合并资产负债表
2022年12月31日
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、(一) | 142,100,771.28 | 105,863,339.05 |
交易性金融资产 | 五、(二) | 155,261,138.88 | 255,571,854.16 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 五、(三) | 19,498,733.00 | 3,250,964.01 |
应收账款 | 五、(四) | 187,255,838.14 | 125,399,351.43 |
应收款项融资 | 五、(五) | 5,500,000.00 | 10,400,000.00 |
预付款项 | 五、(六) | 15,361,883.13 | 17,043,516.98 |
其他应收款 | 五、(七) | 5,160,665.70 | 5,866,591.74 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 五、(八) | 371,362,381.88 | 295,843,961.95 |
合同资产 | 五、(九) | 11,820,833.06 | 27,582,240.42 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 五、(十) | 30,924,997.24 | 1,247,539.37 |
流动资产合计 | 944,247,242.31 | 848,069,359.11 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、(十一) | 2,967,941.27 | 2,966,726.88 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 五、(十二) | 91,537,863.32 | 90,587,864.07 |
在建工程 | 五、(十三) | 148,766,761.63 | 123,458,004.83 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 五、(十四) | 1,520,623.50 | 635,403.65 |
无形资产 | 五、(十五) | 35,910,825.12 | 36,705,008.40 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 五、(十六) | 7,722,473.77 | 5,989,211.74 |
其他非流动资产 | 五、(十七) | 92,673.27 | |
非流动资产合计 | 288,426,488.61 | 260,434,892.84 | |
资产总计 | 1,232,673,730.92 | 1,108,504,251.95 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人:LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 7 -
合并资产负债表(续)
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2022年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 五、(十八) | 28,865,633.24 | |
应付账款 | 五、(十九) | 37,266,701.18 | 40,195,425.94 |
预收款项 | |||
合同负债 | 五、(二十) | 138,638,083.29 | 94,115,063.55 |
应付职工薪酬 | 五、(二十一) | 12,065,530.84 | 19,700,862.38 |
应交税费 | 五、(二十二) | 1,306,408.98 | 9,855,283.38 |
其他应付款 | 五、(二十三) | 32,504,158.64 | 27,839,032.30 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、(二十四) | 3,897,262.95 | 424,088.73 |
其他流动负债 | 五、(二十五) | 30,471,592.67 | 9,280,551.54 |
流动负债合计 | 285,015,371.79 | 201,410,307.82 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、(二十六) | 27,035,887.50 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 五、(二十七) | 758,141.63 | 311,136.50 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 五、(二十八) | 4,784,892.42 | 7,015,431.45 |
递延收益 | 五、(二十九) | 85,425.60 | 245,093.84 |
递延所得税负债 | 五、(十六) | 2,899,038.92 | 1,856,382.61 |
其他非流动负债 | 五、(三十) | 6,284,401.15 | 2,965,197.90 |
非流动负债合计 | 41,847,787.22 | 12,393,242.30 | |
负债合计 | 326,863,159.01 | 213,803,550.12 | |
股东权益: | |||
股本 | 五、(三十一) | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 五、(三十二) | 493,272,860.54 | 493,272,860.54 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 五、(三十三) | 8,349,743.95 | 8,204,199.25 |
盈余公积 | 五、(三十四) | 42,198,184.61 | 39,674,499.22 |
未分配利润 | 五、(三十五) | 266,309,782.81 | 257,869,142.82 |
归属于母公司股东权益合计 | 905,810,571.91 | 894,700,701.83 | |
少数股东权益 | |||
股东权益合计 | 905,810,571.91 | 894,700,701.83 | |
负债和股东权益总计 | 1,232,673,730.92 | 1,108,504,251.95 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 8 -
母公司资产负债表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2022年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 139,094,723.26 | 97,334,570.40 | |
交易性金融资产 | 155,261,138.88 | 255,571,854.16 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 19,498,733.00 | 3,250,964.01 | |
应收账款 | 十三、(一) | 185,122,455.03 | 125,505,522.43 |
应收款项融资 | 5,500,000.00 | 10,400,000.00 | |
预付款项 | 27,814,824.32 | 20,422,789.93 | |
其他应收款 | 十三、(二) | 7,424,626.15 | 5,479,875.58 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 345,692,200.21 | 288,266,457.02 | |
合同资产 | 11,820,833.06 | 27,582,240.42 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 30,583,873.60 | 926,604.83 | |
流动资产合计 | 927,813,407.51 | 834,740,878.78 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十三、(三) | 27,900,000.00 | 27,900,000.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 91,275,636.81 | 90,341,997.94 | |
在建工程 | 148,766,761.63 | 123,458,004.83 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 1,520,623.50 | 635,403.65 | |
无形资产 | 35,910,825.12 | 36,705,008.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 4,604,063.43 | 4,298,305.98 | |
其他非流动资产 | 92,673.27 | ||
非流动资产合计 | 309,977,910.49 | 283,431,394.07 | |
资产总计 | 1,237,791,318.00 | 1,118,172,272.85 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 9 -
母公司资产负债表(续)
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2022年12月31日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 28,865,633.24 | ||
