关于西安饮食股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
希会其字(2023)0064号
目 录
一、专项说明
……………………………………………（1-2）
二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表……………………………………………………………（3-4）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
附表单位名称：西安饮食股份有限公司
单位：人民币元
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关
非经营性资金占用系
上市公司核算
的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额（不
系含利息）
2022年度占用资金
的利息（如有）
2022年度偿还累计
发生金额2022年期末占用资
金余额占用形成原
因占用性质
现大股东及其
含利息）附属企业
小计
前大股东及其
| 附属企业 | 附属企业 |
小计总计
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系上市公司核算
的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息（如有）
2022年度偿还累计
发生金额2022年期末往来资
金余额往来形成原
因往来性质
西安钟楼饭店有限
其他关联资金往来公司
母公司之联营
公司企业
应收账款224,227.65293,586.06494,190.3923,623.32餐饮服务经营性往来
西安旅游集团文化
| 企业 | |
| 产业投资有限公司 |
母公司之全资
应收账款17,300.0017,300.00餐饮服务经营性往来
西安西旅集团旅游
| 子公司 | |
| 汽车有限公司 |
母公司之全资
应收账款784,323.00784,323.00餐饮服务经营性往来
西安旅游股份有限公司
母公司之控股子公司
应收账款43,911.0041,765.002,146.00餐饮服务经营性往来
| 子公司 | ||
| 西安西旅金花大酒店有限公司 |
同一最终控制应收账款274,967.05147,970.1290,000.86332,936.31餐饮服务经营性往来
西安旅游集团有限
母公司应收账款18,675.0016,329.0034,254.00750.00餐饮服务经营性往来
西安旅游股份有限公司酒店管理分公
| 责任公司 | 司 |
母公司之控股子公司
应收账款7,749.007,749.00餐饮服务经营性往来
西安曲江终南古楼观景区运营管理服
同一最终控制应收账款678,000.00678,000.00餐饮服务经营性往来
西安旅游集团景区
| 务有限公司 | 直通车有限公司 |
母公司之控股
应收账款328,996.32328,996.32餐饮服务经营性往来
西安大汉上林苑实业有限责任公司秦
| 子公司 | |
| 岭甘泉水业分公司 |
同一最终控制其他应收款30.0030.00押金经营性往来
西安钟楼饭店有限
母公司之联营
公司企业
其他应收款500,000.00500,000.00押金经营性往来
西安兆源置业有限
| 企业 | |
| 公司 |
同一最终控制其他应收款310,000.00310,000.00保证金经营性往来
1,827,271.701,818,792.501,773,529.571,872,534.63
| 上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 小计 |
大股东及其附
属企业
附表单位名称：西安饮食股份有限公司
单位：人民币元
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关
系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额（不含利息）2022年度占用资金的利息（如有）
2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
西安福迎门大香港
其他关联资金
往来酒楼有限公司
全资子公司应收账款506,350.63506,350.63餐饮服务经营性往来
陕西东大融迪温泉
| 酒楼有限公司 | 疗养有限责任公司 |
全资子公司其他应收款993,300.00993,300.00拆借资金非经营性往来
西安福迎门大香港
全资子公司其他应收款95,089,889.9317,890,816.184,500,000.00108,480,706.11拆借资金非经营性往来
西安大业食品有限
| 酒楼有限公司 | 公司 |
控股子公司其他应收款15,911,803.097,080,386.0022,992,189.09拆借资金非经营性往来
西安和善园商业管
控股子公司其他应收款1,200,060.611,200,060.61拆借资金非经营性往来
西安桃李旅游烹饪
| 理有限公司 | 专修学院 |
全资子公司其他应收款6,100,000.001,140,000.007,240,000.00拆借资金非经营性往来
陕西桃李旅游烹饪
全资子公司其他应收款10,688,071.7410,381,000.0021,069,071.74拆借资金非经营性往来
西安永宁兴业酒店
| 技术学校 | 有限责任公司 |
全资子公司其他应收款27,510,881.3127,510,881.31拆借资金非经营性往来
饮管理有限责任公
| 司 |
全资子公司其他应收款2,113,512.051,974,441.89139,070.16拆借资金非经营性往来
西安常宁宫会议培
控股子公司其他应收款44,867,363.2744,867,363.27拆借资金非经营性往来
西安秦颐餐饮管理
| 训中心有限公司 | 有限公司 |
全资子公司其他应收款50,000.0050,000.00拆借资金非经营性往来
西安西饮品牌运营
控股子公司其他应收款500,000.00798,807.181,298,807.18拆借资金非经营性往来
小计130,483,125.37112,339,116.626,474,441.89236,347,800.10关联自然人及其控制的法人
小计其他关联人及其附属企业
小计
管理有限公司总计
132,310,397.07114,157,909.128,247,971.46238,220,334.73
| 上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 总计 |
上市公司的子公司及其附属企业