钱江水利开发股份有限公司为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
●被担保人:永康市钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司;
●本次为其担保计划金额:45,898万元人民币;
●本次无反担保;
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)七届十九次董事会审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,表决结果为9 票赞成,0票反对,0 票弃权。公司拟在2023年度为控股子公司借款提供以融资担保余额计算,额度为人民币45,898万元的担保。
根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,本项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司在上述额度内提供连带责任担保,并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书,本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
二、被担保人基本情况
1、永康市钱江水务有限公司(以下简称“永康公司”)
住所:浙江省金华市永康市总部中信金贸大厦11楼
公司类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91330784792098658U
注册资本:22,000.00万元人民币
法定代表人:王天强
成立日期:2006年8月25日
主要经营范围:卫生设备销售;国家政策允许范围内的项目投资(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;自来水管道安装、维修;以下项目限分支机构经营:
给排水管道用井盖、水表箱制造、销售;城市污水处理;生物炭制造、销售;
中水回用;集中式供水生产和供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系:系本公司的控股子公司。公司持有股份51.00%。截止2022年12月31日,永康公司总资产69,951.01万元,净资产27,519.62万元;2022年实现营业收入14,971.45万元,净利润3,067.37万元。
2、漳州常华钱水水处理有限公司(以下简称“漳州钱水公司”)住所:福建省云霄县常山农场大水堀管区老虎山134号公司类型:有限公司统一社会信用代码:91350622MAC4B4LM7X注册资本:4,964万元法定代表人:俞一帆成立日期:2022年12月15日主要经营范围:一般项目:水污染治理;污水处理及其再生利用;固体废物治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工程管理服务;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);水利相关资讯服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:自来水生产与供应;建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。与本公司关系:系本公司的控股子公司。公司持有股份99.96%。截止2022年12月31日,漳州钱水公司总资产3,620.20万元,净资产3,619.75万元;2022年实现营业收入0万元,净利润-2.27万元。
三、担保的主要内容
1、永康公司新建城市地埋式污水处理厂(五期)工程,公司为其提供22,400万元担保,期限不超过10年。
2、漳州钱水公司投资建设常山污水处理厂提标扩建项目,公司为其提供23,498万元担保,期限不超过24年。
四、董事会意见
公司董事会对上述担保事宜进行了充分论证,参会董事认为:控股子公司
借款资金主要用于主业工程建设期间的资金周转和生产经营,属于公司资金合理经营需要,在风险可控前提下,公司为其提供贷款担保未损害公司股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司能够严格执行国家法律法规和相关监管部门的规定,不存在违规担保行为,切实维护了公司和全体股东的利益。
六、截止2022年末,本公司累计担保额为53,344.58万元人民币,占经审计的公司最近一期净资产的24.24%,无逾期担保。
七、备查文件
1、公司七届十九次董事会决议;
2、独立董事意见;
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2023年4月15日