关于广西绿城水务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广西绿城水务股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）85665588
附表2
关于广西绿城水务股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 南宁市排水有限责任公 | 母公司控制的公司 | 应收账款 | 10.93 | 10.93 | 工程劳务收入 | 经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 母公司 | 应收账款 | 2.40 | 1.92 | 0.48 | 水表检测收入 | 经营性往来 | |||
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 母公司 | 合同资产 | 10.41 | 2.40 | 8.01 | 工程劳务收入 | 经营性往来 | |||
| 南宁水城旅游开发有限公司 | 母公司控制的公司 | 合同资产 | 0.57 | 0.57 | 工程劳务收入 | 经营性往来 | ||||
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 母公司 | 预付款项 | 0.50 | 0.50 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 母公司 | 其他应收款 | 21.86 | 21.86 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 南宁市排水有限责任公司 | 母公司控制的公司 | 其他应收款 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 工程迁改款 | 经营性往来 | |||
| 广西金水建设开发有限公司 | 母公司控制的公司 | 其他应收款 | 128.41 | 128.41 | 0.00 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性 |
| 往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 223.05 | 2.90 | 183.60 | 42.35 | / | / |