应付账款 | 36,971,555.11 | 52,923,699.94 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 138,467,065.59 | 92,669,073.45 | |
应付职工薪酬 | 9,935,530.80 | 15,962,422.99 | |
应交税费 | 1,078,712.64 | 9,060,372.21 | |
其他应付款 | 31,963,790.79 | 27,164,420.95 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,897,262.95 | 424,088.73 | |
其他流动负债 | 30,449,360.37 | 9,266,091.64 | |
流动负债合计 | 281,628,911.49 | 207,470,169.91 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 27,035,887.50 | ||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 758,141.63 | 311,136.50 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 4,784,892.42 | 7,015,431.45 | |
递延收益 | 85,425.60 | 245,093.84 | |
递延所得税负债 | 2,899,038.92 | 1,856,382.61 | |
其他非流动负债 | 6,100,091.16 | 2,780,887.91 | |
非流动负债合计 | 41,663,477.23 | 12,208,932.31 | |
负债合计 | 323,292,388.72 | 219,679,102.22 | |
股东权益: | |||
股本 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 493,344,195.04 | 493,344,195.04 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 8,349,743.95 | 8,204,199.25 | |
盈余公积 | 42,198,184.61 | 39,674,499.22 | |
未分配利润 | 274,926,805.68 | 261,590,277.12 | |
股东权益合计 | 914,498,929.28 | 898,493,170.63 | |
负债和股东权益总计 | 1,237,791,318.00 | 1,118,172,272.85 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 10 -
合 并 利 润 表
2022年度
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 五、(三十六) | 497,273,365.50 | 694,279,095.59 |
减:营业成本 | 五、(三十六) | 357,886,496.20 | 520,688,337.75 |
税金及附加 | 五、(三十七) | 4,533,820.31 | 5,049,473.44 |
销售费用 | 五、(三十八) | 56,184,010.95 | 76,663,148.98 |
管理费用 | 五、(三十九) | 38,884,097.96 | 41,033,492.47 |
研发费用 | 五、(四十) | 19,951,646.34 | 24,376,972.38 |
财务费用 | 五、(四十一) | -3,137,235.12 | -1,504,376.85 |
其中:利息费用 | 524,625.00 | ||
利息收入 | 2,408,003.54 | 1,894,394.01 | |
加:其他收益 | 五、(四十二) | 3,017,796.44 | 1,005,172.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十三) | 1,214.39 | -33,273.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十四) | 4,958,567.77 | 7,818,813.71 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十五) | -9,965,865.45 | -6,283,402.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十六) | 617,048.07 | -1,907,100.19 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十七) | 19,663.79 | 2,868.95 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,618,953.87 | 28,575,126.87 | |
加:营业外收入 | 五、(四十八) | 1,774,386.98 | 6,127,313.56 |
减:营业外支出 | 五、(四十九) | 610,600.99 | 578,176.89 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,782,739.86 | 34,124,263.54 | |
减:所得税费用 | 五、(五十) | 2,441,774.48 | 3,125,252.11 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 | |
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
六、综合收益总额 | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 | |
(一)归属于母公司股东的综合收益总额 | 20,340,965.38 | 30,999,011.43 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | |||
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 十四、(二) | 0.2126 | 0.3240 |
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 11 -
母公司利润表
2022年度
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 十三、(四) | 478,489,241.81 | 685,151,044.71 |
减:营业成本 | 十三、(四) | 342,995,077.18 | 517,754,425.09 |
税金及附加 | 4,456,134.96 | 4,712,095.70 | |
销售费用 | 55,159,325.46 | 76,336,163.43 | |
管理费用 | 28,538,131.87 | 31,043,816.03 | |
研发费用 | 22,278,379.01 | 24,376,972.38 | |
财务费用 | -3,126,860.06 | -1,491,989.08 | |
其中:利息费用 | 524,625.00 | ||
利息收入 | 2,392,354.98 | 1,873,827.04 | |
加:其他收益 | 2,916,378.99 | 1,001,405.95 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,958,567.77 | 7,818,813.71 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,770,989.03 | -6,269,765.53 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 617,048.07 | -1,907,100.19 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 19,663.79 | 2,868.95 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,929,722.98 | 33,065,784.05 | |
加:营业外收入 | 1,711,089.62 | 6,111,114.62 | |
减:营业外支出 | 610,600.99 | 577,142.21 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,030,211.61 | 38,599,756.46 | |
减:所得税费用 | 3,793,357.66 | 4,521,936.14 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,236,853.95 | 34,077,820.32 | |
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,236,853.95 | 34,077,820.32 | |
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 25,236,853.95 | 34,077,820.32 | |
七、每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 0.2638 | 0.3562 | |
