证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-014
常州聚和新材料股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股，发行价格为人民币
110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2022年12月6日到账募集资金 | 2,955,980,000.00 |
项目
| 项目 | 金额 |
| 减：本年支付发行费用 | 1,400,000.00 |
| 减：永久补充流动资金 | 698,736,179.14 |
| 减：购买理财产品 | 1,979,000,000.00 |
| 加：购买理财产品的投资收益 | |
| 加：2022年度利息收入减除手续费 | 959,585.27 |
| 2022年12月31日募集资金专户余额 | 277,803,406.13 |
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制订了《常州聚和新材料股份有限公司募集资金管理办法》。
2022年12月6日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 余额 | 存储形式 |
银行名称
| 银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 余额 | 存储形式 |
| 中国工商银行股份有限公司常州薛家支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 1105040919999988889 | 0.00 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 32050162843600005312 | 0.00 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司常州经开区支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 406080100100003438 | 73,426,880.62 | 活期 |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 03005136155 | 1,061,237.91 | 活期 |
| 中国民生银行股份有限公司新北支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 637580004 | 203,313,099.12 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 125911872210808 | 2,188.48 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 10615101040247390 | 0.00 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司常州新北支行 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 535278516514 | 0.00 | 活期 |
| 合计 | 277,803,406.13 | |||
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币69,873.62万元，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月20日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过250,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为197,900.00万元。具体明细如下：
单位：人民币元
| 受托机构 | 产品名称 | 余额 | 产品到期日 |
| 兴业银行股份有限公司常州经开区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号CC40221226006-00000000 | 300,000,000.00 | 2023-2-27 |
| 兴业银行股份有限公司常州经开区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号CC40221226007-00000000 | 700,000,000.00 | 2023-3-30 |
| 兴业银行股份有限公司常州经开区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品-编号CC40221226005-00000000 | 200,000,000.00 | 2023-1-28 |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品-期次号：SDG22201M225B | 779,000,000.00 | 2023-2-6 |
| 合计 | 1,979,000,000.00 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：聚和材料2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了聚和材料2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：聚和材料2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）《安信证券股份有限公司关于常州聚和新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
（二）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州聚和新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2023年4月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表编制单位：常州聚和新材料股份有限公司 2022年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 292,013.26 | 本年度投入募集资金总额 | 69,873.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 69,873.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 常州聚和新材料股份有限公司年产3,000 吨导电银浆建设项目（一期） | 否 | 27,287.00 | 27,287.00 | 27,287.00 | -27,287.00 | 0.00 | 2022年8月 | 7,383.14 | 是 | 否 | ||
| 常州工程技术中心升级建设项目 | 否 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -5,400.00 | 0.00 | 2022年10月 | 498.57 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 69,873.62 | 69,873.62 | -126.38 | 99.82 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金 | 否 | 189,326.26 | 189,326.26 | 189,326.26 | -189,326.26 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 292,013.26 | 292,013.26 | 292,013.26 | 69,873.62 | 69,873.62 | -222,139.64 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 项目尚在进行中。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
详见“三、2022年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |