广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据2022年度经营状况和财务状况,结合公司合并报表数据,编制了2022年度财务决算报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2022年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下:
报告期内,公司实现营业收入121,864.68万元,比上年同期下降0.31%;归属于上市公司股东的净利润22,281.78万元,比上年同期下降6.25%。
单位:人民币万元
营业收入 | 121,864.68 | 122,244.66 | -0.31% |
营业利润 | 24,633.48 | 27,533.24 | -10.53% |
净利润 | 22,262.61 | 23,731.09 | -6.19% |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,281.78 | 23,767.52 | -6.25% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,777.21 | 22,210.78 | -6.45% |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,612.80 | 23,746.42 | -34.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.66 | -7.58% |
加权平均净资产收益率 | 19.93% | 29.68% | -9.75% |
总股本(万股) | 41,000.00 | 36,000.00 | 13.89% |
资产总额 | 293,596.07 | 183,553.72 | 59.95% |
负债总额 | 74,648.46 | 91,516.11 | -18.43% |
归属于上市公司股东的净资产 | 218,891.55 | 91,962.36 | 138.02% |
注:以上财务数据均为合并报表数据。
1、主要资产构成情况及变动分析
单位:人民币万元
货币资金 | 86,196.86 | 6,787.56 | 1169.92% |
应收账款 | 44,798.56 | 47,853.78 | -6.38% |
应收票据 | 12,640.79 | 9,867.37 | 28.11% |
存货 | 31,378.50 | 29,251.18 | 7.27% |
固定资产 | 58,403.47 | 54,579.77 | 7.01% |
在建工程 | 24,463.52 | 15,222.96 | 60.70% |
使用权资产 | 495.49 | 876.38 | -43.46% |
无形资产 | 9,306.35 | 7,128.87 | 30.54% |
=本期末公司资产总额293,596.07万元,较上年末增加110,042.35万元,增长59.95%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下:
(1) 货币资金本期末余额86,196.86万元,较上年末增长1169.92%,主要系本期内公司首次公开发行股份募集资金到账所致。
(2) 在建工程期末余额24,463.52万元,较上年末增长60.70%,主要系本期鼎泰机器人新厂房项目建设所致。
(3) 使用权资产本期末余额495.49万元,较上年末下降43.46%,主要系本期折旧摊销所致。
(4) 无形资产本期末余额9,306.35万元,较上年末增长30.54%,主要系本期购买土地使用权所致。
2、主要负债构成情况及变动分析
单位:人民币万元
短期借款 | 6,879.12 | 20,926.68 | -67.13% |
应付账款 | 26,589.23 | 28,204.75 | -5.73% |
合同负债 | 461.37 | 586.58 | -21.35% |
应付职工薪酬 | 5,007.62 | 4,591.12 | 9.07% |
应交税费 | 1,963.40 | 2,394.86 | -18.02% |
其他应付款 | 1,536.50 | 451.36 | 240.41% |
一年内到期的非流动负债 | 4,616.37 | 646.37 | 614.20% |
租赁负债 | 0.00 | 326.08 | -100.00% |
递延收益 | 6,985.79 | 6,314.44 | 10.63% |
递延所得税负债 | 4,146.37 | 4,177.05 | -0.73% |
负债总计 | 74,648.46 | 91,516.11 | -18.43% |
本期末公司负债总额74,648.46万元,较上年末减少16,867.66万元,下降18.43%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下:
(1) 短期借款本期末余额6,879.12万元,较上年末减少67.13%,主要系公司本期归还信用借款所致。
(2)其他应付款本期末余额1,536.50万元,较上年末增长240.41%,主要系公司本期业务增长所致。
(3)一年内到期的非流动负债本期末余额4,616.37万元,较上年末增长614.2%,主要系公司长期借款将到期所致。
(4) 租赁负债本期末余额0.00万元,较上年末下降100%,主要系本期末租赁将到期,转至一年内到期的非流动负债所致。
3、所有者权益情况及变动分析
单位:人民币万元
股本 | 41,000.00 | 36,000.00 | 13.89% |
资本公积 | 106,480.56 | 6,833.16 | 1458.29% |
盈余公积 | 1,576.55 | 287.94 | 447.53% |
未分配利润 | 69,834.44 | 48,841.27 | 42.98% |
