青木数字技术股份有限公司2022年年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：青木数字技术股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 718,688,963.29 | 174,386,553.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 389,885,916.26 | 0.00 | | 衍生金融资产 | | 0.00 | | 应收票据 | | 0.00 | | 应收账款 | 154,529,055.30 | 179,891,431.24 | | 应收款项融资 | | 0.00 | | 预付款项 | 29,693,394.05 | 54,077,103.77 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 19,400,158.02 | 23,440,029.50 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 144,706,727.76 | 64,628,879.73 | | 合同资产 | | 0.00 | | 持有待售资产 | | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | | 其他流动资产 | 11,278,876.31 | 14,958,516.73 | | 流动资产合计 | 1,468,183,090.99 | 511,382,514.88 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 9,964,975.09 | 387,498.06 | | 其他权益工具投资 | 37,675,200.00 | 11,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | 0.00 | | 投资性房地产 | | 0.00 |
| 固定资产 | 12,650,253.26 | 13,376,340.43 | | 在建工程 | | 0.00 | | 生产性生物资产 | | 0.00 | | 油气资产 | | 0.00 | | 使用权资产 | 52,689,747.77 | 46,945,248.78 | | 无形资产 | 228,083.62 | 570,996.15 | | 开发支出 | | 0.00 | | 商誉 | | 0.00 | | 长期待摊费用 | 16,224,566.80 | 6,518,739.90 | | 递延所得税资产 | 2,504,678.26 | 1,775,361.32 | | 其他非流动资产 | 2,803,232.36 | 6,719,981.78 | | 非流动资产合计 | 134,740,737.16 | 87,294,166.42 | | 资产总计 | 1,602,923,828.15 | 598,676,681.30 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 17,639,627.41 | 38,653,008.49 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | | 应付账款 | 34,153,520.60 | 9,348,869.91 | | 预收款项 | | 714,157.32 | | 合同负债 | 4,039,283.81 | 2,140,903.47 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 46,868,445.28 | 41,033,943.74 | | 应交税费 | 8,074,110.20 | 18,136,621.06 | | 其他应付款 | 11,250,339.12 | 4,948,594.90 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 25,305,633.82 | 15,453,657.42 | | 其他流动负债 | 289,005.85 | 119,090.48 | | 流动负债合计 | 147,619,966.09 | 130,548,846.79 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 31,057,253.26 | 28,404,820.62 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 0.00 | 0.00 | | 递延所得税负债 | 2,395,045.42 | 1,778,753.25 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 33,452,298.68 | 30,183,573.87 | | 负债合计 | 181,072,264.77 | 160,732,420.66 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 66,666,667.00 | 50,000,000.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 973,679,940.14 | 38,343,429.69 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 42,786,902.89 | 37,234,749.43 | | 一般风险准备 | | 0.00 | | 未分配利润 | 322,273,257.63 | 302,589,239.68 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,405,406,767.66 | 428,167,418.80 | | 少数股东权益 | 16,444,795.72 | 9,776,841.84 | | 所有者权益合计 | 1,421,851,563.38 | 437,944,260.64 | | 负债和所有者权益总计 | 1,602,923,828.15 | 598,676,681.30 |
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 618,301,168.93 | 109,199,666.32 | | 交易性金融资产 | 374,884,728.77 | 0.00 | | 衍生金融资产 | | 0.00 | | 应收票据 | | 0.00 | | 应收账款 | 148,768,869.07 | 177,078,032.31 | | 应收款项融资 | | 0.00 | | 预付款项 | 6,775,615.41 | 5,111,559.81 | | 其他应收款 | 212,050,288.59 | 84,669,277.31 | | 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | | | 存货 | 23,000.63 | 42,163.34 | | 合同资产 | | 0.00 | | 持有待售资产 | | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | | 其他流动资产 | 771,288.99 | 6,296,535.14 | | 流动资产合计 | 1,361,574,960.39 | 382,397,234.23 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 88,349,081.46 | 79,162,138.87 | | 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 11,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | 0.00 | | 投资性房地产 | | 0.00 | | 固定资产 | 7,784,323.02 | 8,907,975.23 | | 在建工程 | | 0.00 | | 生产性生物资产 | | 0.00 | | 油气资产 | | 0.00 | | 使用权资产 | 33,497,707.41 | 38,981,556.80 | | 无形资产 | 228,083.62 | 570,848.52 | | 开发支出 | | 0.00 | | 商誉 | | 0.00 | | 长期待摊费用 | 12,575,605.90 | 2,584,102.43 | | 递延所得税资产 | 1,091,787.36 | 1,411,739.79 | | 其他非流动资产 | 2,658,438.62 | 6,719,981.78 | | 非流动资产合计 | 152,185,027.39 | 149,338,343.42 | | 资产总计 | 1,513,759,987.78 | 531,735,577.65 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,001,313.89 | 13,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | 0.00 | | 衍生金融负债 | | 0.00 | | 应付票据 | | 0.00 | | 应付账款 | 76,333,312.46 | 32,888,484.26 | | 预收款项 | | 0.00 | | 合同负债 | 645,894.27 | 1,361,441.62 | | 应付职工薪酬 | 33,481,422.73 | 28,905,378.42 | | 应交税费 | 3,211,256.36 | 11,708,467.59 | | 其他应付款 | 10,349,774.38 | 23,397,718.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,931,055.45 | 10,239,471.23 | | 其他流动负债 | 38,753.66 | 80,996.48 | | 流动负债合计 | 141,992,783.20 | 121,581,957.60 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 19,644,181.42 | 25,749,953.40 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 0.00 | 0.00 | | 递延所得税负债 | 1,261,527.13 | 1,073,854.73 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 20,905,708.55 | 26,823,808.13 | | 负债合计 | 162,898,491.75 | 148,405,765.73 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 66,666,667.00 | 50,000,000.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 974,217,085.31 | 38,873,602.56 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 42,786,902.89 | 37,234,749.43 | | 未分配利润 | 267,190,840.83 | 257,221,459.93 | | 所有者权益合计 | 1,350,861,496.03 | 383,329,811.92 | | 负债和所有者权益总计 | 1,513,759,987.78 | 531,735,577.65 |
