证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-025
海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合
授信额度及提供相应担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司合并报表范围内的子公司广西维威制药有限公司、来宾市维威药物提取有限公司、海南葫芦娃药业有限公司、海南葫芦娃科技开发有限公司、浙江葫芦世家药业有限公司、承德新爱民制药有限公司、海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司，非上市公司关联方。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构或其他机构新增申请总计不超过10亿元的贷款融资额度（具体贷款融资金额以实际发生的金额为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保。截至公告日，公司和子公司对合并报表范围内子公司的担保余额为16,980万元人民币。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、授信及对外担保情况概述
公司于 2023年 4 月 17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议通过。
为满足公司及全资子公司和孙公司日常经营和业务发展需要，2023年度，公司及全资子公司和孙公司拟向银行等金融机构或其他机构新增申请总计不超过10亿元的贷款融资额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、授信、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、商业汇票、保函、融资租赁、票据池业务等贷款融资业
务。上述新增贷款融资额度不等于公司及子公司、孙公司的实际贷款融资金额，具体贷款融资金额根据公司及子公司、孙公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以实际发生的金额为准，亦可对新增纳入合并报表范围的控股子公司分配贷款额度,授信额度在期限内可循环使用。以上新增贷款融资额度的有效期自本议案经2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止（在有效期内，额度可滚动使用）。
授权公司及子公司、孙公司之间就上述新增10亿元额度内贷款融资根据相关机构要求提供担保（含为资产负债率70% 以上的子公司、孙公司提供担保），在上述总额度内，公司、子公司分别对资产负债率70%以上（含70%）的子公司、孙公司的授信、借款及担保可相互调剂，公司、子公司分别对资产负债率70%以下的子公司、孙公司的授信、借款及担保可相互调剂，如在年中有新增合报表范围的子公司，对新增子公司的授信、借款和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。同时，授权董事长及董事长授权人士全权代表公司及合并报表范围内子公司签署上述授信、借款及担保事宜项下的全部法律文件。在上述授信、借款和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。担保期限为自本议案经2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。2023年担保预计如下：
（一）公司拟对合并报表范围内公司新增融资担保额度预计
1、为合并报表范围内资产负债率为70%以内的公司提供的担保公司拟为合并报表范围内资产负债率为70%以内的公司提供新增融资担保额度5亿元，亦可对年中新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。预计担保情况如下：
| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 新增融资担保额度 |
| 1 | 本公司 | 广西维威制药有限公司 | 5亿元 |
2、为合并报表范围内资产负债率为70%以上的公司提供的担保公司拟为合并报表范围内资产负债率为70%以上（含70%）的公司提供新增融资担保额度1亿元，亦可对年中新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。各公司之间新增融资担保额度在新增总额范围内可相互调剂。对外担保额度分配具体如下：
| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 新增融资担保额度 |
| 1 | 本公司 | 海南葫芦娃药业有限公司 | 0.2亿元 |
| 2 | 本公司 | 来宾市维威药物提取有限公司 | 0.5亿元 |
| 3 | 本公司 | 浙江葫芦世家药业有限公司 | 0.2亿元 |
| 4 | 本公司 | 海南葫芦娃科技开发有限公司 | 0.05亿元 |
| 5 | 本公司 | 承德新爱民制药有限公司 | 0.05亿元 |
注：来宾市维威药物提取有限公司为广西维威制药有限公司的全资子公司。
（二）公司全资子公司拟对公司合并报表范围内公司提供担保预计广西维威拟为资产负债率为70%以上的全资子公司提供的担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等，预计担保情况如下：
| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 新增融资担保额度 |
| 1 | 广西维威制药有限公司 | 来宾市维威药物提取有限公司 | 0.5亿元 |
上述拟新增担保额度根据子公司、孙公司的实际需求确定，以实际发生的金额为准。
二、被担保人基本情况
（一）海南葫芦娃药业有限公司：注册资本：1,000万元；注册地点：海南省海口市南海大道168号海口保税区6#厂房；法定代表人：刘景萍；公司持股100%。
