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关于黄山旅游发展股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 黄山风景区管理委员会 | 母公司股东 | 应收账款 | 41.81 | 238.83 | 221.90 | 58.74 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 黄山旅游集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.17 | 12.12 | 10.99 | 1.30 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山东海景区开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.88 | 0.78 | 0.10 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 黄山旅游集团水电开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 4.12 | 4.06 | 0.06 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 黄山速洁洗涤有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.14 | 0.14 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 |
| 黄山旅游集团天都房地产开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 10.99 | 87.84 | 85.47 | 13.36 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.33 | 27.58 | 24.60 | 3.31 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.15 | 5.35 | 4.60 | 0.90 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 新国线集团（黄山）运输有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 8.56 | 8.56 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山天之都物业管理有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 12.36 | 10.75 | 1.61 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黄山西海饭店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,503.83 | 322.36 | 13,826.19 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 黄山徽文化旅游开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 235.37 | 235.37 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 徽商故里文化发展集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,552.37 | 12.50 | 1,564.87 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 黄山市途马旅游电子商务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,074.53 | 73.95 | 2,148.48 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 17,419.55 | 397.78 | 408.81 | 1,936.72 | 16,289.42 | / | / |