根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：
经证监会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383号）核准，公司公开发行每股面值人民币1元的A股股票22,200,000股，每股发行价格人民币17.20元，募集资金总额为人民币381,840,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97元(不含增值税)，募集资金净额为人民币357,326,924.03元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了毕马威华振验字第2100962号验资报告。
截至2022年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额情况具体如下：
单位：人民币元
| 1、募集资金总额 | 381,840,000.00 |
| 减：发行费用 | 24,513,075.97 |
| 2、募集资金净额 | 357,326,924.03 |
| 3、募集资金使用金额 | 3,700,851.00 |
| （1）前期投入项目资金 | 1,139,484.50 |
| （2）本期投入项目资金 | 2,561,366.50 |
| 4、募集资金的增加 | 9,130,034.11 |
| （1）募集资金利息收入扣除手续费净额 | 9,130,034.11 |
| 5、截至2022年12月31日募集资金余额 | 362,756,107.14 |
| （1）本公司活期存款余额 | 15,655,354.72 |
| （2）子公司活期存款余额 | 67,100,752.42 |
| （3）结构性存款余额 | 280,000,000.00 |
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及其子公司青岛青食有限公司会同保荐机构与青岛银行股份有限公司台湾路支行签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。
自三方及四方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
| 青岛银行台湾路支行 | 802550200550234 | 15,655,354.72 | 30,000,000.00 |
| 青岛银行台湾路支行 | 802550200550261 | 27,535,452.97 | 60,000,000.00 |
| 青岛银行台湾路支行 | 802550200550276 | 39,565,299.45 | 190,000,000.00 |
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
1、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于提高公司自主研发能力，优化产品结构；提高产品检测能力，保证生产质量。
2、营销网络及信息化建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施有利于公司扩大省外布局，提高市场占有率；丰富营销渠道，提高品牌知名度；提升信息化水平，增强综合实力。
公司于2022年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币5,442,574.73元置换以自筹资金预先支付的发行费用。毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）就以自筹资金预先支付发行费用情况进行了审核，并于2022年3月28日出具了《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2200494号）。截至报告期末，公司已完成将募集资金5,442,574.73元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。
公司于2021年12月10日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2021年12月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过上述议案，并授权董事会，并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
公司于2022年4月15日分别召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过上述议案，并授权董事会，并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
公司于2022年8月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议
，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为28,000万元，对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 金额（万元） | 产品类型 | 起始日期 | 终止日期 | 余额（万元） | 预计年收益率 | 本期实际收益（万元） |
| 1 | 青岛食品股份有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-1-5 | 2022-4-7 | - | 1.80%-3.40% | 25.71 |
| 2 | 青岛青食有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 19,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-1-5 | 2022-4-7 | - | 1.80%-3.40% | 162.83 |
| 3 | 青岛青食有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 6,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-1-5 | 2022-4-7 | - | 1.80%-3.40% | 51.42 |
| 4 | 青岛食品股份有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-4-7 | 2022-5-16 | - | 1.80%-3.35% | 10.74 |
| 5 | 青岛青食有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 19,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-4-7 | 2022-5-16 | - | 1.80%-3.35% | 68.01 |
| 6 | 青岛青食有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 6,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-4-7 | 2022-5-16 | - | 1.80%-3.35% | 21.48 |
| 7 | 青岛食品股份有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-5-18 | 2022-11-14 | - | 1.80%-3.50% | 51.78 |
| 8 | 青岛青食有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 19,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-5-18 | 2022-11-14 | - | 1.80%-3.50% | 327.95 |
| 9 | 青岛青食有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 6,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-5-18 | 2022-11-14 | - | 1.80%-3.50% | 103.56 |
| 10 | 青岛食品股份有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 3,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-11-21 | 2023-05-19 | 3,000.00 | 1.80%-3.30% | - |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 金额（万元） | 产品类型 | 起始日期 | 终止日期 | 余额（万元） | 预计年收益率 | 实际收益（万元） |
| 11 | 青岛青食有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 19,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-11-21 | 2023-05-19 | 19,000.00 | 1.80%-3.30% | - |
| 12 | 青岛青食有限公司 | 青岛银行台湾路支行 | 结构性存款 | 无 | 6,000.00 | 保本浮动收益 | 2022-11-21 | 2023-05-19 | 6,000.00 | 1.80%-3.30% | - |
| 合计 | 112,000.00 | 28,000.00 | 823.48 | ||||||||
附件：1-1
编制单位：青岛食品股份有限公司 2022年12月31日 单位：人民币元
| 募集资金净额 | 357,326,924.03 | 报告期投入募集资金总额 | 2,561,366.50 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 3,700,851.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能化工厂改扩建项目 | 否 | 223,507,990.98 | 223,507,990.98 | - | - | 0.00% | 2024-10-31 | - | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 85,508,332.92 | 85,508,332.92 | - | - | 0.00% | 2024-10-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络及信息化建设项目 | 否 | 48,310,600.13 | 48,310,600.13 | 2,561,366.50 | 3,700,851.00 | 7.66% | 2024-10-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | - | 357,326,924.03 | 357,326,924.03 | 2,561,366.50 | 3,700,851.00 | 1.04% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
编制单位：青岛食品股份有限公司 2022年12月31日 单位：人民币元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额（1） | 调整后投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)以自筹资金预先支付发行费用情况及置换情况” | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2021年12月10日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2021年12月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过上述议案，并授权董事会，并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 公司于2022年4月15日分别召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过上述议案，并授权董事会，并由董事会转授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。购买理财产品额度的使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 公司于2022年8月24日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至2022年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的结构性存款余额为280,000,000.00元。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币362,756,107.14元，其中以结构性存款形式存放的金额为人民币280,000,000.00元，以活期存款形式存放的金额为82,756,107.14元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||