经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、药用包装材料、医疗器械、保健食品、预包装食品的销售。
截至2022年12月31日，海南葫芦娃药业有限公司的资产总额12,260.82万元，净资产1,241.62万元，实现营业收入22,686.64万元，净利润1,444.69万元。
（二）广西维威制药有限公司：注册资本：18,000万元；注册地点：南宁市防城港路10号；法定代表人：韦天宝；公司持股100%。
经营范围：药品生产、中药材加工（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。
截至2022年12月31日，广西维威制药有限公司的资产总额70,857.91 万元， 净资产21,897.40 万元。报告期内实现营业收入37,287.60万元，净利润795.67万元。
（三）来宾市维威药物提取有限公司：注册资本：1,000万元；注册地点：来宾市兴宾区福兴路8号;法定代表人：韦天宝;广西维威制药有限公司持股100%。 经营范围：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：中草药种植，地产中草药（不含中药饮片）购销；新材料技术研发；包装材料及制品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，来宾维威药物提取有限公司的资产总额8,765.36万元，净资产1,433.72万元，实现营业收入7,280.67万元，净利润274.59万元。
（四）海南葫芦娃科技开发有限公司：注册资本：200万元；注册地点：海南省海口市高新区药谷工业园二期药谷四路8号质检研发中心（含办公）；法定代表人：李培湖；公司持股100%。
经营范围：医药产品、保健品、化妆品研究开发及技术咨询服务。
截至2022年12月31日，海南葫芦娃科技开发有限公司的总资产172.34万元，净资产-586.25 万元。报告期内实现营业收入274.50 万元，净利润 -463.97 万元。
（五）浙江葫芦世家药业有限公司：注册资本：1,000万元；注册地点：浙江省杭州市余杭区南苑街道余之城1幢1714-1717室;法定代表人：汤琪波；公司持股100%。
经营范围：药品批发；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；日用百货销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年12月31日，浙江葫芦世家药业有限公司的资产总额5,192.97万元，净资产695.29万元。报告期内实现营业收入10,624.26 万元 ，净利润111.45万元 。
（六）承德新爱民制药有限公司：注册资本：880万元；注册地点：承德双桥区下二道河子；法定代表人：汤琪波；公司持股100%。
经营范围：凭取得的行业许可证在其核定范围和有效期内从事药品生产（具体经营范围以许可证核定为准）；企业自产产品出口和生产所需的机器设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家禁止经营进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，承德新爱民制药有限公司的资产总额660.71 万元，净资产 -1,301.18 万元。报告期内实现营业收入 503.50万元，净利润 -258.46 万元。
（七）海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司：注册资本：1,000万元；注册地点：
海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园二期药谷四路8号质检研发中心六楼（含办公）；法定代表人：李君玲；公司持股51%
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品进出口；特殊医学用途配方食品生产；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至2022年12月31日，海南葫芦娃医疗保健生物科技有限公司的资产总额
554.14万元，净资产 281.19 万元。报告期内实现营业收入19.35 万元，净利润 -191.89万元。
三、担保协议的主要内容
本次贷款融资担保的期限和金额依据公司及合并报表范围内子公司、孙公司与有关机构最终协商后签署的具体合同确定，最终实际担保总额将不超过经审批的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次拟向银行等金融机构或其他机构申请综合授信及提供担保事项符合公司经营发展需要，被担保人均为公司全资子公司和孙公司，经营状况稳定，本次拟向银行申请综合授信及担保事项，是为满足公司及全资子公司和孙公司的日常经营及发展需要，可有效控制和防范担保风险，不存在损害公司利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事认为：公司及子公司和孙公司向银行等金融机构或其他机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保事项，是为了满足公司经营业务发展的资金需求，申请授信必要性充分、用途合法合规，担保风险在公司可控范围内，公司董事会在上述授信
额度及提供相应担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。同意关于公司及子公司和孙公司向银行申请2023年度综合授信额度及提供相应担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保余额为16,980万元，占公司最近一期经审计净资产的16.75%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2023年4月17日