(二)稀释每股收益 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 12 -
合并现金流量表
2022年度
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,053,045.27 | 697,578,434.41 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十一) | 30,932,125.11 | 16,972,158.67 |
经营活动现金流入小计 | 601,985,170.38 | 714,550,593.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,794,149.47 | 583,043,879.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,816,296.05 | 120,543,221.57 | |
支付的各项税费 | 32,270,150.47 | 22,724,606.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十一) | 47,659,495.76 | 70,105,613.76 |
经营活动现金流出小计 | 612,540,091.75 | 796,417,321.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,554,921.37 | -81,866,728.70 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 772,060,500.00 | 1,389,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,269,283.05 | 8,104,059.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,380.59 | 87,464.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、(五十一) | 30,292,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 807,663,663.64 | 1,397,191,524.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,811,113.02 | 76,135,201.31 | |
投资支付的现金 | 672,000,000.00 | 1,205,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 五、(五十一) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 769,811,113.02 | 1,281,135,201.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,852,550.62 | 116,056,323.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,861,390.00 | 19,518,720.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十一) | 4,126,358.35 | 305,707.21 |
筹资活动现金流出小计 | 31,987,748.35 | 19,824,427.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,012,251.65 | -19,824,427.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,295,783.62 | -273,905.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,605,664.52 | 14,091,261.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,528,980.11 | 74,437,718.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 13 -
母公司现金流量表
2022年度
单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,103,432.27 | 687,632,780.21 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,691,248.45 | 16,326,711.80 | |
经营活动现金流入小计 | 584,794,680.72 | 703,959,492.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,800,507.51 | 593,032,911.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,348,744.48 | 97,530,556.47 | |
支付的各项税费 | 30,416,331.10 | 20,308,391.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,344,022.78 | 67,651,610.20 | |
经营活动现金流出小计 | 589,909,605.87 | 778,523,470.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,114,925.15 | -74,563,978.42 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 772,060,500.00 | 1,389,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,269,283.05 | 8,104,059.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,380.59 | 87,464.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,292,500.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 807,663,663.64 | 1,397,191,524.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,728,388.61 | 75,908,326.26 | |
投资支付的现金 | 672,000,000.00 | 1,216,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 769,728,388.61 | 1,291,908,326.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,935,275.03 | 105,283,198.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 48,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,861,390.00 | 19,518,720.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,126,358.35 | 305,707.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 31,987,748.35 | 19,824,427.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,012,251.65 | -19,824,427.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,295,783.62 | -273,905.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,128,385.15 | 10,620,887.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,000,211.46 | 69,379,324.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,128,596.61 | 80,000,211.46 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 14 -
合并股东权益变动表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2022年度 单位:人民币元
