柳州钢铁股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议，于
二○一二年四月二十五日上午 9:30 时在公司会议室召开。应到会董事 15 人，实
到 15 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会及公司高级
管理人员列席会议。会议由公司董事长施沛润先生主持。会议形成决议如下：
一、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过二○一一年度总经理工作报告
2011 年，在经济增长幅度放缓的大背景下，国内钢铁行业仍然处于高产低效的运行状
态。国家统计局的数据显示全年国内粗钢产量 6.955 亿吨，比上年增加 0.69 亿吨，增长 8.9%。
2011 年中国的粗钢产量占全球粗钢总产量的比例提高至 45.5%，而 2010 年为 44.7%。尽管
产量增势不减，但从国内钢铁行业的盈利情况来看，无论是经销商还是钢铁企业，总体利润
仍降到历史低点，中钢协统计的重点大中型企业的销售利润率不到 3%，连续三年处于所有
行业的倒数第一位，产能过剩已经成为钢铁行业难言之痛。从全年钢价走势来看，国内市场
钢材价格综合指数月度平均值 2011 年前三季度在 130.74-136.04 之间波动，在经历一季度
短暂下探后，钢材价格由于成本推动在二季度走出了较好的行情，但进入三季度市场风云突
变，多个钢材品种价格出现大幅度下跌，最多跌幅达到 20%，随着市场恐慌情绪的蔓延，钢
材需求量迅速减少，12 月末钢材价格综合指数为 120.95，同比下降 5.88 点。而原燃料市场
尽管也出现了跌幅，但跌幅均较小，尤其是煤炭价格，跌幅微乎其微，导致钢铁企业受到低
市场价格，高成本的双重挤压，整个行业盈利急转直下，近 1/3 的企业在四季度陷入亏损。
柳钢股份 2011 年仍然面临着非常严峻的市场形势，上半年行业需求逐步转暖，市场价格触
底回升，公司生产销售逐步走上正轨，但原燃料价格不断上涨，给公司采购带来极大的困难。
同时，国家宏观调控趋紧，上半年银行存款准备金和利率连续上调，大大加重了公司的财务
负担。下半年起，受旱灾、缺煤、高温天气的影响，公司生产处处被动，而遭遇广西 20 年
一遇的电荒更是迫使多条轧钢生产线轮流停产。9 月份以后，市场又受国内外经济环境剧变
的影响出现了剧烈波动，钢材市场需求和价格大幅回落，而原燃料价格则是涨多降少，部分
产品甚至一度出现亏损。
面对一系列困难，公司领导继续深入推进再次创业，扎实开展优质增效工作，团结和依
靠广大干部职工，克服困难，抢抓机遇。截至 2011 年 12 月 31 日，完成铁产量 886.34 万吨、
钢产量 955.19 万吨、材产量 590.22 万吨、营业收入 423.91 亿元，实现净利润 3.62 亿元，
基本实现了董事会提出的生产经营目标。
二、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过二○一一年度董事会报告
报告认为，二○一一年董事会忠实履行职责，认真执行股东大会决议，审时度势，抢抓
机遇，追踪市场调整经营方针和投资策略，加强财务预算控制和风险投资管理，特别是通过
加强公司治理工作，不断完善公司制度建设，确保公司经营规范运作、提高效率。通过优化
品种结构创造经济效益；加大节能减排力度发展循环经济；加快信息化与工业化融合步伐，
提升管控能力；建立最优销售模式创造经济效益。通过创新内部管理，开展技术攻关，激活
分配机制等一系列措施，促进了公司经济效益和管理水平的提高。截至二○一一年期末每股
收益 0.1414 元，每股净资产 2.0559 元，加权平均净资产收益率 6.82%。
二○一二年公司面临严峻的经营形势，在认真研究内外部经营环境的基础上，结合公司
实际制定了二○一二年经营方针和目标。坚持改革创新，开展再次创业，实现结构调整和产
业升级的突破。经营目标：铁产量：965 万吨；钢产量：1035 万吨；材产量：600 万吨；主
营收入：380 亿元；净利润：4.62 亿元。
三、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过二○一一年财务决算报告
董事会认为，二○一一年公司总体财务运行状况良好，报告期间上海东华会计师事务所
有限公司为本公司出具了二○一一年度财务审计报告。截至二○一一年十二月三十一日，本
公司总资产 191.65 亿元，总负债 138.96 亿元，资产负债率 72.51%，股东权益 52.69 亿元，
本期末股东权益减少 0.40%，营业利润 4.26 亿元，净利润 3.62 亿元。
四、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于二○一一年度利润分配预
案
根据上海东华会计师事务所有限公司出具的本公司二○一一年度财务审计报告，二○一