归属于母公司所有者权益 | 218,891.55 | 91,962.36 | 138.02% |
本期末公司归属于母公司所有者权益总额218,891.55万元,较上年末增加126,929.18万元,增长138.02%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下:
(1)资本公积本期末余额106,480.56万元,较上年末增长1458.29%,主要系本期公司首次公开发行股份募集资金到账所致。
(2)盈余公积本期末余额1,576.55万元,较上年末增长447.53%,主要系本期计提法定盈余公积所致。
(3)未分配利润本期末余额69,834.44万元,较上年末增长42.98%,主要系本期利润增加所致。
4、经营情况及变动分析
单位:人民币万元
营业收入 | 121,864.68 | 122,244.66 | -0.31% |
营业成本 | 74,674.41 | 75,074.85 | -0.53% |
税金及附加 | 898.89 | 817.56 | 9.95% |
销售费用 | 3,724.00 | 3,048.54 | 22.16% |
管理费用 | 8,927.81 | 7,178.76 | 24.36% |
研发费用 | 7,981.69 | 7,382.07 | 8.12% |
财务费用 | 1,313.15 | 1,491.02 | -11.93% |
其他收益 | 1,746.30 | 1,724.59 | 1.26% |
投资收益 | 9.08 | 0.00 | 100% |
信用减值损失 | -309.24 | -717.96 | -56.93% |
资产减值损失 | -1,139.01 | -780.36 | -45.96% |
营业外收入 | 22.82 | 62.03 | -63.2% |
营业外支出 | 60.84 | 87.00 | -30.07% |
所得税费用 | 2,332.86 | 3,777.18 | -38.24% |
净利润 | 22,262.61 | 23,731.09 | -6.19% |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,281.78 | 23,767.52 | -6.25% |
本期归属于上市公司股东的净利润22,281.78万元,较上年度减少1,485.73 万元,下降
6.25%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下:
(1)信用减值损失本期金额-309.24万元,较上年度下降56.93%,主要系本期应收账款下降所致。
(2)资产减值损失本期金额-1,139.01万元,较上年度减少45.96%,主要系本期存货计提减值所致。
(3)营业外收入本期金额22.82万元,较上年度下降63.2%,主要系上期因债权人原因确实无法支付的应付款项较多所致。
(4)营业外支出本期金额60.84万元,较上年度下降30.07%,主要系对外捐赠下降所致。
(5)所得税费用本期金额2,332.86万元,较上年度下降38.24%,主要系本期享受高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除政策及研发加计扣除所致。
5、现金流量情况及变动分析
单位:人民币万元
经营活动现金流入小计 | 117,226.52 | 104,955.22 | 11.69% |
经营活动现金流出小计 | 101,613.72 | 81,208.79 | 25.13% |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,612.80 | 23,746.42 | -34.25% |
投资活动现金流入小计 | 134.89 | 97.01 | 39.05% |
投资活动现金流出小计 | 34,388.57 | 21,266.53 | 61.70% |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,253.68 | -21,169.53 | -61.81% |
筹资活动现金流入小计 | 141,537.56 | 33,919.92 | 317.27% |
筹资活动现金流出小计 | 40,500.37 | 34,905.06 | 16.03% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,037.19 | -985.14 | 10356.12% |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.40 | -3.40 | -258.67% |
现金及现金等价物净增加额 | 82,401.71 | 1,588.36 | 5087.86% |
本期现金及现金等价物净增加额82,401.71万元,较上年末增加 80,813.35万元,增长5087.86%。变动幅度超过30%的主要项目说明如下:
(1)经营活动产生的现金流量净额本期金额为15,612.80万元,较上年度下降34.25%,主要系公司开出的银行承兑汇票到期所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期金额为-34,253.68 万元,较上年度减少61.81%,主要系公司使用募集资金购买理财产品所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 101,037.19 万元,较上年度增加10356.12%,主要系首次公开发行股份募集资金到账所致。
(4)现金及现金等价物净增加额本期金额为82,401.71万元,较上年度增加5087.86%,主要系首次公开发行股份募集资金到账所致。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会2023年4月14日