证券代码:600075 证券简称:新疆天业
新疆天业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | ||
营业收入 | 2,507,128,490.87 | -15.40 | ||
归属于上市公司股东的净利润 | -39,342,228.88 | -114.16 | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,867,464.86 | -117.23 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 137,833,571.16 | -67.07 | ||
基本每股收益(元/股) | -0.02 | -112.50 | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -112.50 | ||
加权平均净资产收益率(%) | -0.37 | 减少3.23个百分点 | ||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 18,961,781,412.78 | 20,051,345,863.82 | -5.43 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,590,264,329.92 | 10,633,404,910.74 | -0.41 | |
期末总股本 | 1,707,360,761 | 1,707,358,596 | 0 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 9,175,385.88 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,609,363.28 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 358,359.26 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 1,195,474.70 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,422,397.74 | |
合计 | 7,525,235.98 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
应收账款 | -63.07 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
应收款项融资 | -30.04 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
预付款项 | 282.50 | 主要系预付募投项目工程款增加所致 |
其他应收款 | -94.43 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
生产性生物资产 | -100.00 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
使用权资产 | -88.91 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
开发支出 | -100.00 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
其他非流动资产 | -75.45 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
短期借款 | -33.84 | 主要系偿还部分短期借款所致 |
应交税费 | 35.84 | 主要系增值税增加所致 |
其他应付款 | -58.22 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
一年内到期的非流动负债 | -73.19 | 主要系偿还部分长期借款所致 |
租赁负债 | -88.49 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
递延收益 | -36.00 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
少数股东权益 | -95.61 | 主要系天业节水股权转让出表所致 |
财务费用 | 59.25 | 主要系可转换债券利息增加所致 |
其他收益 | -57.68 | 主要系收到的政府补助减少所致 |
营业利润 | -106.51 | 主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格下降所致 |
利润总额 | -106.37 | 主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格下降所致 |
净利润 | -114.39 | 主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格下降所致 |
归属母公司股东的净利润 | -114.16 | 主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格下降所致 |
少数股东损益 | -104.84 | 主要系天业节水利润较同期增加所致 |
综合投资收益总额 | -114.39 | 主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格下降所致 |
基本每股收益 | -112.50 | 主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格下降所致 |
稀释每股收益 | -112.50 | 主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格下降所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.07 | 主要系聚氯乙烯树脂、烧碱产品价格下降所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 80.82 | 主要系上年购买天业汇合股权所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60.20 | 主要系偿还借款比例增加所致 |
期初现金及现金等价物余额 | 197.34 | 主要系上年6月发行可转换债券所致 |
期末现金及现金等价物余额 | 273.16 | 主要系上年6月发行可转换债券所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 87,883 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 | 持有有限售条件股份数 | 质押、标记或冻结情况 |
(%) | 量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
新疆天业(集团)有限公司 | 国有法人 | 770,731,710 | 45.14 | 361,824,580 | 无 | 0 | ||||
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司 | 国有法人 | 76,750,668 | 4.50 | 76,750,668 | 无 | 0 | ||||
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 15,000,061 | 0.88 | 无 | 0 | |||||
常州投资集团有限公司 | 国有法人 | 9,708,737 | 0.57 | 无 | 0 | |||||
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 8,317,611 | 0.49 | 无 | 0 | |||||
徐锡娟 | 境内自然人 | 6,852,000 | 0.40 | 无 | 0 | |||||
石河子国资资本运营有限公司 | 国有法人 | 5,755,688 | 0.34 | 无 | 0 | |||||
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 5,612,525 | 0.33 | 无 | 0 | |||||
天域融资本运营有限公司 | 国有法人 | 5,000,826 | 0.29 | 无 | 0 | |||||
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品 | 境内非国有法人 | 4,609,900 | 0.27 | 无 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
新疆天业(集团)有限公司 | 408,907,130 | 人民币普通股 | 408,907,130 | |||||||
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 15,000,061 | 人民币普通股 | 15,000,061 | |||||||
常州投资集团有限公司 | 9,708,737 | 人民币普通股 | 9,708,737 | |||||||
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 8,317,611 | 人民币普通股 | 8,317,611 | |||||||
徐锡娟 | 6,852,000 | 人民币普通股 | 6,852,000 | |||||||
石河子国资资本运营有限公司 | 5,755,688 | 人民币普通股 | 5,755,688 | |||||||
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 5,612,525 | 人民币普通股 | 5,612,525 | |||||||
天域融资本运营有限公司 | 5,000,826 | 人民币普通股 | 5,000,826 | |||||||