一年度本公司实现净利润 3.62 亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取 10%的法定公积金 3622.61 万元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至二○一一年期末，可供股东分配利润为 1,594,325,146.40
元。
4．包括历年累积资本公积金，截至二○一一年期末，累计资本公积金 208,436,169.08
元。
5．包括历年累积盈余公积金，截至二○一一年期末，累计盈余公积金 901,995,888.22
元。
6．根据公司生产经营发展需要，公司技术改造、环境治理和节能减排等项目建设需要
大量资金。同时，钢铁市场形势十分严峻，公司的生产经营面临巨大的挑战。为保障公司的
正常经营和持续发展，公司拟 2011 年度利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。
五、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过二○一一年年度报告及其摘要
2011 上半年国内通货形势愈发严峻，CPI 指数屡创新高，迫使央行实行持续高压的紧缩
政策，年内共加息 3 次，贷款利率大幅提高，使公司承受了巨大的财务压力。进入下半年，
由于持续干旱、高温的影响，广西遭遇了严重的电荒，缺电打乱了公司正常的生产组织计划，
多条轧材生产线被迫停产限产。进入 9 月份，受欧美债务危机及国内开工项目骤减的影响，
钢材市场需求与价格突然大跌，同时，煤炭与铁矿石维持了全年涨多跌少的态势，多数时候
在高位波动，低产品价格与高成本的挤压，使企业本就困难的生产运营雪上加霜。面对困难
形势，公司采取继续深入推进再次创业，扎实开展优质增效工作积极应对。截至 2011 年 12
月 31 日，全年完成铁产量 886.34 万吨、钢产量 955.19 万吨、材产量 590.22 万吨、营业收
入 423.91 亿元，实现净利润 3.62 亿元，每股收益 0.1414 元，每股净资产 2.0559 元，加权
平均净资产收益率 6.82%。
公司二○一一年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于 2012 年 4 月
26 日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
六、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过柳州钢铁股份有限公司 2011
年内部控制自我评价报告
公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求，结合公司生产
经营管理实际情况，建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，涵盖了发展战略、组织
架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究
与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统、合同管理、内
部信息传递。内控体系的有效运行促进公司各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标
准化和信息化，满足企业生产经营管理的内在需要和内外部监管机构的合规要求，全面提升
公司管理水平，为企业持续健康发展保驾护航。
七、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过二○一二年第一季度报告及其
摘要
2012 年一季度，由于受后金融危机影响，钢铁行业低产品价格与高成本的市场状况仍
未改善，公司生产经营依旧困难，公司仍然面临严峻的市场形势。一季度铁、钢、材产量完
成情况：铁 226.79 万吨，同比减少 0.68％；钢 231.46 万吨，同比减少 3.93％；钢材 126.43
万吨，同比减少 15.37％。营业收入 97.48 亿元，同比减少 8.17％，净利润 0.103 亿元。
公司二○一二年第一季度季报已经完成，经董事会审议通过后，拟于 2012 年 4 月 26
日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。
八、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过第五届董事会非独立董事成员
提名的提案
鉴于第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，拟定下列人员为柳州钢铁股
份有限公司第五届董事会非独立董事成员：
施沛润、钟海
