目 录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]17058-2号广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会：
我们审计了广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月15日签署了天职业字[2023]17058号无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，鼎泰高科编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鼎泰高科管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，鼎泰高科汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。为了更好地理解鼎泰高科2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二三年四月十四日 | 中国注册会计师： （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师： |
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广东鼎泰高科技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||||
| 总计 | - | - | - | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南阳鼎泰高科有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,604.27 | 25,858.43 | - | 18,805.62 | 25,657.08 | 往来款 | 非经营性资金往来 | |||
| 东莞市超智新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.33 | 35.88 | - | 36.32 | 2.89 | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 东莞市鼎泰鑫电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 73.72 | - | 73.72 | - | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 广东鼎泰机器人科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 58.89 | - | 58.89 | - | 往来款 | 非经营性资金往来 | ||||
| 南阳鼎泰高科有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 4,594.20 | 8,294.02 | - | 4,594.20 | 8,294.02 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | ||||
| 广东鼎泰机器人科技有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 2,262.11 | - | - | 2,262.11 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | ||||
| 东莞市鼎泰鑫电子有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 2,222.44 | - | - | 2,222.44 | 应收股利 | 非经营性资金往来 | ||||
| 小计 | 23,201.80 | 38,805.49 | - | 23,568.75 | 38,438.54 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 总计 | 23,201.80 | 38,805.49 | - | 23,568.75 | 38,438.54 | ||||||||
| 法定代表人：王馨 | 主管会计工作的负责人：徐辉 | 会计机构负责人：陈玲 | |||||||||||