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品 | 4,609,900 | 人民币普通股 | 4,609,900 | |||||||
李俊风 | 4,137,500 | 人民币普通股 | 4,137,500 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天域融资本运营有限公司为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司的全资子公司,石河子市锦富国有资本投资运营有限公司为公司关联法人。除此之外,本公司未知上述流通股东是否为一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系 | |||||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东徐锡娟在投资者信用证券账户持有6,852,000股公司股票,在普通证券账户持有0股公司股票;股东李俊风在投资者信用证券账户持有4,137,500股公司股票,在普通证券账户持有0股公司股票 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、合并报表变化情况
经公司于2023年3月7日召开的八届十五次董事会、八届十三次监事会及2023年3月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,公司向控股股东新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”) 采取非公开协议转让方式转让新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称“天业节水”)38.91%股份。天业节水为香港联合交易所有限公司主板上市公司,根据《公司收购及合并守则》,天业集团需向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免全面要约,本次交易天业集团已取得香港证券及期货事务监察委员会豁免其作出全面要约的责任。公司与天业集团于2023年3月31日对天业节水38.91%股份进行交割,收到其支付的18,887.32万元股份转让交易对价。公司于2023年3月31日不再对天业节水并表核算。
根据双方签订的《关于新疆天业节水灌溉股份有限公司股份转让协议》的约定,公司与天业集团协助天业节水,在股份交割后的60个工作日内完成天业节水股份变更工商登记手续、证券变更登记手续。
2、股本变化情况
报告期内,因“天业转债”转股,公司总股本由2022年12月31日的1,707,358,596股增加至报告期末1,707,360,761股。按照《企业会计准则》及相关规定,公司对上表中报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本加权平均计算,公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益-0.02元/股,每股净资产6.20元/股,扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.03元/股。
3、公司经营情况
公司主要从事业务为氯碱化工及农业节水业,拥有89万吨PVC产能(包括69万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂)、65万吨离子膜烧碱产能、134万吨电石产能,同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及405万吨电石渣制水泥装置,具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链。
2023年1-3月,公司保持主要氯碱化工产品的产能发挥,生产特种树脂2.54万吨、糊树脂2.72万吨、PVC树脂16.69万吨、烧碱12.85万吨、水泥7.65万吨、熟料64.45万吨、电石37.68万吨,供电21.11亿度,供汽185.50万吉焦;除公司自身耗用外,外销特种树脂2.24万吨、糊树脂2.10万吨、PVC树脂15.36万吨、烧碱10.59万吨、水泥6.84万吨、熟料38.13万吨、电石2.27万吨、电5.98亿度、蒸汽65.72万吉焦。
2023年1-3月,公司实现营业收入250,712.85万元,较上年同期296,343.24万元下降15.40%;实现利润总额-2,101.77万元,较上年同期33,010.05万元下降106.37%;实现归属于母公司所有者的净利润-3,934.22万元,较上年同期27,788.71万元下降114.16%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:新疆天业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,503,111,737.88 | 4,832,120,208.00 |
应收票据 | ||
应收账款 | 71,708,308.63 | 194,192,192.17 |
应收款项融资 | 1,103,286,548.03 | 1,576,938,211.91 |
预付款项 | 525,402,423.61 | 137,358,684.93 |
其他应收款 | 1,856,201.97 | 33,300,223.16 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 964,084,373.73 | 1,093,125,572.66 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 37,778,295.12 | 45,194,484.92 |
流动资产合计 | 7,207,227,888.97 | 7,912,229,577.75 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,370,283,707.08 | 1,362,686,943.71 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 5,060,673.21 | 5,206,379.04 |
固定资产 | 8,980,430,590.30 | 9,131,769,343.53 |
在建工程 | 547,995,710.19 | 480,632,795.93 |
生产性生物资产 | 33,143,983.98 | |
使用权资产 | 5,146,756.66 | 46,410,687.89 |
无形资产 | 740,310,108.83 | 749,337,940.50 |
开发支出 | 10,568,709.31 | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 28,788,411.68 | 40,041,951.95 |
递延所得税资产 | 11,283,691.40 | 13,532,723.41 |
其他非流动资产 | 65,253,874.46 | 265,784,826.82 |
非流动资产合计 | 11,754,553,523.81 | 12,139,116,286.07 |
资产总计 | 18,961,781,412.78 | 20,051,345,863.82 |
流动负债: |
短期借款 | 665,000,000.00 | 1,005,133,931.94 |
应付票据 | 30,000,000.00 | 26,000,000.00 |
应付账款 | 1,624,551,718.11 | 1,836,617,416.21 |
预收款项 | ||
合同负债 | 389,967,994.55 | 522,621,733.78 |
应付职工薪酬 | 70,444,517.19 | 79,442,787.49 |
应交税费 | 91,989,616.67 | 67,719,464.31 |
其他应付款 | 247,103,771.03 | 591,439,303.30 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,060,475.00 | 2,060,475.00 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 23,000,000.00 | 85,802,556.62 |
其他流动负债 | 50,701,252.53 | 65,376,282.09 |
流动负债合计 | 3,192,758,870.08 | 4,280,153,475.74 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,249,000,000.00 | 1,896,153,477.78 |
应付债券 | 2,695,655,027.24 | 2,669,266,579.50 |
租赁负债 | 5,281,801.71 | 45,883,870.13 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 30,833,276.65 | 48,175,865.94 |
递延所得税负债 | 20,124,301.78 | 20,124,301.78 |
其他非流动负债 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
非流动负债合计 | 5,165,894,407.38 | 4,844,604,095.13 |
负债合计 | 8,358,653,277.46 | 9,124,757,570.87 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,707,360,761.00 | 1,707,358,596.00 |
其他权益工具 | 351,687,037.00 | 351,689,519.54 |
资本公积 | 1,910,446,435.54 | 1,910,433,444.21 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 |