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳 3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2022年度 | 2021年度 | | 一、营业总收入 | 846,627,097.45 | 879,526,064.93 | | 其中：营业收入 | 846,627,097.45 | 879,526,064.93 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 784,061,711.79 | 702,615,096.64 | | 其中：营业成本 | 502,460,102.30 | 464,004,860.42 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,348,778.60 | 3,894,475.87 | | 销售费用 | 122,284,520.96 | 99,246,256.14 | | 管理费用 | 116,859,190.93 | 94,154,911.57 | | 研发费用 | 46,645,336.26 | 40,032,679.96 | | 财务费用 | -6,536,217.26 | 1,281,912.68 | | 其中：利息费用 | 3,028,825.04 | 1,502,776.19 | | 利息收入 | 12,596,600.93 | 1,062,393.06 | | 加：其他收益 | 8,653,405.52 | 5,077,246.54 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,714,197.80 | 46,622.42 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,577,477.03 | 46,622.42 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 885,916.26 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,520,723.84 | -5,603,701.51 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,345,016.39 | -1,201,237.42 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 92,667.91 | 0.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,087,280.60 | 175,229,898.32 | | 加：营业外收入 | 555,389.56 | 59,571.02 | | 减：营业外支出 | 356,421.15 | 101,608.66 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,286,249.01 | 175,187,860.68 | | 减：所得税费用 | 12,669,996.03 | 24,207,008.61 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,616,252.98 | 150,980,852.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,616,252.98 | 150,980,852.07 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 65,236,171.61 | 147,721,314.96 | | 2.少数股东损益 | 3,380,081.37 | 3,259,537.11 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | 68,616,252.98 | 150,980,852.07 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,236,171.61 | 147,721,314.96 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,380,081.37 | 3,259,537.11 | | 八、每股收益 | | | | （一）基本每股收益 | 1.0438 | 2.9544 | | （二）稀释每股收益 | 1.0438 | 2.9544 |
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳 4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2022年度 | 2021年度 | | 一、营业收入 | 471,394,125.20 | 524,905,955.66 | | 减：营业成本 | 281,142,943.78 | 266,280,764.65 | | 税金及附加 | 1,092,397.03 | 2,150,789.17 | | 销售费用 | 22,598,685.54 | 14,840,960.90 | | 管理费用 | 96,027,088.84 | 78,280,438.53 | | 研发费用 | 45,375,444.70 | 38,581,160.69 | | 财务费用 | -10,224,929.25 | -122,594.72 | | 其中：利息费用 | 1,721,006.42 | 779,899.21 | | 利息收入 | 12,192,213.49 | 991,994.03 | | 加：其他收益 | 6,481,546.16 | 3,902,986.39 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,546,449.24 | 3,900,000.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,159,728.47 | 0.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 884,728.77 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,042,212.70 | -3,823,802.40 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -93,818.66 | 0.00 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,243,612.77 | 128,873,620.43 | | 加：营业外收入 | 500,000.00 | 0.00 | | 减：营业外支出 | 342,008.61 | 91,170.86 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,401,604.16 | 128,782,449.57 | | 减：所得税费用 | 4,880,069.60 | 16,267,357.83 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,521,534.56 | 112,515,091.74 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,521,534.56 | 112,515,091.74 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.重新计量设定受益计划 | 0.00 | 0.00 |
| 变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 5.其他 | 0.00 | 0.00 | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | | 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 7.其他 | 0.00 | 0.00 | | 六、综合收益总额 | 55,521,534.56 | 112,515,091.74 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳 5、合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2022年度 | 2021年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 941,160,559.96 | 873,126,682.55 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 2,571,736.92 | 1,195,916.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,450,841.84 | 8,062,808.98 | | 经营活动现金流入小计 | 973,183,138.72 | 882,385,408.34 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,858,671.39 | 353,642,906.37 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,883,455.78 | 271,610,417.28 | | 支付的各项税费 | 46,241,084.47 | 62,628,841.53 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,269,783.34 | 123,307,672.14 | | 经营活动现金流出小计 | 871,252,994.98 | 811,189,837.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 101,930,143.74 | 71,195,571.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 0.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 7,136,720.77 | 0.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,868.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,616,500,000.00 | 5,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 1,623,732,588.77 | 5,000,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,826,710.86 | 24,508,484.89 | | 投资支付的现金 | 31,675,200.00 | 6,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,500,000.00 | 10,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 2,050,001,910.86 | 40,508,484.89 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -426,269,322.09 | -35,508,484.89 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 973,111,157.51 | 4,816,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,007,807.60 | 4,816,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 37,905,141.03 | 51,812,165.88 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,011,016,298.54 | 56,628,165.88 | | 偿还债务支付的现金 | 59,905,856.31 | 32,847,314.13 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,516,902.44 | 3,602,776.20 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750,000.00 | 2,100,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,918,980.91 | 18,586,179.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,341,739.66 | 55,036,269.45 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 874,674,558.88 | 1,591,896.43 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,688,104.83 | -503,505.83 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 548,647,275.70 | 36,775,476.73 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,854,352.87 | 107,078,876.14 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 692,501,628.57 | 143,854,352.87 |
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳 6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2022年度 | 2021年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,814,568.16 | 513,013,958.75 | | 收到的税费返还 | 26,675.63 | 958,807.68 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,569,301.45 | 8,132,980.43 | | 经营活动现金流入小计 | 549,410,545.24 | 522,105,746.86 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,023,871.54 | 152,299,813.68 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,772,525.81 | 183,715,220.90 | | 支付的各项税费 | 21,668,342.61 | 37,614,076.32 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,382,791.78 | 102,049,806.66 | | 经营活动现金流出小计 | 552,847,531.74 | 475,678,917.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -3,436,986.50 | 46,426,829.30 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 0.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 10,386,720.77 | 3,900,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,868.00 | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,616,500,000.00 | 5,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 1,626,982,588.77 | 8,900,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,637,179.37 | 16,741,058.11 | | 投资支付的现金 | | 6,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,985,500,000.00 | 10,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 1,999,137,179.37 | 32,741,058.11 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -372,154,590.60 | -23,841,058.11 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 968,103,349.91 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 13,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 969,103,349.91 | 13,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 7,530,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,110,440.47 | 779,899.21 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,528,541.56 | 12,658,890.99 | | 筹资活动现金流出小计 | 79,638,982.03 | 20,968,790.20 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 889,464,367.88 | -7,968,790.20 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,621.85 | -12,112.25 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 513,840,168.93 | 14,604,868.74 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,698,665.28 | 65,093,796.54 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 593,538,834.21 | 79,698,665.28 |
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2022年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 38,343,429.69 | | | | 37,234,749.43 | | 302,589,239.68 | | 428,167,418.80 | 9,776,841.84 | 437,944,260.64 | | 加：会计政策变 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 38,343,429.69 | | | | 37,234,749.43 | | 302,589,239.68 | | 428,167,418.80 | 9,776,841.84 | 437,944,260.64 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,666,667.00 | | | | 935,336,510.45 | | | | 5,552,153.46 | | 19,684,017.95 | | 977,239,348.86 | 6,667,953.88 | 983,907,302.74 | | （一）综合收益总 | | | | | | | | | | | 65,236,171.61 | | 65,236,171.61 | 3,380,081.37 | 68,616,252.98 |
| 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | （二）所有者投入和减少资本 | 16,666,667.00 | | | | 935,336,510.45 | | | | | | 0.00 | | 952,003,177.45 | 5,037,872.51 | 957,041,049.96 | | 1．所有者投入的普通股 | 16,666,667.00 | | | | 934,445,711.99 | | | | | | 0.00 | | 951,112,378.99 | 5,030,900.21 | 956,143,279.20 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 890,798.46 | | | | | | 0.00 | | 890,798.46 | 6,972.30 | 897,770.76 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 5,552,153.46 | | -45,552,153.66 | | -40,000,000.20 | -1,750,000.00 | -41,750,000.20 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,552,153.46 | | -5,552,153.46 | | 0.00 | 0.00 | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -40,000,000.20 | | -40,000,000.20 | -1,750,000.00 | -41,750,000.20 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 4．设定受益计划变动额结 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 四、本期期末余额 | 66,666,667.00 | | | | 973,679,940.14 | | | | 42,786,902.89 | | 322,273,257.63 | | 1,405,406,767.66 | 16,444,795.72 | 1,421,851,563.38 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2021年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 37,090,652.56 | | | | 25,983,240.26 | | 166,119,433.89 | | 279,193,326.71 | 3,801,304.73 | 282,994,631.44 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 37,090,652.56 | | | | 25,983,240.26 | | 166,119,433.89 | | 279,193,326.71 | 3,801,304.73 | 282,994,631.44 | | 三、 | | | | | 1,252,777.13 | | | | 11,251,509.1 | | 136,469,805. | | 148,974,092. | 5,975,537.11 | 154,949,629. |
| 本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 7 | | 79 | | 09 | | 20 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 147,721,314.96 | | 147,721,314.96 | 3,259,537.11 | 150,980,852.07 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,252,777.13 | | | | | | | | 1,252,777.13 | 4,816,000.00 | 6,068,777.13 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 4,816,000.00 | 4,816,000.00 | | 2．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,252,777.13 | | | | | | | | 1,252,777.13 | | 1,252,777.13 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,251,509.17 | | -11,251,509.17 | | | -2,100,000.00 | -2,100,000.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,251,509.17 | | -11,251,509.17 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | -2,100,000.00 | -2,100,000.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 38,343,429.69 | | | | 37,234,749.43 | | 302,589,239.68 | | 428,167,418.80 | 9,776,841.84 | 437,944,260.64 |
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2022年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 38,873,602.56 | | | | 37,234,749.43 | 257,221,459.93 | | 383,329,811.92 | | 加：会计政 | | | | | | | | | | | | |
| 策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 38,873,602.56 | | | | 37,234,749.43 | 257,221,459.93 | | 383,329,811.92 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,666,667.00 | | | | 935,343,482.75 | | | | 5,552,153.46 | 9,969,380.90 | | 967,531,684.11 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 55,521,534.56 | | 55,521,534.56 | | （二）所有者投入和减少资本 | 16,666,667.00 | | | | 935,343,482.75 | | | | | | | 952,010,149.75 | | 1．所有者投入的普通股 | 16,666,667.00 | | | | 934,445,711.99 | | | | | | | 951,112,378.99 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金 | | | | | 897,770.76 | | | | | | | 897,770.76 |
| 额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 5,552,153.46 | -45,552,153.66 | | -40,000,000.20 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,552,153.46 | -5,552,153.46 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -40,000,000.20 | | -40,000,000.20 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转 | | | | | | | | | | | | |
| 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 66,666,667.00 | | | | 974,217,085.31 | | | | 42,786,902.89 | 267,190,840.83 | | 1,350,861,496.03 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2021年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 37,620,825.43 | | | | 25,983,240.26 | 155,957,877.36 | | 269,561,943.05 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | | | | 37,620,825.43 | | | | 25,983,240.26 | 155,957,877.36 | | 269,561,943.05 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,252,777.13 | | | | 11,251,509.17 | 101,263,582.57 | | 113,767,868.87 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 112,515,091.74 | | 112,515,091.74 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,252,777.13 | | | | | | | 1,252,777.13 | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,252,777.13 | | | | | | | 1,252,777.13 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,251,509.17 | -11,251,509.17 | | | | 1．提 | | | | | | | | | 11,251,50 | -11,251,5 | | |
| 取盈余公积 | | | | | | | | | 9.17 | 09.17 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 38,873,602.56 | | | | 37,234,749.43 | 257,221,459.93 | | 383,329,811.92 |
法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳
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