证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-014
浙江华是科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理的进展公告
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于2023年3月17日和2023年4月3日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月18日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008）。
近日，公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金购买了理财产品，具体相关情况如下：
一、本次现金管理的主要情况
（一)闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
| 序号 | 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资 金额 （万元） | 起始日期 | 约定终止 日期 | 预期年化收益率 | 资金 来源 | 关联关系 |
| 1 | 公司 | 浙商银行股份有限公司杭州分行营业部 | 浙商CDs2336039(可转让) | 保本保证收益 | 6,000 | 2023/4/14 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 | 3.20% | 闲置募集资金（含超募资金） | 无 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 2 | 公司 | 浙商银行股份有限公司杭州分行营业部 | 浙商CDs2236042(可转让) | 保本保证收益 | 6,217.73 | 2023/4/17 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 | 3.4267% | 闲置募集资金（含超募资金） | 无 |
（二）自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资 金额 （万元） | 起始日期 | 约定终止 日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 关联关系 |
| 1 | 全资子公司浙江船家宝科技有限公司 | 浙商银行股份有限公司东新支行 | 浙商CDs2236042(可转让) | 保本保证收益 | 11,395.92 | 2023/4/14 | 可随时转让 | 3.4267% | 自有资金 | 无 |
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不
得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益；
2、公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的情况
1、前十二个月部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
| 序号 | 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额（万元） | 起始日期 | 约定终止日期 | 预期年化收益率 | 是否已赎回 | 收益（万元） |
| 1 | 公司 | 宁波银行股份有限公司杭州富阳支行 | 2022年单位结构性存款220764 | 保本浮动型 | 10,000 | 2022/4/19 | 2022/7/19 | 1.50-3.40% | 是 | 79.03 |
| 2 | 公司 | 宁波银行股份有限公司杭州富阳支行 | 2022宁波银行第222712期单位大额存单 | 保本保证收益 | 3,000 | 2022/7/27 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 | 3.40% | 否 | |
| 3 | 公司 | 宁波银行股份有限公司杭州富阳支行 | 2022年单位结构性存款221655 | 保本浮动型 | 3,500 | 2022/7/28 | 2023/4/26 | 1.50%-3.40% | 否 | |
| 4 | 公司 | 宁波银行股份有限公司杭州富阳支行 | 2022年单位结构性存款221729 | 保本浮动型 | 2,000 | 2022/8/12 | 2023/5/10 | 1.00%-3.40% | 否 | |
| 5 | 公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新客G03期3年 | 保本保证收益 | 1,000 | 2022/8/10 | 可随时赎回 | 3.55% | 否 | |
| 6 | 公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新客G04期3年 | 保本保证收益 | 1,500 | 2022/8/15 | 可随时赎回 | 3.55% | 否 | |
| 7 | 公司 | 农业银行股份有限公司古翠支行 | 2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本保证收益 | 3,000 | 2023/3/28 | 可随时赎回 | 3.10% | 否 | |
| 8 | 公司 | 农业银行股份有限公司古翠支行 | 2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本保证收益 | 1,000 | 2023/3/29 | 可随时赎回 | 3.10% | 是 | 0.69 |
| 9 | 公司 | 浙商银行股份有限公司杭州分行营业部 | 浙商CDs2336039(可转让) | 保本保证收益 | 6,000 | 2023/4/14 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 | 3.20% | 否 | |
| 10 | 公司 | 浙商银行股份有限公司杭州分行营业部 | 浙商CDs2236042(可转让) | 保本保证收益 | 6,217.73 | 2023/4/17 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 | 3.4267% | 否 |
2、前十二个月部分自有资金进行现金管理的情况
| 序号 | 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额（万元） | 起始日期 | 约定终止日期 | 预期年化收益率 | 是否已赎回 | 收益（万元） |
| 1 | 公司 | 招商银行股份有限公司余杭支行 | 招商银行单位大额存单2020年第0736期 | 保本保证收益 | 1,000 | 2022/4/19 | 可随时赎回 | 3.36% | 是 | 5.88 |
| 2 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司杭州延 安支行 | 对公大额存单 | 保本保证收益 | 4,000 | 2022/6/1 | 可随时赎回 | 3.40% | 部分赎回（本金2,000万） | 7.56 |
| 3 | 公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新客G02期3年 | 保本保证收益 | 1,000 | 2022/6/13 | 可随时赎回 | 3.55% | 否 | |
| 4 | 公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新客G02期3年 | 保本保证收益 | 1,000 | 2022/6/13 | 可随时赎回 | 3.55% | 否 | |
| 5 | 公司 | 杭州银行股份有限公 | 单位大额存单新客 | 保本保证收益 | 1,000 | 2022/7/13 | 可随时赎回 | 3.55% | 否 |
| 司余杭宝塔支行 | G02期3年 | |||||||||
| 6 | 公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新客G13期3年 | 保本保证收益 | 1,500 | 2022/7/14 | 可随时赎回 | 3.34% | 是 | 25.67 |
| 7 | 全资子公司杭州华是智能设备有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 幸福99季添益开放式第1913期 | 公募开放式净值产品 | 500 | 2022/8/24 | 无固定期限 | 浮动利率 | 是 | 0.31 |
| 8 | 公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | “添利宝”结构性存款产品 | 保本保最低收益 | 1,000 | 2022/12/30 | 2023/1/9 | 1.5%-3.2% | 是 | 0.82 |
| 9 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | “添利宝”结构性存款产品 | 保本保最低收益 | 1,000 | 2022/12/30 | 2023/1/9 | 1.5%-3.2% | 是 | 0.82 |
| 10 | 控股子公司杭州余杭交通数字科技有限公 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新客G13期3年 | 保本保证收益 | 1,500 | 2023/1/17 | 可随时赎回 | 3.34% | 否 |
| 司 | ||||||||||
| 11 | 公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新客G04期3年 | 保本保证收益 | 1,000 | 2023/1/18 | 可随时赎回 | 3.55% | 否 | |
| 12 | 子公司杭州惠航科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新客G04期3年 | 保本保证收益 | 1,000 | 2023/1/18 | 可随时赎回 | 3.55% | 否 | |
| 13 | 公司 | 杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行 | 单位大额存单新客G22期3年 | 保本保证收益 | 2,000 | 2023/1/18 | 可随时赎回 | 3.10% | 是 | 12.91 |
| 14 | 全资子公司浙江船家宝科技有限公司 | 浙商银行股份有限公司东新支行 | 2022年第四十二期大额存单 | 保本保证收益 | 11,395.92 | 2023/4/14 | 可随时转让 | 3.4267% | 部分赎回6,217.13万元 | 1.78 |
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未赎回余额为人民币26,217.13万元；公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未赎回余额为人民币13,678.79万元，均未超过2023年第一次临时股东大会审议通过的额度。
六、备查文件
1、理财产品认购相关资料。
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会2023年4月18日