专项储备 | 21,348,651.37 | 25,159,677.10 |
盈余公积 | 929,298,787.15 | 929,298,787.15 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 5,685,122,657.86 | 5,724,464,886.74 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,590,264,329.92 | 10,633,404,910.74 |
少数股东权益 | 12,863,805.40 | 293,183,382.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 10,603,128,135.32 | 10,926,588,292.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,961,781,412.78 | 20,051,345,863.82 |
公司负责人:周军 主管会计工作负责人:陈建良 会计机构负责人:冯丽
合并利润表2023年1—3月编制单位:新疆天业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 2,507,128,490.87 | 2,963,432,449.15 |
其中:营业收入 | 2,507,128,490.87 | 2,963,432,449.15 |
二、营业总成本 | 2,550,191,792.12 | 2,616,412,523.85 |
其中:营业成本 | 2,271,292,858.67 | 2,380,718,021.72 |
税金及附加 | 25,972,442.69 | 26,808,605.37 |
销售费用 | 91,369,265.86 | 84,121,523.17 |
管理费用 | 84,685,580.81 | 71,440,883.10 |
研发费用 | 32,811,716.12 | 25,655,773.97 |
财务费用 | 44,059,927.97 | 27,667,716.52 |
其中:利息费用 | 53,942,148.12 | 28,342,338.58 |
利息收入 | 10,286,986.22 | 1,187,541.86 |
加:其他收益 | 3,754,252.20 | 8,871,916.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 17,474,483.93 | -28,305,614.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,474,483.93 | -28,305,614.55 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 154,306.97 | 1,635,154.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 612,811.31 | -801,960.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -21,376,060.78 | 328,419,421.76 |
加:营业外收入 | 368,088.17 | 1,745,872.64 |
减:营业外支出 | 9,728.91 | 64,796.83 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -21,017,701.52 | 330,100,497.57 |
减:所得税费用 | 17,990,842.65 | 59,109,363.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -39,008,544.17 | 270,991,133.90 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -39,008,544.17 | 270,991,133.90 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -39,342,228.88 | 277,887,103.32 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 333,684.71 | -6,895,969.42 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -39,008,544.17 | 270,991,133.90 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,342,228.88 | 277,887,103.32 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 333,684.71 | -6,895,969.42 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.16 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
公司负责人:周军 主管会计工作负责人:陈建良 会计机构负责人:冯丽
合并现金流量表2023年1—3月编制单位:新疆天业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,352,866,382.03 | 3,911,412,251.45 |
收到的税费返还 | 21,798,625.32 | 26,151,134.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,890,009.47 | 70,073,039.12 |
经营活动现金流入小计 | 3,420,555,016.82 | 4,007,636,425.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,800,493,757.56 | 3,045,773,898.42 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 260,216,264.91 | 234,638,670.54 |
支付的各项税费 | 93,983,504.53 | 202,504,664.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,027,918.66 | 106,176,742.80 |
经营活动现金流出小计 | 3,282,721,445.66 | 3,589,093,976.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,833,571.16 | 418,542,449.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 559,395.00 | 1,733,323.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 188,873,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 189,432,595.00 | 1,733,323.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 301,917,012.55 | 50,295,703.30 |
投资支付的现金 | 564,986,300.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,176,878.02 | |
投资活动现金流出小计 | 307,093,890.57 | 615,282,003.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,661,295.57 | -613,548,679.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 402,000,000.00 | 793,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 402,000,000.00 | 793,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 383,003,266.67 | 875,825,629.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,342,768.86 | 26,035,963.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,304,000.00 | 116,458,711.05 |
筹资活动现金流出小计 | 762,650,035.53 | 1,018,320,304.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -360,650,035.53 | -225,120,304.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -340,477,759.94 | -420,126,535.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,813,057,648.85 | 1,618,688,334.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,472,579,888.91 | 1,198,561,799.14 |
公司负责人:周军 主管会计工作负责人:陈建良 会计机构负责人:冯丽
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2023年4月18日