安克创新科技股份有限公司
募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
安克创新科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）董事会编制了截至2022年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
现将具体情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币66.32元，募集资金总额为人民币271,912.00万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币144,934,655.95元后，募集资金净额共计人民币257,418.53万元，其中超募资金117,535.10万元，上述资金已于2020年8月13日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金具体使用情况为：
单位：人民币元
项目
金额
扣除发行费后的实际募集资金净额
| 2,574,185,344.05 |
减：以前年度已累计使用募集资金金额
| 1,283,088,081.62 | |
| 加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 | 27,119,936.59 |
减：本报告期对募投项目投入
| 722,701,391.48 |
减：本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额
| 0.00 |
募集资金余额
| 595,515,807.54 |
其中：募集资金专户余额
闲置募集资金现金管理未到期余额
| 43,515,807.54 |
| 552,000,000.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度已经公司于2020年10月12日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。
截至2022年12月31日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》相关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限公司长沙高科支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。
经公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过，安克创新及全资下属子公司Anker Innovations Limited、Fantasia Trading LLC、Anker Technology(UK) Ltd、POWER MOBILE LIFE LLC作为超募资金新建募投项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构中金公司、兴业银行股份有限公司长沙分行分别签署了募集资金三方及四方监管协议。具体内容详见公司于2021年5月17日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-041）。
经公司召开第三届董事会第七次会议审议通过，深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司作为“深圳产品技术研发中心升级项目”的新增实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构中金公司、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行分别签署了募集资金四方监管协议，具体内容详见公司于2022年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-081）。
截至2022年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
账户户名 开户行 账号 账户余额（元）
安克创新科技股份
有限公司
招商银行股份有限公司
长沙开福支行
731904202010168
广发银行股份有限公司
长沙高科支行
9550880215815100313
| 10,140,177.10 |
| 45,302.79 |
广发银行股份有限公司
长沙高科支行
9550880215815100403
兴业银行股份有限公司
长沙分行
368150100100266979
| 9,722,251.60 |
| 12,670,596.00 |
兴业银行股份有限公司
长沙分行
368150100100266854
兴业银行股份有限公司
长沙芙蓉中路支行
368150100100280174
| 10,924,401.42 |
| .00 |
AnkerInnovations
Limited
兴业银行股份有限公司
长沙分行
NRA368101400100065933
Fantasia Trading
LLC
兴业银行股份有限公司
长沙分行
NRA368101400100066094
| 288.47 |
| 244.18 |
AnkerTechnology (UK)
Ltd.
兴业银行股份有限公司
长沙分行
NRA368101400100066123
POWERMOBILE LIFE
LLC
兴业银行股份有限公司
长沙分行
NRA368101400100066240
| 122.09 |
| 117.98 |
深圳市安克创新
科技有限公司
中国工商银行股份有限公司
深圳福永支行
4000022729202335124
深圳市安克智慧
科技有限公司
中国工商银行股份有限公司
深圳福永支行
4000022729202338105
| 10,946.55 |
| 564.91 |
深圳市安克智才科技有限公司
中国银行股份有限公司深圳英达花园支行
745876469864
注：NRA账户为境外美元账户，余额已根据2022年12月31日中国人民银行中间价汇率6.9646换算成人民币。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2022年12月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”项目的实施地点，并调整该项目的投资细项。同时同意调整“深圳产品技术研发中心升级项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”的使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的公告》（公告编号：2022-086）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
本公司于2022年4月11日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性存款等流动性好、安全性高的理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。报告期内，累计取得现金管理收益和利息收入27,119,936.59元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为55,200.00万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司尚不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币257,418.53万元，其中超募资金总额为117,535.10万元。
2020年9月24日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，2020年10月12日公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,000万元（占超募资金总额的29.78%）永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。
2021年2月19日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，2021年3月9日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金48,000万元（占超募资金总额的40.84%）新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情况为准）。详见公司于2021年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。
2022年2月25日公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，2022年3月16日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意使用超募资金36,454.60万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资。详
见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）。
截至2022年12月31日，公司超募资金余额为10,924,401.42元（含利息收入），存放在公司募集资金专户内。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理55,200.00万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金43,515,807.54元存放在公司募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，同意调整“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”部分投资细项和使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：2022-006）。
公司于2022年11月28日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司增加全资子公司深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司为募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”的实施主体，促进募投项目便捷开展和落地。详见公司披露于巨潮资讯网的关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告（公告编号：2022-078）。
公司于2022年12月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”项目的实施地点，并调整该项目的投资细项。同时同意调整“深圳产品技术研发中心升级项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”的使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的公告》（公告编号：2022-086）。
附表：2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额
本年度投入募集资金总额
| 257,418.53 | 72,270.14 |
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
集资金总额
| 36,454.60 | 207,461.51 | |
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
| 36,454.60 |
| 14.16% |
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资
总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投资进度(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
深圳产品技术研发中心升级项目 否
| 46,141.15 | 82,595.75 | 56,947.10 | 79,665.93 | 96.45% | ||
2024年12月31日 不适用 不适用 否长沙软件研发和产品测试中心项目 否
| 35,904.43 | 35,904.43 | 10,781.24 | 21,617.22 | 60.21% |
2023年6月30日 不适用 不适用 否长沙总部运营管理中心建设和升级项目 否
| 19,415.50 | 19,415.50 | 1,059.45 | 8,699.93 | 44.81% |
2024年12月31日 不适用 不适用 否补充营运资金项目 否
| 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00% |
不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计
| 141,461.08 | 177,915.68 | 68,787.79 | 149,983.08 | - | - | - |
| - | - |
超募资金投向
全球化营销服务和品牌矩阵建设项目
| 48,000.00 | 48,000.00 | 3,482.35 | 22,478.43 | 46.83% |
不适用 不适用 不适用 否深圳产品技术研发中心升级项目
| 36,454.60 | - | - | - | - |
不适用 不适用 不适用 否补充流动资金（如有）
| - | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计
| - | 119,454.60 | 83,000.00 | 3,482.35 | 57,478.43 | - | - | - | - | - |
合计
| 260,915.68 | 260,915.68 | 72,270.14 | 207,461.51 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议
通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，同意使用超
募资金36,454.60万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资，同时就“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测
试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”部分投资细项，如研发设备（含研发模具、样品等）支出、办公设施支出、预备费等进行了适
当调整；并基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，调整了部分募投项目的使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目
与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）和《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：
2022-006）。募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于2022年12月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实
施进度的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”项目的实施地点，并调整该项目的投资细项。详见公司披露于巨
潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的公告》（公告编号：2022-086）。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2022年12月31日，本公司尚不存在结余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2022年4月11日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过
12个月的保本型理财产品。上述额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董
事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。
报告期内，公司累计取得现金管理收益和利息收入27,119,936.59元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。截至2022
年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为55,200.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，同意使用超募资金36,454.60万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资，同时就“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”部分投资细项，如研发设备（含研发模具、样品等）支出、办公设施支出、预备费等进行了适当调整；并基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，调整了部分募投项目的使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）和《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：
2022-006）。公司于2022年11月28日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司增加全资子公司深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司为募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”的实施主体，促进募投项目便捷开展和落地。详见公司披露于巨潮资讯网的关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告（公告编号：2022-078）。公司于2022年12月23日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”项目的实施地点，并调整该项目的投资细项，同时同意调整“深圳产品技术研发中心升级项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”的使用进度。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的公告》（公告编号：2022-086）。