新疆百花村股份有限公司关联方资金往来情况之专项说明

    五洲松德联合                                               电话：
                         中国天津市和平区西康路赛顿中心          Tel:     [phone]
      会计师事务所
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                                                               五洲松德证审阅字[2012]2-0317 号
                       关联方资金往来情况之专项说明
新疆百花村股份有限公司全体股东:
    我们接受委托，审计了新疆百花村股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度合并及母公司利润表、2011 年度合
并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并出具了
无保留意见的审计报告(五洲松德证审字[2012]2-0316 号)。
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的规定，贵公司编制了本专项说明
后附的贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总
表”),汇总表的编制是贵公司管理当局的责任。在审计过程中,我们对汇总表与经审计
的会计报表的相关内容进行了核对。
    我们认为，后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56 号）的有关规
定，汇总表与经审计的会计报表的相关内容， 未发现不一致。
                                                   中国注册会计师             陈 军
五洲松德联合会计师事务所
   中国天津
                                                   中国注册会计师             龚 伟
                                                     日期：2012 年 4 月 23 日
                                                      2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
            编制单位: 新疆百花村股份有限公司                                                                                                                    单位：人民币元
                                                                         上市公司                     2011 年度占用累计
    资金占                   资金占               占用方与上市公司                2011 年期初占                        2011 年度占用   2011 年度偿还   2011 年期末占
                                                                         核算会计                     发生金额(不含占用                                                    占用形成原因 占用性质
     用方类别                   用方名称                 的关联关系                    用资金余额                          资金的利息      累计发生金额     用资金金额
                                                                            科目                      资金利息)
                      农六师国有资产经营有限责任公司 控股股东            预付账款     2,473,733.10                 0.00            0.00    2,473,733.10             0.00    代购房款      经营性占用
                                                                                                                                                                           销售试生产
控股股东、实际控制                                                                                                                                                         尿素，该款
人及其附属企业                                           控股股东之子
                      新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司                 应收账款              0.00     35,952,533.95              0.00    35,320,500.00      632,033.95   项于 2012 年   经营性占用
                                                         公司
                                                                                                                                                                           2 月 20 日全
                                                                                                                                                                            额收回。
                                                                                      2,473,733.10      35,952,533.95              0.00    37,794,233.10      632,033.95
   小 计
                                                                                                                                                                                          非经常性占
                      新疆百花村餐饮发展有限公司      控股子公司         其他应收款   3,123,118.34          40,470.00              0.00             0.00    3,163,588.34    资金周转
 上市公司的子公