关于上海之江生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海之江生物科技股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：021- 34635507
附表2
关于上海之江生物科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海之江医学检验所有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 82.98 | 6,313.79 | 5,010.85 | 1,385.92 | 销售商品 | 经营性 | |
| 上海之江医学检验所有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 58.53 | 21.56 | 80.09 | 设备租赁款 | 经营性 |
| 上海之江智能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10.00 | 10.00 | 软件开发 | 经营性 | ||||
| 三优生物医药（上海）有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 0.24 | 0.24 | 销售商品 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海之江生物医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 48,875.87 | 10,366.78 | 39,912.86 | 19,329.79 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 上海奥润微纳新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.45 | 0.45 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 上海之江生物工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 222.71 | 0.35 | 223.06 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 杭州博康生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,400.00 | 0.23 | 5,400.23 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 关联自然人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 总计 | / | / | / | 54,650.54 | 16,712.95 | - | 50,547.69 | 20,795.80 | / | / |