证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-042
网宿科技股份有限公司关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项公告
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《网宿科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，独立董事发表了独立意见。现将相关内容公告如下：
一、会计师事务所专项说明
我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月19日出具了XYZH/2023BJAA8B0142号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，网宿科技公司编制了2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是网宿科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计网宿科技公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对网宿科技公司2022年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计网宿科技公司2022年度财务报表时网宿科技公司提供的会计资料和经
审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。为了更好地理解网宿科技公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
二、独立董事意见
我们对公司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，认为：
公司已制定《防范大股东及关联方资金占用管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人（报告期内，公司无控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，第一大股东及其最终控制人应当比照控股股东、实际控制人）及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的关联方违规占用资金的情况。
三、备查文件
1、《独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《网宿科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
网宿科技股份有限公司董事会
2023年4月19日
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称 ：网宿科技股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金 额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息 （如有） | 2022年度偿还累计发生金 额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 前大股东及其附属企 业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金 额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息 （如有） | 2022年度偿还累计发生金 额 | 2022年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 厦门网宿软件科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 140.43 | 0.00 | 0.00 | 137.43 | 3.01 | 垫付款 | 非经营性往来 |
| 厦门网宿有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 成都网宿科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 446.42 | 0.00 | 0.00 | 107.72 | 338.70 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 深圳爱捷云科技有限公司 | 非全资一级子公司 | 其他应收款 | 2,661.83 | 2,338.17 | 96.81 | 0.00 | 5,096.81 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 南京网宿科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 129.49 | 181.01 | 0.00 | 0.00 | 310.51 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| Quantil, Inc | 非全资二级子公司 | 其他应收款 | 14.76 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| Quantil Networks, Inc | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 9.79 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 深圳福江科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 3.53 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 81.85 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 上海云宿科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 7,986.09 | 0.00 | 0.00 | 7,986.09 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 香港网宿科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 19,809.59 | 4,667.57 | 0.00 | 0.00 | 24,477.16 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 上海网宿投资管理有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 3,077.86 | 0.00 | 0.00 | 3,077.86 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 香港申嘉科技有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 11,924.58 | 1,515.63 | 0.00 | 0.00 | 13,440.21 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 上海天渺网络科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| Quantil Technology (Ireland) Limited | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 深圳市网宿科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 广东云互联信息科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 1,876.79 | 0.00 | 0.00 | 186.51 | 1,690.28 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 厦门网宿物业管理有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 5.31 | 634.34 | 0.00 | 0.00 | 639.65 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 上海网宿星辰数据科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 8.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd. | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 11,390.74 | 4,576.46 | 0.00 | 0.00 | 15,967.20 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 上海嘉宿云科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 75.46 | 84.64 | 0.00 | 0.00 | 160.10 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 杭州网宿嘉科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 431.08 | 0.00 | 0.00 | 352.27 | 78.81 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 海南网宿云服科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 734.05 | 0.00 | 0.00 | 734.05 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 0.64 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 29.26 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 深圳爱捷云科技有限公司厦门分公司 | 非全资二级子公司 | 其他应收款 | 216.48 | 0.00 | 0.00 | 216.48 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 海南网宿科技有限公司 | 全资一级子公司 | 其他应收款 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 上海网宿同兴创业投资管理合伙企业 （有限合伙） | 非全资二级子公司 | 其他应收款 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 爱捷云（北京）科技有限公司 | 非全资二级子公司 | 其他应收款 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 72.72 | 0.00 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd. | 全资二级子公司 | 应收账款 | 22,990.36 | 27,675.29 | 0.00 | 35,645.52 | 15,020.12 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 同兴万点(北京)网络技术有限公司 | 全资一级子公司 | 应收账款 | 1,197.25 | 1,144.02 | 0.00 | 2,009.51 | 331.77 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 全资一级子公司 | 应收账款 | 547.48 | 4,125.15 | 0.00 | 4,377.40 | 295.23 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 深圳爱捷云科技有限公司 | 非全资一级子公司 | 应收账款 | 521.43 | 1,117.36 | 0.00 | 1,519.69 | 119.11 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 厦门网宿有限公司 | 全资一级子公司 | 应收账款 | 380.55 | 17,914.22 | 0.00 | 380.55 | 17,914.22 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金 额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息 （如有） | 2022年度偿还累计发生金 额 | 2022年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 北京网宿科技有限公司 | 全资一级子公司 | 应收账款 | 292.90 | 3,349.86 | 0.00 | 3,363.06 | 279.70 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 香港僖迪控股有限公司 | 全资二级子公司 | 应收账款 | 178.98 | 0.00 | 0.00 | 178.98 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| QUANTIL NETWORKS, INC | 全资二级子公司 | 应收账款 | 24.48 | 8.83 | 0.00 | 1.22 | 32.09 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| Quantil, Inc | 非全资二级子公司 | 应收账款 | 9.58 | 0.85 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 济南创易信通科技有限公司 | 全资二级子公司 | 应收账款 | 0.00 | 7,968.17 | 0.00 | 4,798.40 | 3,169.77 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 济南网宿科技有限公司 | 全资一级子公司 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| CDNetworks Co., Ltd. | 非全资二级子公司 | 应收账款 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 全资一级子公司 | 应收账款 | 0.00 | 32.15 | 0.00 | 2.77 | 29.38 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 香港申嘉科技有限公司 | 全资二级子公司 | 应收账款 | 0.00 | 9,797.46 | 0.00 | 9,797.46 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 深圳福江科技有限公司 | 全资二级子公司 | 预付账款 | 101.30 | 0.00 | 0.00 | 101.30 | 0.00 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |
| 济南创易信通科技有限公司 | 全资二级子公司 | 预付账款 | 1,315.18 | 0.00 | 0.00 | 1,315.18 | 0.00 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |
| 深圳绿色云图科技有限公司 | 全资一级子公司 | 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 88,621.66 | 87,262.13 | 96.81 | 76,433.23 | 99,547.41 | - | - |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联方及其附属 企业 | 上海晨徽网宿投资管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.97 | 36.33 | 0.00 | 33.09 | 6.21 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 |
| 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 35.32 | 9.45 | 0.00 | 42.45 | 2.32 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京网宿快线科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5.59 | 3.20 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 创而新（北京）教育科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 284.66 | 0.00 | 0.00 | 186.60 | 98.05 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 328.54 | 48.98 | 0.00 | 270.93 | 106.58 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 88,950.20 | 87,311.11 | 96.81 | 76,704.16 | 99,653.99 | - | - |
企业负责人：刘成彦 主管会计工作的负责人：蒋薇 会计机构负责人：王素云