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东港股份:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-20

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2023-014

东港股份有限公司2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)304,514,735.42300,827,715.761.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)46,399,690.2745,363,049.862.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)45,399,881.6042,395,773.217.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)-120,579,168.49-113,232,953.19-6.49%
基本每股收益(元/股)0.08500.08312.29%
稀释每股收益(元/股)0.08500.08312.29%
加权平均净资产收益率2.97%2.85%0.12%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)2,058,584,290.162,241,209,053.15-8.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,568,994,381.351,538,039,670.602.01%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,575.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,027,497.95
委托他人投资或管理资产的损益232,768.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,441.22
减:所得税影响额186,989.37
少数股东权益影响额(税后)23,452.18
合计999,808.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 ?不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数47,975报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
北京中嘉华信息技术有限公司境内非国有法人11.17%60,961,650.00
香港喜多来集团有限公司境外法人9.34%50,948,000.00
济南发展国有工业资产经营有限公司国有法人9.09%49,593,600.00冻结4,980,703.00
浪潮电子信息产业股份有限公司国有法人3.57%19,458,262.00
费占军境内自然人3.32%18,128,800.00
上海依禅投资管理有限公司-依禅投资淳泽一号私募证券投资基金其他0.86%4,700,003.00
中信证券股份有限公司国有法人0.81%4,412,034.00
新天科技股份有限公司境内非国有法人0.70%3,800,000.00
UBS AG境外法人0.42%2,305,137.00
杜漫丽境内自然人0.40%2,180,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京中嘉华信息技术有限公司60,961,650.00人民币普通股60,961,650.00
香港喜多来集团有限公司50,948,000.00人民币普通股50,948,000.00
济南发展国有工业资产经营有限公司49,593,600.00人民币普通股49,593,600.00
浪潮电子信息产业股份有限公司19,458,262.00人民币普通股19,458,262.00
费占军18,128,800.00人民币普通股18,128,800.00
上海依禅投资管理有限公司-依禅投资淳泽一号私募证券投资基金4,700,003.00人民币普通股4,700,003.00
中信证券股份有限公司4,412,034.00人民币普通股4,412,034.00
新天科技股份有限公司3,800,000.00人民币普通股3,800,000.00
UBS AG2,305,137.00人民币普通股2,305,137.00
杜漫丽2,180,000.00人民币普通股2,180,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东费占军通过信用账户持有8,500,000股,股东杜漫丽通过信用账户持有2,180,000股.

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东港股份有限公司

2023年04月19日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金102,081,041.74831,988,634.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产575,000,000.00
衍生金融资产
应收票据97,568.80
应收账款231,005,770.09222,150,689.46
应收款项融资1,423,575.27300,000.00
预付款项28,316,089.3026,898,631.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款37,354,361.3126,584,267.50
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货136,645,985.19173,286,897.39
合同资产29,140,785.8522,835,153.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,033,267.659,553,993.80
流动资产合计1,145,000,876.401,313,695,836.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产59,922,301.6555,263,786.71
固定资产712,941,533.80725,650,661.58
在建工程2,337,589.402,016,488.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产37,742,386.3540,588,866.74
无形资产79,213,043.8281,095,861.02
开发支出
商誉2,485,097.932,485,097.93
长期待摊费用10,664,371.8211,585,595.45
递延所得税资产6,489,466.146,527,138.48
其他非流动资产1,787,622.852,299,720.52
非流动资产合计913,583,413.76927,513,216.91
资产总计2,058,584,290.162,241,209,053.15
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据105,121,580.72111,997,642.25
应付账款80,608,106.45134,737,379.51
预收款项325,109.41
合同负债155,824,388.68235,573,808.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬40,831,973.2753,104,359.26
应交税费9,502,256.5134,269,650.86
其他应付款37,527,585.2046,208,380.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,135,323.2513,190,285.11
其他流动负债688,692.6119,453,335.04
流动负债合计442,239,906.69648,859,951.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债28,298,754.3626,577,513.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,484,111.073,773,130.32
递延所得税负债
其他非流动负债9,047,691.648,171,640.70
非流动负债合计40,830,557.0738,522,284.66
负债合计483,070,463.76687,382,235.69
所有者权益:
股本545,666,421.00545,666,421.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积249,470,994.39264,915,973.91
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积332,072,731.05332,072,731.05
一般风险准备
未分配利润441,784,234.91395,384,544.64
归属于母公司所有者权益合计1,568,994,381.351,538,039,670.60
少数股东权益6,519,445.0515,787,146.86
所有者权益合计1,575,513,826.401,553,826,817.46
负债和所有者权益总计2,058,584,290.162,241,209,053.15

法定代表人:史建中 主管会计工作负责人:唐国奇 会计机构负责人:郑理

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入304,514,735.42300,827,715.76
其中:营业收入304,514,735.42300,827,715.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本247,878,336.49247,415,198.13
其中:营业成本191,469,733.62185,749,172.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,072,478.442,257,991.19
销售费用15,355,912.1316,918,496.95
管理费用21,956,174.9821,700,630.20
研发费用16,451,114.8718,951,811.36
财务费用-427,077.551,837,096.11
其中:利息费用435,775.122,157,309.59
利息收入954,699.14395,604.10
加:其他收益1,027,497.952,028,965.34
投资收益(损失以“-”号填列)232,768.491,476,334.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,487,802.23-2,160,380.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-109,725.44-255,848.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,575.00
三、营业利润(亏损以“-”填列)55,297,562.7054,501,588.36
加:营业外收入158,439.6026,887.47
减:营业外支出206,880.82196,443.02
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)55,249,121.4854,332,032.81
减:所得税费用8,562,112.548,350,949.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)46,687,008.9445,981,082.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,687,008.9445,981,082.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润46,399,690.2745,363,049.86
2.少数股东损益287,318.67618,033.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46,687,008.9445,981,082.86
归属于母公司所有者的综合收益总额46,399,690.2745,363,049.86
归属于少数股东的综合收益总额287,318.67618,033.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.08500.0831
(二)稀释每股收益0.08500.0831

法定代表人:史建中 主管会计工作负责人:唐国奇 会计机构负责人:郑理

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金195,655,438.22140,920,132.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还84,391.24830,969.27
收到其他与经营活动有关的现金75,377,126.5142,424,484.66
经营活动现金流入小计271,116,955.97184,175,586.19
购买商品、接受劳务支付的现金186,025,725.63136,098,077.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金59,502,530.3158,641,053.05
支付的各项税费26,055,848.4824,566,302.44
支付其他与经营活动有关的现金120,112,020.0478,103,106.33
经营活动现金流出小计391,696,124.46297,408,539.38
经营活动产生的现金流量净额-120,579,168.49-113,232,953.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金160,000,000.00445,300,000.00
取得投资收益收到的现金232,768.491,476,334.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计160,287,768.49446,776,334.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,651,776.1210,146,418.87
投资支付的现金735,000,000.00964,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计742,651,776.12975,046,418.87
投资活动产生的现金流量净额-582,364,007.63-528,270,084.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计490,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26,030,113.391,196,131.49
筹资活动现金流出小计26,030,113.391,196,131.49
筹资活动产生的现金流量净额-26,030,113.39-706,131.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-124.44-4.08
五、现金及现金等价物净增加额-728,973,413.95-642,209,173.10
加:期初现金及现金等价物余额800,423,294.46728,874,859.79
六、期末现金及现金等价物余额71,449,880.5186,665,686.69

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

东港股份有限公司董事会

2023年4月19日


  附件:公告原文
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