证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-054
苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司于2023年2月14日根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，修订了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
| （一）2021年定向发行100万股，募集资金1,800万元 截止2022年8月4日募集资金专户余额为0元，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，使用情况如下： 单位：元 | |||
| 使用项目 | 金额 | ||
| 募集资金本金 | 18,000,000 |
| 加：利息净收入 | 4,948.55 |
| 减：募集资金使用 | 18,004,948.55 |
| 1、补充流动资金（支付公司供应商货款） | 18,004,948.55 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0 |
（二）2022年公开发行发行800万股募集资金12,000万元公司募集资金于 2022 年 12 月 23日全部到位，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）2022年公开发行发行800万股募集资金12,000万元公司募集资金于 2022 年 12 月 23日全部到位，详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
七、会计师鉴证意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10919号）认为：太湖雪公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了太湖雪公司2022年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2023年4月14日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 119,933,962.26 | 本报告期投入募集资金总额 | 18,004,948.55 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 18,004,948.55 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 不适用 | 18,004,948.55 | 18,004,948.55 | 100% | 2022年8月4日 | 是 | 不适用 |
| 募投项目营销渠道建设及品牌升级项目 | 否 | 90,582,000.00 | 0 | 0 | 0% | 2025年12月23日 | 否 | 否 |
| 募投项目研发及检测中心建设项目 | 否 | 30,022,700.00 | 0 | 0 | 0% | 2024年12月23日 | 否 | 否 |
| 募投项目信息化升级项目 | 否 | 30,000,000.00 | 0 | 0 | 0.00% | 2024年12月23日 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 150,604,700.00 | 18,004,948.55 | 18,004,948.55 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 截至2022年12月31日，公司不存在募集资金置换情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 | 本报告期不存在使用闲置募集资金购买理财产品 | |||||||
| 明 | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |