2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年 | ||||||||||
编制单位:青木数字技术股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度资金占用的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
总 计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资 | 资金往来方 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2022年期初 | 2022年度往来累 | 2022年度 | 2022年度偿还 | 2022年期末 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性 |
金往来
金往来 | 名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 往来资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 往来、 非经营性往来 ) | |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 云檀品牌管理(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 797.76 | 1,728.88 | 0.14 | 2,526.50 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
旺兔柏(广州)文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,559.05 | 930.06 | 1.00 | 2,488.11 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
数据磨坊(广州)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 568.00 | 568.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 289.37 | 3,350.08 | 863.53 | 2,775.92 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
广州允能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,561.65 | 3,978.95 | 3,478.60 | 3,062.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,102.60 | 5,052.40 | 3,050.20 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
广州青木电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,087.28 | 2,982.17 | 2,105.11 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上海领势金丸文化传播有限公司
上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 226.73 | 7.25 | 219.48 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 451.86 | 4,407.21 | 2,026.34 | 2,832.73 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 内部往来 | 经营性往来 | |||
广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 260.79 | 247.00 | 513.79 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
青木香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,105.29 | 818.53 | 174.09 | 1,749.73 | 货物及服务费 | 经营性往来 | |
广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 157.12 | 719.48 | 575.92 | 300.68 | 货物及服务费 | 经营性往来 | |
上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 85.00 | 390.41 | 244.85 | 230.56 | 服务费 | 经营性往来 | |
广州允能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 24.94 | 113.83 | 113.63 | 25.14 | 服务费 | 经营性往来 | |
云檀品牌管理(上海)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16.08 | 29.53 | 24.83 | 20.78 | 服务费 | 经营性往来 | |
宇津香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.01 | 1.65 | 1.66 | 服务费 | 经营性往来 |
— 4 —旺兔柏(广州)文化传媒有限公司
旺兔柏(广州)文化传媒有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 36.11 | 36.11 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
广州青丰网仓科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9.21 | 6.41 | 2.80 | 辅料费 | 经营性往来 | |||
广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 广州吉尔拉科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 83.88 | 3.77 | 80.10 | 代垫费用 | 经营性往来 | ||
广州吉尔拉科技有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | 434.03 | 136.94 | 297.09 | 预付服务费 | 经营性往来 | |||
总 计 | 8,176.13 | 30,709.32 | 15,998.87 | 22,886.57 | ||||||
法定代表人:吕斌 主管会计工作的负责人:李克亚 会计机构负责人:吴佳 |