目达产后每年实现销
售收入107,668.02元
不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
补充流动资金
补充流动资金
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
注1：汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程项目尚处于建设期，项目实际效益需在项目达产后计算。注2：补充流动资金项目无法单独核算效益，取得募集资金主要为了满足公司营运资金增长需求，降低了公司的资产负债率，进一步改善了财务状况和资产结构，有利于增强公司抗风险的能力和竞争力。