广东顺控发展股份有限公司2022年度财务决算报告
广东顺控发展股份有限公司2022年财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺控发展2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要财务决算情况报告如下：
一、公司2022年度经营情况
单位：万元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减额 | 同比增减率 |
| 营业收入 | 131,963 | 133,812 | -1,849 | -1.38% |
| 营业成本 | 72,371 | 69,212 | 3,159 | 4.56% |
| 期间费用 | 16,332 | 17,963 | -1,632 | -9.08% |
| 研发费用 | 2,502 | 1,141 | 1,361 | 119.34% |
| 投资收益 | 65 | 11 | 53 | 478.21% |
| 营业利润 | 41,103 | 43,851 | -2,748 | -6.27% |
| 利润总额 | 41,246 | 43,905 | -2,659 | -6.06% |
| 净利润 | 33,014 | 36,709 | -3,695 | -10.07% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 23,828 | 27,335 | -3,507 | -12.83% |
1、营业收入同比减少1,849万元，其中：自来水制售业务收入同比减少3,125万元，垃圾焚烧发电项目运营收入同比增加597万元，供排水管网工程收入同比增加191万，其他业务同比增加489万元。自来水制售业务收入下降较大主要是受经济下行影响，非居民售水量下滑。
2、营业成本同比增加3,159万元，主要是因为报告期内维修技改投入加大，电费成本、固定资产折旧与无形资产（包含特许经营权）摊销增加的影响。
3、研发费用同比增加1,361万元，主要是因为报告期内公司积极拓宽研发领域，增加研发项目使得研发投入增加的影响。
4、净利润同比减少3,695万元，一方面是受公司营业利润下降的影响，另一方面是子公司顺控环投2021年享受节能节水设备企业所得税抵免优惠约1,019万元，2022年因抵免完毕不再享受该税收优惠。
二、公司2022年度资产情况
单位：万元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减额 | 同比增减率 |
| 资产总额 | 459,819 | 442,231 | 17,587 | 3.98% |
| 流动资产 | 123,244 | 108,661 | 14,583 | 13.42% |
| 其中：货币资金 | 97,210 | 82,638 | 14,572 | 17.63% |
| 应收账款 | 10,716 | 12,790 | -2,074 | -16.21% |
| 其他流动资产 | 1,599 | 4,121 | -2,522 | -61.20% |
| 非流动资产 | 336,575 | 333,570 | 3,005 | 0.90% |
| 其中：固定资产 | 150,246 | 141,212 | 9,033 | 6.40% |
| 在建工程 | 15,210 | 12,711 | 2,499 | 19.66% |
| 无形资产 | 154,609 | 162,999 | -8,390 | -5.15% |
| 负债总额 | 152,290 | 158,312 | -6,022 | -3.80% |
| 资产负债率 | 33.12% | 35.80% | / | -2.68% |
1、资产总额同比增加17,587万元，其中：
（1）流动资产同比增加14,583万元主要是由于报告期末货币资金增加的影响；
（2）非流动资产同比增加3,005万元，主要是由于报告期在建工程转固导致固定资产增加，以及无形资产因摊销而减少、特许经营权涉及的部分工程项目结算价较合同价有所减少的影响。
2、资产负债率同比下降2.68个百分点，主要是由于本期资产总额同比增加但是负债总额同比减少的影响。
三、公司2022年度负债情况
单位：万元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减额 | 同比增减率 |
| 负债总额 | 152,290 | 158,312 | -6,022 | -3.80% |
| 流动负债 | 97,859 | 102,809 | -4,950 | -4.81% |
| 其中：短期借款 | 20,024 | 17,517 | 2,507 | 14.31% |
| 应付账款 | 7,442 | 4,487 | 2,955 | 65.86% |
| 其他应付款 | 46,468 | 59,793 | -13,325 | -22.29% |
| 非流动负债 | 54,431 | 55,504 | -1,072 | -1.93% |
| 其中：长期借款 | 37,000 | 38,431 | -1,431 | -3.72% |
| 其他非流动负债 | 11,895 | 10,141 | 1,754 | 17.29% |
负债总额同比减少6,022万元，其中：
1、其他应付款同比减少13,325万元，主要是因为报告期末应付工程、设备款减少的影响；
2、应付账款同比增加2,955万元，主要是因为报告期末应付材料、服务采购款增加的影响；
3、短期借款同比增加2,507万元，主要是因为报告期新增信用借款的影响；
4、其他非流动负债同比增加1,754万元，主要是由于报告期末管道迁改补偿款增加的影响；
5、长期借款同比减少1,431万元，主要是由于本期偿还借款本金的影响。
四、公司2022年度股东权益情况
单位：万元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减额 | 同比增减率 |
| 总股本 | 61,752 | 61,752 | - | - |
| 资本公积 | 54,948 | 54,948 | - | - |
| 盈余公积 | 8,074 | 7,181 | 893 | 12.44% |
| 未分配利润 | 114,112 | 99,019 | 15,092 | 15.24% |
| 归属于母公司所有者权益 | 240,038 | 223,927 | 16,111 | 7.19% |
| 少数股东权益 | 67,490 | 59,992 | 7,498 | 12.50% |
| 股东权益合计 | 307,528 | 283,919 | 23,609 | 8.32% |
1、公司按《公司法》及公司章程有关规定，按本报告期母公司净利润的10%提取法定盈余公积893万元。
2、公司本年实现净利润33,014万元（其中：归母净利润23,828万元），本年分配2021年度普通股现金股利7,842万元。
五、公司2022年度现金流量情况
单位：万元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减额 | 同比增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,208 | 61,883 | -675 | -1.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,950 | -72,636 | 50,686 | 69.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,901 | -5,568 | -5,333 | -95.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 28,357 | -16,321 | 44,678 | 273.75% |
1、经营活动产生的现金净流量同比变化不大。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加50,686万元，主要是报告期收回大额存单、定期存款本金及利息的现金流入同比增加，同时购买不可提前支取但可转让的大额存单现金流出以及购建长期资产支付现金同比减少的影响。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,333万元，主要是融入资金减少幅度大于偿还债务、利息资金流出减少幅度的影响。
4、现金及现金等价物净增加额同比增加44,678万元，主要是报告期投资活动现金流出同比大幅减少的影响。
广东顺控发展股份有限公司董事会2023年4月18日