超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2022年度财务决算报告
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“超捷股份”或“公司”）2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审（2023）2938号审计报告。会计师的审计意见为：我们审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超捷股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司2022年度财务决算情况报告如下：
总体经营情况：
2022年度公司实现营业收入469,685,065.44元，同比增长19.22%；实现利润总额70,606,922.49元，同比减少18.15%；实现归属于公司普通股股东的净利润为62,094,309.35元，同比减少18.15%。
主要财务数据和财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 469,685,065.44 | 393,970,780.56 | 19.22% |
| 利润总额 | 70,606,922.49 | 86,261,289.55 | -18.15% |
| 净利润 | 63,785,077.68 | 75,864,175.84 | -15.92% |
| 归属于公司普通股东的净利 润 | 62,094,309.35 | 75,864,175.84 | -18.15% |
| 非经常性损益金额 | 26,299,044.15 | 5,167,096.25 | 408.97% |
| 归属于公司普通股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 35,795,265.20 | 70,697,079.59 | -49.37% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 5,319,195.93 | 72,339,476.24 | -92.65% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度 | |
| 资产总额 | 1,135,091,521.09 | 880,306,719.74 | 28.94% |
| 归属于公司普通股东的净资 产 | 811,125,738.06 | 773,969,756.62 | 4.80% |
| 每股净资产 | 9.16 | 13.55 | -32.40% |
资产负债情况、经营成果及现金流量：
（一）主要资产构成及变动情况：
单位：人民币元
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 56,835,021.34 | 44,491,638.14 | 27.74% |
| 交易性金融资产 | 202,922,265.56 | 345,230,181.72 | -41.22% |
| 应收账款 | 177,783,525.10 | 102,951,708.41 | 72.69% |
| 应收款项融资 | 7,355,599.19 | 10,677,393.19 | -31.11% |
| 预付款项 | 3,861,870.02 | 1,868,180.92 | 106.72% |
| 其他应收款 | 15,620,332.77 | 6,259,655.84 | 149.54% |
| 存货 | 155,992,805.95 | 113,807,657.08 | 37.07% |
| 其他流动资产 | 27,144,487.74 | 12,125,460.81 | 123.86% |
| 固定资产 | 281,855,995.10 | 55,020,596.65 | 412.27% |
| 在建工程 | 40,244,222.39 | 130,852,044.24 | -69.24% |
| 无形资产 | 45,083,706.24 | 31,438,355.88 | 43.40% |
| 递延所得税资产 | 5,226,317.89 | 1,996,140.01 | 161.82% |
| 其他非流动资产 | 23,191,342.25 | 12,787,921.26 | 81.35% |
| 使用权资产 | 24,916,920.00 | 4,021,319.97 | 519.62% |
重大变动情况说明：
1、交易性金融资产：期末余额减少41.22%，主要是本期公司使用闲置资金减少所致；
2、应收账款：期末余额增长72.69%，主要是本期营业收入增加及收购成都新月公司增加应收账款所致；
3、应收款项融资：期末余额减少31.11%，主要是本期期末银行承兑汇票减少所致；
4、预付款项：期末余额增长106.72%，主要是本期购买固定资产增加预付款所致；
5、其他应收款：期末余额增长149.54%，主要是控股子公司应收少数股东投资款增加所致；
6、存货：期末余额增长37.07%，主要是本期营收规模增加备货同时增加所致；
7、其他流动资产：期末余额增长123.86%，主要是本期募投项目无锡超捷厂房建设继续投入，留抵增值税进一步增加所致；
8、固定资产：期末余额增长412.27%，主要是无锡超捷募投项目完工转固所致；
9、在建工程：期末余额减少69.24%，主要是无锡超捷募投项目完工转固所致；
10、无形资产：期末余额增长43.40%，主要是江苏超捷本期购买土地使用权所致；
11、递延所得税资产：期末余额增长161.82%，主要是本期计提股权激励费用导致递延所得税资产增加所致；
12、其他非流动资产：期末余额增加81.35%，主要是上期预付的工程设备款本期已到厂所致；
13、使用权资产：期末余额增长519.62%，主要是本期增加子公司的长期租赁所致。
（二）主要负债构成及变动情况：
单位：人民币元
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减幅度 |
| 短期借款 | 55,046,228.10 | 5,005,742.00 | 999.66% |
| 应付账款 | 143,565,831.62 | 80,498,338.48 | 78.35% |
| 合同负债 | 556,465.90 | 769,161.76 | -27.65% |
| 应付职工薪酬 | 14,154,695.18 | 10,690,084.31 | 32.41% |
| 应交税费 | 5,536,091.52 | 4,693,559.44 | 17.95% |
| 其他应付款 | 18,788,882.25 | 514,967.42 | 3,548.56% |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,878,582.19 | 650,422.97 | 496.32% |