项 目 | 本 期 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 257,869,142.82 | 894,700,701.83 | 894,700,701.83 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 257,869,142.82 | 894,700,701.83 | 894,700,701.83 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 145,544.70 | 2,523,685.39 | 8,440,639.99 | 11,109,870.08 | 11,109,870.08 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 20,340,965.38 | 20,340,965.38 | 20,340,965.38 | ||||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 2,523,685.39 | -11,900,325.39 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 2,523,685.39 | -2,523,685.39 | |||||||||||
2.对股东的分配 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | ||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | 145,544.70 | 145,544.70 | 145,544.70 | ||||||||||
1.本期提取 | 1,727,314.71 | 1,727,314.71 | 1,727,314.71 | ||||||||||
2.本期使用 | 1,581,770.01 | 1,581,770.01 | 1,581,770.01 | ||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,349,743.95 | 42,198,184.61 | 266,309,782.81 | 905,810,571.91 | 905,810,571.91 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 15 -
合并股东权益变动表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2022年度 单位:人民币元
项 目 | 上 期 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 7,628,996.98 | 36,266,717.19 | 249,796,633.42 | 882,645,208.13 | -19,741.97 | 882,625,466.16 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 7,628,996.98 | 36,266,717.19 | 249,796,633.42 | 882,645,208.13 | -19,741.97 | 882,625,466.16 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 575,202.27 | 3,407,782.03 | 8,072,509.40 | 12,055,493.70 | 19,741.97 | 12,075,235.67 | |||||||
(一)综合收益总额 | 30,999,011.43 | 30,999,011.43 | -1,592.53 | 30,997,418.90 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 21,334.50 | 21,334.50 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | 21,334.50 | 21,334.50 | |||||||||||
(三)利润分配 | 3,407,782.03 | -22,926,502.03 | -19,518,720.00 | -19,518,720.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 3,407,782.03 | -3,407,782.03 | |||||||||||
2.对股东的分配 | -19,518,720.00 | -19,518,720.00 | -19,518,720.00 | ||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | 575,202.27 | 575,202.27 | 575,202.27 | ||||||||||
1.本期提取 | 2,113,120.92 | 2,113,120.92 | 2,113,120.92 | ||||||||||
2.本期使用 | 1,537,918.65 | 1,537,918.65 | 1,537,918.65 | ||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,272,860.54 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 257,869,142.82 | 894,700,701.83 | 894,700,701.83 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
- 16 -
母公司股东权益变动表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2022年度 单位:人民币元
项 目 | 本 期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | 898,493,170.63 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | 898,493,170.63 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 145,544.70 | 2,523,685.39 | 13,336,528.56 | 16,005,758.65 | |||||||
(一)综合收益总额 | 25,236,853.95 | 25,236,853.95 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 2,523,685.39 | -11,900,325.39 | -9,376,640.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 2,523,685.39 | -2,523,685.39 | |||||||||
2.对股东的分配 | -9,376,640.00 | -9,376,640.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | 145,544.70 | 145,544.70 | |||||||||
1.本期提取 | 1,727,314.71 | 1,727,314.71 | |||||||||
2.本期使用 | 1,581,770.01 | 1,581,770.01 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,349,743.95 | 42,198,184.61 | 274,926,805.68 | 914,498,929.28 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
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母公司股东权益变动表
编制单位:成都大宏立机器股份有限公司 2022年度 单位:人民币元
项 目 | 上 期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 7,628,996.98 | 36,266,717.19 | 250,438,958.83 | 883,358,868.04 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 7,628,996.98 | 36,266,717.19 | 250,438,958.83 | 883,358,868.04 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 575,202.27 | 3,407,782.03 | 11,151,318.29 | 15,134,302.59 | |||||||
(一)综合收益总额 | 34,077,820.32 | 34,077,820.32 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 3,407,782.03 | -22,926,502.03 | -19,518,720.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 3,407,782.03 | -3,407,782.03 | |||||||||
2.对股东的分配 | -19,518,720.00 | -19,518,720.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | 575,202.27 | 575,202.27 | |||||||||
1.本期提取 | 2,113,120.92 | 2,113,120.92 | |||||||||
2.本期使用 | 1,537,918.65 | 1,537,918.65 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | 493,344,195.04 | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | 898,493,170.63 |
法定代表人:甘德宏 主管会计工作负责人: LI ZEQUAN 会计机构负责人:叶嘉俊
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