证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2023-028
天津膜天膜科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的截至2023年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1761号）核准，向特定投资者河北建投水务投资有限公司非公开发行普通股（A股）4,609,435股募集配套资金，发行价格为人民币12.93元/股，募集资金人民币59,599,994.55元。2018年1月23日，中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费8,630,000.00元后的余额50,969,994.55元汇入本公司浙商银行股份有限公司天津和平支行开立的1100000810120100028305账户内。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2018）第110ZC0023号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年3月31日，本公司前次募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已于2018年5月31日完成注销，募集资金专户存储利息 0.74 万元永久补充流动资金。具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 （元） | 截止日余额 | 账户 状态 |
| 浙商银行股份有限公司天津和平支行 | 1100000810120100028305 | 50,969,994.55 | -- | 注销 |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金用途
前次募集资金用于购买金桥水科100%股权。
（二）前次募集资金的使用情况
详见附件1前次募集资金使用情况对照表。
（三）前次募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明
本公司前次募集资金投资项目与承诺不存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至2023年3月31日，本公司前次募集资金已使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
（一）目标资产权属变更情况
发行股份购买资产并募集配套资金全部用于购买金桥水科股权，金桥水科已于2017年12月28日完成工商变更成为本公司全资子公司。
（二）目标资产账面价值及营业收入变化情况
单位：万元
| 项 目 | 2018.12.31/ 2018年度 | 2019.12.31/ 2019年度 | 2020.12.31/ 2020年度 | 2021.12.31/ 2021年度 | 2022.12.31/ 2022年度 | 2023.3.31/ 2023年1-3月 |
| 归属于母公司 | 22,545.07 | 19,457.46 | 17,637.12 | 15,411.92 | 10,585.85 | 10,451.74 |
所有者权益
| 所有者权益 | ||||||
| 营业收入 | 17,433.10 | 13,658.61 | 10,349.28 | 5,881.68 | 1,827.21 | 428.55 |
（三）目标资产盈利预测履行及承诺事项履行情况
1、业绩承诺情况
根据本公司与王刚、叶泉签订的《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、叶泉之间关于甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司之盈利预测补偿协议》（以下简称《盈利预测补偿协议》）的约定，王刚、叶泉对金桥水科2016-2018年度业绩承诺为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计9,975万元，其中，2016年度2,500万元、2017年度3,250万元、2018年度4,225万元。
2、业绩实现及业绩承诺完成情况
| 认购资产名称 | 年度 | 承诺效益（万元） | 实现效益 （万元） | 实现效益占承诺效益比例% |
| 金桥水科100%股权 | 2016 | 2,500.00 | 2,555.48 | 102.22 |
| 2017 | 3,250.00 | 3,043.74 | 93.65 | |
| 2018 | 4,225.00 | 2,820.18 | 66.75 | |
| 合计 | 9,975.00 | 8,419.40 | 84.41 | |
金桥水科承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计8,419.40万元（占承诺业绩的84.41%），较业绩承诺差异1,555.60万元。未实现业绩承诺的原因主要是为2017-2018年金桥水科承包的部分工程项目开工时间较晚，确认的营业收入低于预期，同时计提了较大金额的坏账准备。
3、承诺事项履行情况
根据《盈利预测补偿协议》规定，截至业绩补偿期期末累积净利润实现数低于截至业绩补偿期期末累积净利润承诺数的，业绩承诺方应进行补偿”，补偿方式为股份补偿。
根据相关业绩补偿安排的约定并经王刚、叶泉确认，以其在本次重组交易中取得的本公司股份共计1,856,830股进行补偿，本公司按1元价格进行回购。本公司于2019年8月完成了上述回购股份的注销工作。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
截至2023年3月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照，不存在不一致情形。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
天津膜天膜科技股份有限公司
董事会二〇二三年四月十八日
前次募集资金使用情况对照表
截止日：2023年3月 31日；单位：万元
| 募集资金总额： 5,097.00 | 已累计使用募集资金总额： 5,097.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： - 变更用途的募集资金总额比例： - | 各年度使用募集资金总额： 2018年度： 5,097.00 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 购买金桥水科100%股权 | 购买金桥水科100%股权 | 5,097.00 | 5,097.00 | 5,097.00 | 5,097.00 | 5,097.00 | 5,097.00 | - | 2017年12月28日 |
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计 机构负责人：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 实际效益（注1） | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
| 1 | 购买金桥水科100%股权 | 不适用 | 2,500.00 | 3,250.00 | 4,225.00 | 2,555.48 | 3,043.74 | 2,820.18 | 注2 | 注2 |
注1：实际效益为金桥水科扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。注2：2016年度、2017年度、2018年度，金桥水科实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2,555.48万元、3,043.74万元、2,820.18万元。承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计8,419.40万元（占承诺业绩的84.41%），较业绩承诺差异 1,555.60万元。未实现业绩承诺的原因主要是2017-2018 年金桥水科承包的部分工程项目开工时间较晚，确认的营业收入低于预期，同时，计提了较大金额的坏账准备。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计 机构负责人：