证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-14
江西万年青水泥股份有限公司2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 万年青 | 股票代码 | 000789 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周帆（常务副总经理代行） | 易学东 | |
| 办公地址 | 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园 | 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园 | |
| 传真 | 0791-88160230 | 0791-88160230 | |
| 电话 | 0791-88120789 | 0791-88120789 | |
| 电子信箱 | zqb@wnq.com.cn | zqb@wnq.com.cn | |
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主要业务及行业地位
公司及子公司的主要业务为生产和销售硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材等建材产品，截至报告期内公司拥有玉山、万年、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11条熟料生产线55 条商砼生产线及 33 台水泥磨机，骨料、熟料、水泥、商砼、新型砖产能分别为1,500万吨/年、1,375万吨/年、2,600 万吨/年、2,205 万立方米/年和 68,000 万标块/年。公司业务主要集中于江西本土区域，并向周边省市辐射。公司水泥产能在江西省内产能位居前三，水泥产能利用率超过80%。公司在稳步发展水泥业务的同时积极延伸上下游产业链，为公司创造新的利润增长点。公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份，在江西的市场份额位居前列。在中国水泥协会2022年公布的《关于发布2022年中国水泥上市公司综合实力排名公告》（中水协发〔2022〕56号）文件中，公司位列2021年水泥上市公司综合实力排名前十名。
（2）主要产品及用途
公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。
硅酸盐水泥熟料:是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后在水泥窑中煅烧而成的。通常为生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的半成品。
硅酸盐水泥：是以硅酸盐水泥熟料与适量石膏及其他规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料，公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类民用施工建筑。
商品混凝土:是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。
骨料:是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产 | 18,218,860,252.05 | 17,429,726,351.65 | 4.53% | 15,139,094,946.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,944,402,128.76 | 7,426,122,281.09 | -6.49% | 6,392,271,491.61 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入 | 11,281,628,119.23 | 14,204,588,961.43 | -20.58% | 12,529,016,827.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 388,130,710.02 | 1,593,281,087.79 | -75.64% | 1,480,576,618.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 356,652,333.66 | 1,490,486,930.94 | -76.07% | 1,390,668,020.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 845,319,624.06 | 1,873,369,307.77 | -54.88% | 2,236,838,421.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4867 | 1.9981 | -75.64% | 1.8568 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4752 | 1.9058 | -75.07% | 1.7679 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.45% | 23.20% | -17.75% | 26.00% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 2,736,296,001.57 | 3,107,453,642.19 | 2,542,739,058.22 | 2,895,139,417.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 209,049,446.86 | 282,975,651.85 | 74,984,455.26 | -178,878,843.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 203,481,434.63 | 268,743,824.53 | 57,025,324.65 | -172,598,250.15 |
| 经营活动产生的现金 | 683,848.69 | -82,775,152.10 | -18,088,337.37 | 945,499,264.84 |
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,072 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 58,067 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江西水泥有限责任公司 | 国有法人 | 43.58% | 347,480,004 | 347,480,004 | ||||
| 中建材投资有限公司 | 国有法人 | 4.89% | 39,000,000 | 39,000,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.98% | 7,853,250 | 7,853,250 | ||||
| 胡倩倩 | 境内自然人 | 0.52% | 4,150,000 | 4,150,000 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 4,082,193 | 4,082,193 | ||||
| 付文波 | 境内自然人 | 0.45% | 3,613,536 | 3,613,536 | ||||
| 卢德俊 | 境内自然人 | 0.43% | 3,414,030 | 3,414,030 | ||||
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 其他 | 0.35% | 2,793,818 | 2,793,818 | ||||
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.34% | 2,723,500 | 2,723,500 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 2,301,576 | 2,301,576 | ||||
| 上述股东关联关系或一 | 中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 致行动的说明 | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，胡倩倩通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份4,150,000股。卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份3,414,030股。 |
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 江西万年青水泥股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券 | 万青转债 | 127017 | 2020年06月03日 | 2026年06月02日 | 99,959.34 | 0.90% |
| 江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） | 22江泥01 | 149876 | 2022年04月13日 | 2027年04月15日 | 60,000 | 3.20% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | “万青转债”2022年度付息兑付599.7573万元 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2022年6月3日，中证鹏元资信评估公司确定公司主体信用等级维持为AA+，“万青转债”的信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。详见本公司于2022年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。
2022年6月16日，中诚信国际信用评级有限责任公司确定公司主体信用等级维持为AA+，公司债“22江泥01”信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。详见本公司于2022年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。各期公司债券最新跟踪评级与上一次评级结果一致。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 42.60% | 37.46% | 5.13% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 35,665.23 | 149,048.69 | -76.07% |
| EBITDA全部债务比 | 18.97% | 56.28% | -37.31% |
| 利息保障倍数 | 8.71 | 30.25 | -71.21% |
| 流动比率 | 1.6334 | 1.5811 | 5.23% |
| 速动比率 | 1.3976 | 1.321 | 5.80% |
| 现金利息保障倍数 | 10.22 | 25.06 | -59.22% |
| EBITDA利息保障倍数 | 14.16 | 35.4 | -60.00% |
| 贷款偿还率 | 1 | 1 | |
| 利息偿付率 | 1 | 1 |
三、重要事项
基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东江西水泥有限责任公司于2022年6月7日发布了增持公告，拟自2022年6月6日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价增持“万年青”股份，增持金额不低于5,000万元，不超过10,000万元（含2022年6月6日已增持的31,968,482.56元）。具体详见2022年6月7日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股票及增持计划的提示性公告》（公告编号2022-47）。
2022年6月6日至12月6日，公司控股股东江西水泥有限责任公司累计增持公司股份7,926,683股，增持股份占公司总股本的1%，增持股份金额为80,197,343.54元。本次增持后，江西水泥有限责任公司持有公司股份数量为347,480,004股，占公司总股本的比例为43.58%。具体详见2022年12月7日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号2022-65）。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2023年4月15日