关于江苏新日电动车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏新日电动车股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711188
附表2
关于江苏新日电动车股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江新日电动车有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,643.81 | 4,314.76 | 91.03 | 11,049.60 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司 | 广东新日机电有 | 子公司 | 其他应收 | 8.15 | 7,340.45 | 18.02 | 542.48 | 6,824.14 | 资金往来 | 非经营性 |
| 及其附属企业 | 限公司 | 款 | 往来 | |||||||
| 天津新日电动车科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,931.00 | 8,759.72 | 68.81 | 10,358.00 | 3,401.53 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 无锡锂享出行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,369.23 | 4,246.67 | 58.60 | 4,000.78 | 2,673.72 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏新日智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,047.04 | 0.56 | 160.47 | 1,887.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 赣州锂享同行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 328.78 | 55.53 | 2.98 | - | 387.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 赣州锂享驰行科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 321.15 | 50.61 | 2.33 | - | 374.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 赣州锂享科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 119.71 | 67.31 | 0.11 | 0.03 | 187.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 无锡市新日职业培训学校 | 子公司 | 其他应收款 | 31.72 | 0.39 | - | - | 32.11 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天津新日动力科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广东新日动力科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.09 | - | - | 0.09 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 14,753.69 | 26,882.52 | 242.44 | 26,111.45 | 15,767.20 | / | / |