2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:北京万邦达环保技术股份有限公司 单位:万元
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏万邦达环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,189.60 | 1,718.00 | 2,907.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
吉林省固体废物处理有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,920.30 | 2,011.80 | 3,932.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
陕西万邦达水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,377.91 | 4,700.00 | 677.91 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
晋纬环保科技(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,657.40 | 2,000.00 | 5,657.40 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
乌兰察布市万邦达环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,738.13 | 6,000.00 | 10,738.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
黑龙江京盛华环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 46,766.52 | 5,000.00 | 11,500.00 | 40,266.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
万邦达(江苏)再生资源技术发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
吉林万邦达环保技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,800.00 | 14,385.00 | 1,600.00 | 14,585.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | — | — | — | 66,449.86 | 35,114.80 | 17,800.00 | 83,764.66 | — |
企业法定代表人:王飘扬 主管会计工作负责人:宁长宇 会计机构负责人:宁长宇