拓尔思信息技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,586.17 | 171.50 | 3,757.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
成都拓尔思信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,525.15 | 800.00 | 88.10 | 113.25 | 2,300.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
北京拓尔思信息系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 202.90 | 5,202.90 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 耐特康赛网络技术(北京)有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 102.00 | 102.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
渠成 | 联营公司耐特康赛网络技术(北京)有限公司实际控制人 | 其他应收款 | 780.00 | 300.00 | 480.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 | |||
深圳视界信息技术有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 100.00 | 100.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
中关村科技软件股份有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 200.00 | 200.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
总计 | 5,891.32 | 6,202.00 | 462.50 | 5,616.15 | 6,939.67 |
本表已于2023年4月13日获董事会批准。法定代表人:李渝勤 主管会计工作负责人:崔哲敏 会计机构负责人(会计主管人员):林义