上海普利特复合材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
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2022
众会字（2023）第04223号上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特材料公司”）2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月19日出具了众会字（2023）第04222号《审计报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，普利特材料公司编制了后附的截至2022年12月31日止上海普利特复合材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是普利特材料公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与普利特材料公司2022年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对普利特材料公司实施了2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2022年度普利特材料公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
单位：元控股股东、实际控制人及其附属企业
小计—前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计—其他关联方及其附属企业
小计—总计—控股股东、实际控制人及其附属企业
浙江燕华供应链管理有限公司子公司其他应收款- 44,345,600.00 - 40,000,000.00 4,345,600.00暂借款非经营性往来浙江燕华供应链管理有限公司子公司应收利息13,888.89 806,138.89 820,027.78 -上海普利特化工新材料有限公司子公司其他应收款90,252,746.67 37,382,579.07 - 31,448,925.70 96,186,400.04暂借款非经营性往来上海翼鹏投资有限公司子公司其他应收款371,727,257.68 - 2,324.26 2,324.26 371,727,257.68暂借款及利息非经营性往来江苏海四达电源有限公司子公司其他应收款- 133,048,052.57 - 95,114,633.98 37,933,418.59暂借款非经营性往来江苏海四达电源有限公司子公司应收利息269,458.45 269,458.45暂借款利息非经营性往来江苏海四达动力科技有限公司子公司其他应收款- 163,574,586.34 - 85,386,859.31 78,187,727.03暂借款非经营性往来江苏海四达动力科技有限公司子公司应收利息1,165,632.72 1,165,632.72暂借款利息非经营性往来Wellman Advanced Materials., LLC子公司其他应收款67,911.04 67,911.04代垫款非经营性往来上海高观达材料科技有限公司联营企业其他应收款1,728,801.16 - 19,589.70 964,589.70 783,801.16 应收租赁款经营性往来锐腾新材料制造（苏州）有限公司联营企业其他应收款- 689,141.38 - - 689,141.38资产处置款经营性往来小计463,722,694.40 379,107,870.40 2,263,144.02 253,737,360.73 591,356,348.09 —其他关联方及其附属企业
小计—总计463,722,694.40 379,107,870.40 2,263,144.02 253,737,360.73 591,356,348.09 —法定代表人：周文会计机构负责人：刘赟主管会计工作负责人：周臻纶
上市公司的子公司及其附属企业
2022年期初往来资金余额
2022年度往来累计发生金额（不含利息）
2022年度往来资金的利息（如有）其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2022年期末占用资金余额
2022年期末往来资金余额
往来形成原因2022年度偿还累计发生金额
往来性质
占用性质附件： 上海普利特复合材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2022年期初占用资金余额
2022年度占用累计发生金额（不含利息）
占用形成原因2022年度占用资金的利息（如有）
2022年度偿还累计发生金额