关于浙江航民股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江航民股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-89722900
附表2
关于浙江航民股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属 | 浙江航民实业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 37.98 | 37.98 | 销售 | 经营性往来 |
| 企业 | 杭州萧山航民宾馆 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 9.88 | 128.55 | 125.75 | 12.68 | 销售 | 经营性往来 | |
| 杭州富丽华建材有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 5.45 | 3.11 | 2.34 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 杭州航民汽配加工有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 3.38 | 20.76 | 21.54 | 2.60 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州航民物业服务有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 70.42 | 70.42 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州航民雪贝儿生物科技有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 5.24 | 5.24 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州航民纺织品质量检测有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 10.24 | 10.24 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 | 环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 593.87 | 582.49 | 11.38 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 天津市尚金缘珠宝首饰有限公司 | 环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 75.27 | 75.27 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司 | 环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 1.33 | 1.33 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市金百泰珠宝实业有限公司 | 环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 1.38 | 1.38 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市百泰国礼文化创意有限公司 | 环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.03 | 应收暂借金料（折货币金额） | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江航民海运有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 27.97 | 3,527.97 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州航民物资贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州航民科尔珠宝首饰有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 1,000.00 | 98.72 | 2,098.72 | 1,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 杭州萧山东片 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | 800.00 | 9,800.00 | 借款 | 非经营性 |
| 污水处理有限公司 | 往来 | |||||||||||
| 杭州航民百泰首饰有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 19,000.00 | 41.57 | 29000[注] | 41.57 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||||
| 总计 | / | / | / | 24,513.29 | 28,750.49 | 168.26 | 42,561.47 | 10,870.57 | / | / | ||
| [注] 2022年7月28日，浙江航民股份有限公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，以债权出资方式对全资子公司杭州航民百泰首饰有限公司增资人民币1亿元。 | ||||||||||||