| 其他流动负债 | 2,594,449.83 | 320,106.98 | 710.49% |
| 租赁负债 | 21,092,870.50 | 3,194,579.76 | 560.27% |
重大变动情况说明：
1、短期借款：期末余额增长999.66%，主要是本期新增银行借款所致；
2、应付账款：期末余额增长78.35%，主要是本期采购物料增加应付账款所致；
3、应付职工薪酬：期末余额增长32.41%，主要是本期公司人员增加引起薪酬增加所致；
4、其他应付款：期末余额增长3,548.56%，主要是计提的股权激励回购义务增加所致；
5、一年内到期的非流动负债：期末余额增长496.32%，主要是本期增加子公司的长期租赁较多所致；
6、其他流动负债：期末余额增长710.49%，主要是本期已到期未背书的商业承兑汇票增加所致；
7、租赁负债：期末余额增长560.27%，主要是本期增加子公司的长期租赁较多所致。
（三）所有者权益构成及变动情况：
单位：人民币元
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减幅度 |
| 股本 | 104,163,325.00 | 57,126,903.00 | 82.34% |
| 资本公积 | 503,952,228.63 | 531,758,546.04 | -5.23% |
| 盈余公积 | 35,044,780.91 | 27,068,568.35 | 29.47% |
| 未分配利润 | 183,570,384.52 | 158,015,739.23 | 16.17% |
重大变动情况说明：
1、股本：期末余额增长82.34%，主要是本期公司权益分派及股权激励所致。
（四）主要经营情况分析
单位：人民币元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 469,685,065.44 | 393,970,780.56 | 19.22% |
| 营业成本 | 327,741,002.84 | 257,800,174.73 | 27.13% |
| 税金及附加 | 3,408,178.56 | 1,980,628.68 | 72.08% |
| 销售费用 | 11,581,420.41 | 7,922,367.42 | 46.19% |
| 管理费用 | 38,592,923.18 | 24,780,712.58 | 55.74% |
| 研发费用 | 22,395,233.65 | 19,700,172.63 | 13.68% |
| 财务费用 | 861,671.43 | 1,066,647.31 | -19.22% |
| 其他收益 | 3,517,751.41 | 3,999,973.44 | -12.06% |
| 投资收益 | 4,906,229.64 | 3,642,265.23 | 34.70% |
| 公允价值变动收益 | 22,438,865.75 | 1,730,181.72 | 1196.91% |
| 信用减值损失 | -4,191,626.58 | 237,023.33 | 1868.44% |
| 资产减值损失 | -21,866,729.51 | -4,154,089.94 | 426.39% |
| 资产处置收益 | 923,825.80 | -75,690.25 | 1320.53% |
| 营业利润 | 70,832,951.88 | 86,099,740.74 | -17.73% |
| 营业外收入 | 0.00 | 343,708.26 | -100.00% |
| 营业外支出 | 226,029.39 | 182,159.45 | 24.08% |
| 利润总额 | 70,606,922.49 | 86,261,289.55 | -18.15% |
| 所得税费用 | 6,821,844.81 | 10,397,113.71 | -34.39% |
| 净利润 | 63,785,077.68 | 75,864,175.84 | -15.92% |
重大变动情况说明：
1、税金及附加：本期增长72.08%，主要是本期营收规模扩大，应交增值税增加所致；
2、销售费用：本期增长46.19%，主要是本期营收规模增加所致；
3、管理费用：本期增长55.74%，主要是本期管理人员增加所致；
4、投资收益：本期增长34.70%，主要是本期购买理财产生的投资收益增加所致；
5、公允价值变动收益：本期增长1196.91%，主要是确认应收业绩补偿款所致；
6、信用减值损失：本期增加1868.44%，主要是本期坏账增加所致；
7、资产减值损失：本期增加426.39%，主要是本期计提存货跌价增加所致；
8、资产处置收益：本期增加1320.53%，主要是本期长期租赁提前终止确认所致；
9、营业外收入：本期减少100.00%，主要是本期公司营业外收入减少所致；
10、所得税费用：本期减少34.39%，主要是本期公司利润总额减少所致。
（五）现金流量情况分析
单位：人民币元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
| 经营活动现金流入 | 355,942,002.37 | 342,429,667.06 | 3.95% |
| 经营活动现金流出 | 350,622,806.44 | 270,090,190.82 | 29.82% |
| 经营活动现金流量净额 | 5,319,195.93 | 72,339,476.24 | -92.65% |
| 投资活动现金流入 | 1,005,454,058.68 | 735,285,319.34 | 36.74% |
| 投资活动现金流出 | 1,024,097,856.31 | 1,197,288,780.11 | -14.47% |
| 投资活动现金流量净额 | -18,643,797.63 | -462,003,460.77 | 95.96% |
| 筹资活动现金流入 | 70,604,981.00 | 500,568,912.70 | -85.90% |
| 筹资活动现金流出 | 45,230,876.31 | 100,626,814.44 | -55.05% |
| 筹资活动现金流量净额 | 25,374,104.69 | 399,942,098.26 | -93.66% |
重大变动情况说明：
1、经营活动现金流量净额：本期与上年同期减少92.65%，主要是本期公司采购原材料、支付员工工资增加所致；
2、投资活动现金流入：本期与上年同期增加36.74%，主要是本期公司理财到期变现所致；
3、投资活动现金流量净额：本期与上年同期增加95.96%，主要是本期公司
理财到期变现所致；
4、筹资活动现金流入：本期与上年同期减少85.90%，主要是本期公司吸收投入减少所致；
5、筹资活动现金流出：本期与上年同期减少55.05%，主要是本期公司偿还债务减少所致；
6、筹资活动现金流量净额：本期与上年同期减少93.66%，主要是本期公司吸收投入减少所致。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2023年4月19日