上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:上海延华智能科技(集团)股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2022年度占用资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来资金的利息 (如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 4,090.00 | 4,090.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 1,660.00 | 1,660.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
上海业智电子科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,160.38 | 1,509.00 | 2,259.00 | 410.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
武汉智城科技有限公司
武汉智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 872.96 | 10.41 | 222.11 | 253.05 | 852.43 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | |
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 768.04 | 194.62 | 180.00 | 782.66 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | ||
上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6.12 | 12.55 | 18.67 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 84.90 | 84.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
上海多昂电子科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 144.57 | 144.57 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
武汉智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 64.48 | 64.48 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
贵州贵安智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 0.83 | 0.83 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 上海延华高科技有限公司 | 子公司股东 | 其他应收款 | 5,750.00 | 5,750.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
上海雁时企业管理咨询有限公司 | 子公司股东 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
荆州市城市建设投资开发有限公司 | 子公司股东 | 应收账款 | 13.62 | 13.62 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
总计 | 17,392.40 | 1,755.46 | 416.73 | 2,692.05 | 16,872.54 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: