证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-016
广脉科技股份有限公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| [注]利息收入净额为利息收入减去募集资金账户维护费。 | |||||
二、募集资金管理情况
| [注]公司于2022年9月22日办理了募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司杭州萧山支行，银行账号：571911355310518）注销手续，上述募集资金专户注销后，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。 | |||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。2021年11月15日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,239,500.00元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于广脉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕10036号）。截至2021年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
广脉科技股份有限公司
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 700.00 | 2022年1月26日 | 2022年3月2日 | 保最低 收益型 | 1.30% |
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 700.00 | 2022年1月26日 | 2022年4月28日 | 保最低 收益型 | 3.30% |
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 3,900.00 | 2022年1月26日 | 2022年7月29日 | 保最低 收益型 | 3.30% |
广脉科技
| 广脉科技 | 保本保最 | 挂钩型 | 500.00 | 2022年3月 | 2022年5月 | 保最低 | 3.00% |
| 股份有限公司 | 低收益型 | 结构性存款 | 28日 | 5日 | 收益型 | ||
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 300.00 | 2022年6月13日 | 2022年7月18日 | 保最低 收益型 | 2.88% |
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 800.00 | 2022年6月13日 | 2022年8月15日 | 保最低 收益型 | 3.03% |
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 1,500.00 | 2022年9月1日 | 2022年10月8日 | 保最低 收益型 | 2.78% |
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 1,500.00 | 2022年9月1日 | 2022年11月2日 | 保最低 收益型 | 2.93% |
广脉科技股份有限公司
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 1,100.00 | 2022年9月1日 | 2022年12月2日 | 保最低 收益型 | 3.18% |
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 1,700.00 | 2022年10月28日 | 2022年12月29日 | 保最低 收益型 | 2.93% |
| 广脉科技股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款 | 550.00 | 2022年11月11日 | 2022年12月16日 | 保最低 收益型 | 2.78% |
意见。
2022年12月15日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余额不超过人民币3,000万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司自2022年12月15日至2022年12月31号间未购买理财产品。
本年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额为5,800万元，取得理财收益108.58万元，未超过授权额度及授权期限，不存在闲置募集资金购买理财产品用于质押。截至2022年12月31日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司募集资金专用账户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月14日出具《广脉科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕1770号）认为，广脉科技公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了广脉科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《广脉科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
（三）《安信证券股份有限公司关于广脉科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广脉科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
广脉科技股份有限公司
董事会2023年4月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 6,861.39 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,935.65 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 3,459.60 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 信息通信服务运营基地建设项目 | 否 | 6,361.39 | 2,935.62 | 2,959.57 | 46.52% | 2024年2月29日 | 不适用 | 否 |
| 社区微脑平台研发项目 | 否 | 500.00 | 0.03 | 500.03 | 100.01% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 6,861.39 | 2,935.65 | 3,459.60 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不存在 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。2021年11月15日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,239,500.00元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于广脉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕10036号）。截至2021年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2021年11月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币5,900万元部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2022年12月15日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余额不超过人民币3,000万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司自2022年12月15日至2022年12月31号间未购买理财产品。本年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额为5,800万元，取得理财收益108.58万元，未超过授权额度及授权期限，不存在闲置募集资金购买理财产品用于质押。截至2022年12月31日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司募集资金专用账户。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 | 不适用 |
或归还银行借款情况说明
注：（1）社区微脑平台研发项目截至期末投入进度为100.01%系招商银行募集资金账户累计产生的利息291.91元本期继续投入社区微脑平台研发项目；
（2）社区微脑平台研发项目投入运行后不直接产生经济效益，实施后产生的间接效益将在本公司的经营中体现。