证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-010
深圳市博硕科技股份有限公司关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度
暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度，公司为子公司申请综合授信额度提供担保。本次预计授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下所示：
一、申请授信及担保情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司经营效率，公司及子公司拟向银行申请最高额不超过70,000.00万元的综合授信，公司拟在下属子公司申请综合授信时向其提供总额度不超过40,000.00万元的担保，授信最高额度及担保额度的有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会作出新的决议之日止。在前述授信最高额度内，实际授信、担保额度在有效期及授权范围内可循环滚动使用。
公司及子公司申请的综合授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司及子公司将根据生产经营的实际资金需求以及相关银行的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、2023年度担保额度的预计情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2023年度担保额度预计 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(绝对值) | 是否关联担保 |
| 公司 | 郑州市博硕科技有限公司 | 100% | 77.00% | 0.00 | 10,000.00 | 4.77% | 否 |
| 公司 | 深圳市磐锋精密技术有限公司 | 85% | 53.91% | 0.00 | 20,000.00 | 9.53% | 否 |
| 公司 | 成都市博硕精密电子有限公司 | 60% | 78.37% | 0.00 | 10,000.00 | 4.77% | 否 |
三、被担保方情况
（一）郑州市博硕科技有限公司
1、名称：郑州市博硕科技有限公司；
2、注册地址：郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园B区3号楼第1-4层西侧；
3、注册资本：1,500万元人民币；
4、法定代表人：王琳；
5、成立日期：2019年09月18日；
6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
7、与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权；
8、是否为失信被执行人：否；
9、财务状况：
| 资产负债表 | 2022年12月31日 （已经审计） | 2023年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 58,960.15 | 36,572.13 |
| 负债总额 | 45,400.34 | 21,608.69 |
| 其中：银行贷款总额 | ||
| 流动负债总额 | 45,400.34 | 21,515.51 |
| 或有事项涉及的总额 | ||
| 净资产 | 13,559.82 | 14,963.44 |
| 利润表项目 | （已经审计） | （未经审计） |
| 营业收入 | 63,932.22 | 8,534.72 |
| 利润总额 | 919.31 | 1,831.08 |
| 净利润 | 1,166.17 | 1,403.62 |
（二）深圳市磐锋精密技术有限公司
1、名称：深圳市磐锋精密技术有限公司；
2、注册地址：深圳市光明区光明街道白花社区白花园路11号金鹏源辐照工业园3号厂房一层—五层；
3、注册资本：1,000 万元人民币；
4、法定代表人：欧文灏；
5、成立日期：2017年06月21日；
6、经营范围：一般经营项目是：经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：自动化设备、精密模具、制具、检测器具、切削工具、金属类产品的研发、生产、加工及销售；
7、与上市公司的关联关系：为公司控股孙公司，通过郑州市博硕科技有限公司持有85%股权；
8、是否为失信被执行人：否；
9、财务状况：
单位：万元
| 资产负债表 | 2022年12月31日 （已经审计） | 2023年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 34,575.95 | 37,281.62 |
| 负债总额 | 17,003.68 | 20,096.86 |
| 其中：银行贷款总额 | ||
| 流动负债总额 | 15,774.26 | 18,951.79 |
| 或有事项涉及的总额 | ||
| 净资产 | 17,572.27 | 17,184.76 |
| 利润表项目 | 2022年度 （已经审计） | 2023年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 31,340.49 | 4,540.93 |
| 利润总额 | 6,118.66 | -487.12 |
| 净利润 | 5,541.70 | -458.38 |
（三）成都市博硕精密电子有限公司
1、名称：成都市博硕精密电子有限公司；
2、注册地址：四川省成都市郫都区现代工业港新经济产业园数码一路12号1号楼；
3、注册资本：2,000万元人民币；
4、法定代表人：王琳；
5、成立日期：2022年07月26日；
6、经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
7、与上市公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有60%股权；
8、是否为失信被执行人：否；
9、财务状况：
| 资产负债表 | 2022年12月31日 （已经审计） | 2023年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 3,137.98 | 3,105.41 |
| 负债总额 | 2,000.88 | 2,433.81 |
| 其中：银行贷款总额 | ||
| 流动负债总额 | 909.37 | 1,335.29 |
| 或有事项涉及的总额 | ||
| 净资产 | 1,137.10 | 671.61 |
| 利润表项目 | （已经审计） | （未经审计） |
| 营业收入 | 18.45 | 20.26 |
| 利润总额 | -141.01 | -315.56 |
| 净利润 | -162.90 | -465.49 |
四、担保协议主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况及资金需求与银行签订担保协议，具体担保金额、担保期限及签约时间以实际签署的合同为准，并根据实际担保时相关金融机构的要求采取风险控制措施。公司将在实际完成担保手续后根据有关法律法规规定及时履行信息披露义务。
五、审议意见
（一）董事会意见
公司于2023年4月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，上述担保事项系为子公司提供融资支持，满足子公司日常经营发展方面的资金需要，有利于降低公司整体融资成本，提高公司经营效率。本次被担保对象经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，控股子公司其他股东将按出资比例提供同等担保，整体担保风险可控，不会损害投资者尤其是中小股东利益。
（二）监事会意见
公司于2023年4月18日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，上述担保事项系为子公司提供融资支持，满足子公司日常经营发展方面的资金需要，有利于降低公司整体融资成本，提高公司经营效率。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的相关要求，被担保对象均为公
司合并报表范围内的公司，公司对其有绝对控制权，且其经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不会损害投资者尤其是中小股东利益。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：本次担保事项是为了满足公司及子公司日常经营发展的资金需求，有助于公司及子公司发展。本次担保事项风险可控，董事会的审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《公司对外担保管理办法》的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项。
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币0元，不存在对外担保情况。
七、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市博硕科技股份有限公司董事会
2023年4月20日