目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕1761号
浙江云中马股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马公司）管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供云中马公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云中马公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
云中马公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云中马公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，云中马公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了云中马公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十四日
浙江云中马股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2288号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500.00万股，发行价为每股人民币19.72元，共计募集资金69,020.00万元，坐扣承销费3,385.89万元（不含税）后的募集资金为65,634.11万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,982.83万元后，公司本次募集资金净额为62,651.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕622号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 62,651.28 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 43,526.25 |
| 利息收入净额 | C2 | 12.26 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 43,526.25 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 12.26 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 19,137.29 | |
| 实际结余募集资金 | F | 19,137.29 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江云中马股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月分别与宁波银行股份有限公司温州分行、浙商银行股份有限公司温州龙湾支行、中国农业银行股份有限公司松阳县支行、招商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司松阳县支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司松阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 76010122888889568 | 72,717,693.44 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国农业银行股份有限公司松阳县支行 | 19835101040022706 | 64,140,363.55 | |
| 招商银行股份有限公司温州瓯海支行 | 577903738210955 | 40,008,055.56 | |
| 中国工商银行股份有限公司松阳支行 | 1210271029200234695 | 14,478,581.56 | |
| 中国银行股份有限公司松阳县支行 | 385781843259 | 15,270.83 | |
| 浙商银行股份有限公司温州龙湾支行 | 3330020210120100138978 | 7,850.69 | |
| 中国建设银行股份有限公司松阳支行 | 33050169763500001248 | 5,114.44 | |
| 合 计 | 191,372,930.07 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江云中马股份有限公司二〇二三年四月十四日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：浙江云中马股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额
62,651.28
62,651.28
本年度投入募集资金总额
本年度投入募集资金总额43,526.25
43,526.25变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额43,526.25
43,526.25变更用途的募集资金总额比例
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资
项目
承诺投资
项目是否已变更项目（含部分变
更）
是否已变更项目（含部分变
更）募集资金承诺投资
总额
募集资金承诺投资
总额调整后
投资总额
调整后
投资总额截至期末承诺投入
金额
(1)
截至期末承诺投入
金额
(1)本年度
投入金额
本年度投入金额截至期末
累计投入金
额
(2)
截至期末
累计投入金
额
(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
截至期末投入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
项目达到
预定可使用状态日期
项目达到
预定可使用状态日期本年度实现的效益
本年度实现的效益是否达到预计效益
是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变
化
项目可行性是否发生重大变
化年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目
年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目否
否45,001.28
45,001.2845,001.28
45,001.2845,001.28
45,001.2825,876.25
25,876.2525,876.25
25,876.25-19,125.03
-19,125.03
57.50
57.50
尚未达到预定可使用状态[注]
尚未达到预定可使用状态[注]不适用
不适用不适用
不适用否
否补充流动资金项目
补充流动资金项目否
否4,750.00
4,750.004,750.00
4,750.004,750.00
4,750.004,750.00
4,750.004,750.00
4,750.00
100.00
100.00
不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用否
否偿还银行贷款项目
偿还银行贷款项目
否
否
12,900.00
12,900.0012,900.00
12,900.0012,900.00
12,900.0012,900.00
12,900.00
12,900.00
12,900.00
100.00
100.00
不适用
不适用不适用
不适用不适用
不适用
否
否合 计
合 计－
－62,651.28
62,651.2862,651.28
62,651.2862,651.28
62,651.2843,526.25
43,526.2543,526.25
43,526.25-19,125.03
-19,125.03－
－－
－
－
－－
－未达到计划进度原因（分具体项目）
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
| 不适用 | 本公司于2022年 12月8日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额合计人民币 28,618.42 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕10485号）。 | 无 | 本公司于2022年 12月8日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2022年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。截至2022年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为0元。 | 不适用 | 不适用 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金其他使用情况 |
[注]公司于2023年4月14日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，“年产50000吨高性能革基布坏布织造生产线建设项目”受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素等的影响，经济下行压力加大，项目建设相关的物流、人员、采购等均受到影响，导致项目土建工程延误，连带设备进场时间、招工培训计划都向后延迟，因此将其建设完成期限延长至2023年12月